Návrh závěrečného účtu obce Otovice za rok 2017
(dle zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,a zákona o rozpočtových pravidel územních rozpočtů č.250/2000 Sb.)
<br> I <.>
<br> 1) Výsledek hospodaření za rok 2017
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění včetně dotací a finanční stav na účtech <.>
<br> Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč
Skutečnost v Kč
% plnění
<br> Příjmy
9 494 000
<br> 11 205 658
16 125 674,64
143,917
<br> Výdaje
15 674 500
17 510 158
16 217 319,00
92,62
<br>
Financování
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br>
Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč
Skutečnost v Kč
% plnění
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých finančních půjčených prostředků (pol.8124)
-1 220 000
-1 220 000
-1 211 200
99,28
<br> Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech ( pol.8115)
7 400 500,00
7 524 000
1 259 764,75
16,74
<br>
Celkem financování
6 180 500
6 304 500
81 483,75
1.29
<br> Operace z peněžních účtů- zaúčtování zůstatku pokladny
0
0
10161
0
<br>
Pozn.z původně plánovaných výdajů fin.prostředků z naspořených prostředků minulých let bylo použito jen 81483,75 Kč,protože příjmy v roce 2017 byly vyšší <.>
(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)
<br> (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)
<br> Plnění rozpočtu za období 1-12/2017 je vykázáno ve výkazu FIN 2-12 včetně zapracovaných rozpočtových opatření.Rozpočet byl schválen v příjmech podle jednotlivých seskupení položek a výdaje podle rozpočtových paragrafů <.>
<br> Splátky úvěrů v roce 2017:
Půdní vestavba Luční 6 11 200,- Kč ( úvěr z roku 2012 splacen )
<br> Sportovní areál – výstavba 1 200 000,- Kč ( úvěr z roku 2009 – zbývá splatit 2 960 713,-Kč )
Základní běžný účet
<br> Stav k 01.01.2017 11 119 303,52,-Kč
<br> Stav k 31.12.2017 9 997 314,- Kč
<br> Změna stavu dlouhodobých prostředků - 1 121 989,52 Kč
Běžné účty fondů – fond pro půjčky na rekonstrukce nemovitostí
Stav k 01.01.2017 380 961,13 Kč
<br> Stav k 31.12.2017 243 185,90Kč
Změna stavu dlouhodobých prostředků -137 775,23 Kč
Poskytnuté transféry neinvestiční a investiční neziskovým a podobným organizacím:
<br>
<br>
DSO Region Karlovarský venkov – činnost a provoz zametače
60 000,- Kč
<br> Svaz měst a obcí
3 406,60 Kč
<br> Sdružení Krušné Hory Západ
8 600,- Kč
<br> MAS Krušné Hory západ
5 859,- Kč
<br> Neinvestiční transfer na provoz ZŠ a MŠ
600 000,- Kč
<br> Neinvestiční dotace na dějepisnou soutěž gymnázií ČR a SR
2 000,- Kč
<br> Neinvestiční dotace - dar SK Kontakt Karlovy Vary
15 000,- Kč
<br> Neinvestiční dotace pro Motocros team Otovice
13 000,- Kč
<br> Investiční transfér pro DSO RKV- výstavba kuchyně s jídelnou
1 500 000,- Kč
<br> Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí – provoz linky
2 000,- Kč
<br>
Příjmy a výdaje dle tříd jsou uvedeny v příloze <.>
Komentář k výsledku hospodaření
<br> Rozpočtové hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem,který Zastupitelstvo
<br> obce schválilo dne 14.12.2016,usnesením ZO č.112/16.Schválený rozpočet byl
<br> k 31.12.2017 upravován změnami,které byly v souladu s potřebami obce,nebo vyvolány
<br> z úrovně centrálních orgánů ČR <.>
<br> Daňové příjmy byly oproti předpokladu naplněny na 156,50 % <.>
Nedaňové příjmy byly naplněny oproti předpokladu na 100,51 % <.>
Kapitálové příjmy nebyly předpokládány,uskutečnily se ve výši 553200,- Kč <.>
Výdaje byly oproti plánovaným nižší,běžné výdaje tvořily 91,27 % předpokládaných,kapitálové výdaje tvořily 94,70% <.>
2) Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
<br>
Fyzická a dokladová inventura proběhla v období od 9.1.2018 do 30.1.2018
<br>
Inventarizační zpráva a byl vyhotoven a podepsán dne 5.2.2018
<br> Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci za rok 2017 – viz příloha <.>
<br> 2.1.Pohledávky:
<br> Smlouvy za popelnice
28 647,- Kč
<br> Sociální půjčky
0,- Kč
<br> Dlužné nájemné za nebytové prostory
3 650,- Kč
<br> Změna územního plánu
16 266,- Kč
<br> Dlužné nájemné za byty
9 907,- Kč
<br> Odběratelé
111 736,- Kč
<br> Poplatek za psi
1 650,- Kč
<br>
2.2.Závazky
<br> Dodavatelé
187 087,80 Kč
<br> Zaměstnanci
125 582,- Kč
<br> Zúčtování se státními institucemi(soc.zdrav.Poj.)
66 301,- Kč
<br> Daně
22 976,- Kč
<br>
2.3.Majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- návrh znaku a praporu
10 000,- Kč
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 557 902,51 Kč
<br> Dlouhodobý hmotný majetek- fyzický stav
78 185 871,39 Kč
<br> Samostatné movité soubory majetku
17 554 163,40 Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek-územní plán
655 322,- Kč
<br>
3) Finanční vypořádání se státním rozpočtem,rozpočtem kraje a obcí
<br> Obci byly poskytnuty tyto dotace podléhající finančnímu vypořádání:
<br> Název dotace
poskytnuto
čerpáno
<br> Dotace na volby do parlamentu ČR
28 374,- Kč
28 374,- Kč
<br> Dotace na rekonstrukci komunikace V Březinkách
574 683,- Kč
574 683,- Kč
<br> Dotace na zastřešení před klubovnou
150 000,- Kč
150 000,- Kč
<br> Dotace na Dětské dopravní hřiště
400 000,- Kč
400 000,- Kč
<br> Dotace z úřadu práce na zaměstnance
56 000,- Kč
56 000,- Kč
<br>
Obci byly posky...