AJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> OR EKONOMICKÝ
<br> ĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY oupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1751/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně,ICO: 69970122 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 31.10.2016 13.03.2017
<br> na základě zákona o.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Radyně Masarykovo nám.121,332 02 Starý Plzenec
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorky: - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXX - předseda DSO
<br> - Věra Lišková - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ú
<br> daje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem na vý a obsahu přezkoumání.Při
<br> znamnost jednotlivých skutečností podle předmětu posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Bankovní výpis
<br> k 31.12.2016
<br> Dohoda o hmotné odpověd nosti
<br> platná pro rok 2016
<br> Evidence majetku k 31.12.2016 Evidence pohledávek k 31.12.2016 Faktura k 31.12.2016 Inventurní soupis majetku k 31.12.2016 a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2016 Pokladní doklad k 31.12.2016 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016 Příloha rozvahy k 31.12.2016 Rozvaha * k 31.12.2016 účetní doklad k 31.12.2016 Učtový rozvrh platný pro rok 2016 Upomínka k pohledávce a k 31.12.2016 závazku
<br> Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 Dohody o provedení k 31.12.2016
<br> práce
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 14.000,- Kč - Storge,9.000,- Kč - Mikroregion Úslava
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 50.000,- Kč - Mzda manažerky,50.000,- Kč - Zřízení free Wi - Fi bodů,230.000,- Kč - Odpočinkový mobiliář
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> platný pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> k 31.12.2016
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2016
<br> lev zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 Ém.a)_;ákona č.420/2004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,15 % b) podil závazků na rozpočtu DSO 1,05 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 13.03.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> __/ //— MM.<.>.<.>.<.>.<.>.Dne: fýJ.3Ž07ř
<br> Lukas Karkos Mikroregion Radyně Masarykovo nám.121
<br> l- 332 02 Starý Plzenec
<br> předseda DSO - IČ: 69970122
<br> Rozdělovník:
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výůsků 1 1 DSO Mikroreg.Radyně Krajský úřad „,2 1 Plzeňského kraje lng.Marcela Šaskova Poučenk
<br> Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hosp...

Licence: DDGT XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Radyně
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 475 000,00 741 000,00 674 317,49 141,96 91,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 330 000,00 330 000,00 ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 475 000,00 1 071 000,00 1 004 317,49 211,44 93,77
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000,00
3399 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 22 500,00 65 800,00 ****** 292,44
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.21 000,00 22 500,00 65 800,00 313,33 292,44
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 200,00 374,41 187,21 187,21
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00 200,00 374,41 187,21 187,21
<br> 6409 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 800,00 800,00 600,00 75,00 75,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.800,00 800,00 600,00 75,00 75,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 497 000,00 1 094 500,00 1 071 091,90 215,51 97,86
<br> 20.01.2017 10h53m35s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: DDGT XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00
<br> 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 71 000,00 72 480,00 ****** 102,08
2143 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 1 391,00 ****** 46,37
<br> 2143 Cestovní ruch 74 000,00 73 871,00 ****** 99,83
<br> 3326 5171 Opravy a udržování 300 000,00 406 000,00 405 997,00 135,33 100,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 300 000,00 406 000,00 405 997,00 135,33 100,00
<br> 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 17 055,00 ****** 100,32
3399 5163 Služby peněžních ústavů 21 600,00 21 600,00 21 573,00 99,88 99,88
3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 10 000,00 2 286,90 15,25 22,87
3399 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.66 600,00 78 600,00 40 914,90 61,43 52,05
<br> 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 103 500,00 103 500,00 103 155,00 99,67 99,67
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00
<br> 3636 Územní rozvoj 103 900,00 103 900,00 103 555,00 99,67 99,67
<br> 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 414 000,00 ****** 86,25
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.480 000,00 414 000,00 ****** 86,25
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 500,00 3 046,00 101,53 87,03
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 500,00 3 046,00 101,53 87,03
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 200,00 15 200,00 15 186,00 99,91 99,91
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 200,00 15 200,00 15 186,00 99,91 99,91
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 46 000,00 38 360,00 112,82 83,39
6409 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 4 000,00 3 323,00 66,46 83,08
6409 5161 Poštovní služby 200,00 300,00 289,00 144,50 96,33
6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 600,00 5 500,00 4 460,80 96,97 81,11
6409 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00
6409 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 4 000,00 4 000,00 3 418,25 85,46 85,46
6409 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 33 000,00 26 926,00 538,52 81,59
6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 000,00 4 571,00 76,18 76,18
6409 5175 Pohoštění 500,00 5 500,00 3 113,00 622,60 56,60
6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 19 000,00 29 000,00 29 000,00 152,63 100,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.80 300,00 133 300,00 113 461,05 141,30 85,12
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 569 000,00 1 308 500,00 1 184 030,95 208,09 90,49
<br> 20.01.2017 10h53m35s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licence: DDGT XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 72 000,00 214 000,00 112 939,05 156,86 52,78
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
...