Město Vrchlabí,Zámek čp.1,Vrchlabi,IČ 278475
<br> Čeprání rozpočtu 2017
<br> (tis.Kč) Rom po Rozpočet změnách Skutečnost SpPo Uz Text 2017 2017 2017 1 2 3 4 5 6 Cást [.PřTímy 312 766,68 331 812,04 330 788,94 Daňové příjmy 15 160,00 181 330,00 190 137,46 1111 00000 Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti 33 000,00 34 000,00 37 480,36 1112 00000 Daň Z přl].fyz.osob samostvýdělečně činných 1 500,00 1 500,00 1 060,82 1113 00000 Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů 3 200,00 3 200,00 3 263,23 1121 00000 Daň z příjmů právnických osob 34 500,00 34 500,00 34 745,68 1122 00000 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000,00 10 000,00 9 936,62 1211 00000 Daň z pňdané hodnoty 64 000,00 68 000,00 70 458,71 1334 00000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 40,00 34,21 1335 00000 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0,00 10.00 8.64 1340 00000 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 6 700,00 6 700,00 6 943,26 1341 00000 Poplatek ze psů 280,00 280,00 270,531 1342 00000 Popi.za lázeňský nebo rekreační pobyt 800,00 800,00 917,06 1343 00000 Poplza užívání veřejprostranství 380,00 380,00 373,67 1353 00000 Příjmy za zkoušky-ňdíčopráv.200,00 200,00 234,80 1359 00000 Ostatní odvodyz vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 120,00 0,00 1361 00000 Správní poplatky 7 100,00 7 100,00 7 214,51 1381 00000 Převod daně dle 5 7 odst.1pís.b) a 4 pis.b) z.č.187/2016 Sb 0,00 5 390,00 5 534,83 1382 00000 Odvod z loterií aj.podobher krom vyh.hr.přístrojů 600,00 220,00 217,87 1383 00000 Odvod z vyher.hr.přistrojú 5 500,00 1 490.00 1 531,06 1511 00000 Daň z nemovitostí 9 400,00 9 400,00 9 911,60 Nedaňové příjmy 91 725,00 89 632,05 89 205,31 2111 00000 Přij.z poskytslužeb a výrobků 9 150,00 24 150,00 21 452,57 2119 00000 Ostatní příjmyz vl.činnosti 1 200.00 1 200,00 1 639,97 2122 00000 Odvody příspěvkových organizací 0,00 380,12 380,12 2131 00000 Příjmy z pronájmu pozemků 700,00 700,00 701,78 213.00000 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitosti 70 500,00 55 500,00 57 972,69 2141 00000 Příjmy z úroků (část) 25,00 25,00 18,84 2212 00000 Pňjaté sankční platby 2 950,00 2 950,00 2 384,16 2321 00000 Pňjaté neinvestiční dary 0,00 382,80 550,80 2322 00000 Přijaté pojistné náhrady 0,00 12,59 294,65 2324 00000 Přij.nekapítpříspěvky,náhrady 700,00 700,00 698,51 2.<.>.00000 Ostatni nedaňové příjmy j.n.6 500,00 3 631,54 3 111,22 Kapitálovéí'ři'jňqy & 000,00 9 200,00 10 405,19 31.<.> 00000 Příjmy z prodeje nemovitostí,DHM 8 000,00 9 000,00 9 855,19 3121 00000 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 200,00 550,00 Dotace 35 881,68 51 649,99 41 040,98 4111 98008 Neinv.přijaté dotace ze SR-vydaje 2017 na volby prezidenta 2018 0,00 30.00 30.00 4111 98035 Neinvpňjaté dotace ze SR-protiradonová opatření 0,00 667,41 667,41 4111 98071 Neinvpříjaté dotace ze SR-výdaje 2017 na volby parlament 2017 0,00 184,67 184,67 4112 00000 Neinv.příjaté dotace ze SR-přispěvek na výkon státní správy 19 953,00 19 953,00 19 953,00 Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu 4116 13011 dětí — 1.splátka 2017 0,00 2 675,20 2 675,20 4116 13015 Neinvpřijaté dotace ze SR-dotace na výkon sociální práce 0,00 835,96 835,95 4116 14004 Neinvpň'jaté dotace ze SFR-dotace JSDH 50,54 50,54 4116 15093 Neinvpříjaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích NP 0,00 93,15 93,15 Neinvpňjaté dotace ze SR—dotace ztáty obcím na území 4116 15291 KRNAP 42,85 42,85 4116 29004 Neinvpňjaté dotace ze SRadotace na meliorační dřeviny 0,00 25,75 25,75
<br> 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122
<br> 4123
<br> 4133 4213 4213 4216 4222 4222
<br> 29008 33063 33122 34054 90104 00000 00041 00052
<br> 00000 00000 90106 00000 22777 00053 00053
<br> Neinvpř'ljate' dotace ze SRedotaoe na odborného lesního hospodáře
<br> Neinvpřijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální prevence Neinvpřijaté dotace ze SR-dotace na regeneraci MPZ Neinvpřljaté dotace ze SR—dotace na Městský park Neinvpňjaté dotace od obcí
<br> Neinv.pňjaté dotace od Královéhr.kraje-dotace pro PO Neinv.příjaté dotace od Královehrkraje-dotace na peč.siužbu
<br> Mezinárodního visegrádskeho fondu
<br> Wsegrádský grant
<br> Převody z vl.rezervních fondů
<br> Inv.příjate dotace ze SR—dotace elektromobil
<br> Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úpravna vody
<br> Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto
<br> lnv.příjate dotace od Královéhrkraje-kamerový systém pro tříděný odpad inv.příjate dotace od Královéhr.kraje—dotace cyklostezky č.2 a 22
<br> 0,00
<br> 4 973,04 0,00 525,00 0,00 40,00 0,00
<br> 1 016,00
<br> 0,00
<br> 2 535,00 200,00 0,00
<br> 5 347,64 0,00
<br> 1 292,00
<br> 198,52
<br> 4 973,04 152,68 525,00 754,75 61,00 386,01
<br> 1 426,00
<br> 355,00 2 535,00 200,00 6 452,82 5 347,64 130,00 1 624,00
<br> 196,51
<br> 4 164,38 152,68 525,00 679,27 60,56 385,36
<br> 1 426,00
<br> 272,83
<br> 1 566,95 179,99 0,00
<br> 5 347,64 130,00
<br> 1 393,29
<br> Rozpočet 2017
<br> 4
<br> změnách 2017
<br> Skutečnost
<br> 2017 B
<br> Kancelář starosty 45 402,00 107 165,86 105 013,93 0000...

ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisu,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů Ceské
<br> v
<br> republiky,podle ustanovení 5 42 zákona c.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro územní samosprávný celek město Vrchlabí
<br> Zámek čp.1 543 74 Vrchlabí
<br> IČ: 002 78 475
<br> za období od 1.1.2017 d031.12.2017
<br> VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek): Zastupitelstvo města Vrchlabí zastoupeno Ing.Janem Sobotkou,starostou města <.>
<br> Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o.auditorská společnost č.370 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku města Vrchlabí : Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,auditor
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku města Vrchlabí: Sárka Hauerová,XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku města Vrchlabí:
<br> Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření města Vrchlabí v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb.a zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání: Sídlo územního celku — město Vrchlabí a kancelář auditora — Jablonec nad Nisou <.>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření města Vrchlabí provedeno: Přezkoumání hospodaření u klienta bylo prováděno ve dnech 13.12.2017,8.2.a 2.5.2018 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku města Vrchlabí auditorskou společností:
<br> Zakázka byla zahájena dne 13.12.2017 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Vrchlabí za rok 2017 auditorskou společnosti a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 2.května 2018 <.>
<br> 1.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení © 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více úzenmími celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtum obci,kjíným rozpočtům,ke státním fondům a dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 5 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 5 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> 11.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod 11.této zprávy) se ověřuje z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A,která je nedílnou součástí této zprávy <.>
<br> 111.DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazení vúčetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární or...

MESTO VRCHLABÍ
<br> Zámek čp.1,Vrch|abi Strana 1 i 8
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> MĚSTO VRCHLABÍ
<br> v \!
<br> Záverecný účet za rok 2017
<br> |.ÚDAJE o PLNĚNÍ PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ ZA ROK 2017 (tis.Kč)
<br> Údaje jsou uváděny včetně fondověho hospodářství s vyloučením vzájemných převodu mezi účty (tzv.konsolidované příjmy a výdaje).Podrobné členění je uvedeno ve výkaze o upraveném rozpočtu a hospodaření k 31.12.2017 (příloha č.1),nebo ve výkaze FIN 2-12ívl (součást přílohy č <.>
<br> 2) <.>
<br> Upravený
<br> Položka rozpočet Skutečnost Plnění v % Třída 1 — daňové příjmy 181 330,00 190 137,45 104,86% Třída 2 — nedaňové příjmy 91 298,43 90 844,47 99,50% Třída 3 - kapitálové příjmy 15 700,00 18 461,71 117,59% Třída 4 — přijaté dotace 49 114,99 39 474,05 80,37% Příjmy celkem 337 443,42 338 917,68 100,44% Třída 5 — Běžné výdaje 254 814,55 224 090,84 87,94% Třída 6 — Kapitálové výdaje 66 630,00 51 531,22 77,34% Výdaje celkem 321 444,55 275 622,06 85,74% Saldo rozpočtového hospodářství: příjmy — výdaje 15 998,87 63 295,62 Třída 8 — financování rozpočtového hospodářství -15 998,87 -63 295,62 Přijaté úvěry 0,00 0,00 Splátky úvěrů -14 500,82 -14 500,82 Operace z peněžních účtů organizace 0,00 —337,41 Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech -1 498,05 -48 457,39
<br> Hospodaření města za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 6305881 tis.Kč (před odečtením splatek úvěrů).Přebytek byl vyšší než rozpočtovaný,což bylo ovlivněno nižším čerpáním výdajů a to zejména kapitálových a neuskutečněním všech plánovaných oprav,zejména z důvodu zhoršení situace na trhu stavebních prací.Dalším důvodem byla i skutečnost,že v rozpočtu byly koncem roku rezervovány kapitálové výdaje na období rozpočtového provizoria.Stav finančních prostředků na běžných účtech se zvýšil o 48.457,39 tis.Kč na částku 159.040,05 tis.Kč (ztoho je 76.069,09
<br> tis.Kč vázán v účelových fondech města Vrchlabí)
<br> n.STAV ÚČELOVÝCH FONDů A FINANČNÍCH AKTIV K 31.12.2017
<br> A.Peněžní fondy
<br> Město Vrchlabí zřizuje peněžní fondy v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> MESTO VRCH LABI
<br> Zámek šp,thmbí Závěrečný účet za rok 2017
<br> Strana 2 /8
<br>.Stav k31.12.2017.Nazev fondu (tis.Kč) POPIS <.>,<,> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem Socnalní fond 849'35 města a statutem fondu.Rezervní fond je členěn na další dílčí fondy Rezervní fond 75 219,74 (viz další tabulka),tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statuty fondů <.>
<br> V rámci rezervního fondu jsou sledovány tyto účelové prostředky:
<br>,Stavk31.12.2017 N32“ (tis.Kč)
<br> Neúčelové prostředky —0,88 Fond školních jídelen 379,78 Fond rozvoje bydlení 38,15 Fotbalový areal — fond oprav 129,17 Fond infrastruktury — Liščí kopec 7 070,55 Havarijní fond Zimního stadionu 615,84 Fond oprav a rekonstrukcí budov,kde jsou umístěna krajská školská zařízení 3 169,80 Fond revitalizace centra města 3 817,33 Fond Aquacentrum 60 000,00
<br> B.Peněžní prostředky uložené v investičních fondech
<br> Typ cenných papírů Emitent
<br> Počet ! tržní hodnota k 31.12.2017
<br> Podílové listy otevřeného podílového fondu Sporoinvest
<br> Investiční společnost České spořitelny,as <.>
<br> 4 144 968 ks 7 678,14 tis.Kč
<br> C.Stav finančních prostředků na běžných účtech
<br> Zůstatky na běžných účtech rozpočtového a fondového hospodaření ke konci roku 2017 jsou
<br> uvedeny v následující tabulce <.>
<br>,Stavk31.12.2017 Učet - název (tis.Kč)
<br> Základní běžný účet úsc; Cs 130370238910800 2 179,70 Základní běžný účet ÚSC; Cs 19—1303702389f0800 55 329,23 Základní běžný účet 080; KB 1350350170100 3 722,57 Základní běžný účet 050; ČSOB 23515831870300 199,83 Základní běžný účet 050; ČMZRB 551790010074300 0,88 Základní běžný účet úsc; KB 107-975250277/0100 1 253,45 Základní běžný účet 050; KB 107-724113029770100 512,32 Základní běžný účet úsc; čNB 94—4918601/071 0 2,15 Základní běžný účet 080; čsoa spořící účet 23975575570300 14 547,47 Běžné účty fondů ůsc; SF KB 107-7239510257/0100 453,55 Běžné účty fondů Úsc; FRR KB 107-7240790277/0100 79 738,88 CELKEM 159 040,05
<br> MESTO VRCHLABÍ Zámek čp.1,Vrchlabí
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> Strana 3 l 8
<br> Ill.HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH NEBO ZALOŽENÝCH MĚSTEM (Kč)
<br> A.Příspěvkové organizace
<br> Účetní závěrka a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací byly schváleny na schuzi Rady města Vrchlabí dne
<br> KD Střelnice Hl.činnost Hosp.čínnost Celkem Náklady 6 292 814,52 313 549,60 6 606 364,12 Výnosy 5 878 553,36 548 702,22 6 427 255,58 Zlepšený hosp.výsledek + zisk,— ztráta -414 261,16 235 152,62 -179 108,54 Neuhrazená ztráta minulých let -67 735,93 Výsledek hospodaření bude zaúčtován na účet neuhrazené ztráta minulých let <.>
<br> Městská knihovna Hl.činnost Hosp.činnost Celkem
<br> Náklady 2 380 939,82 0,00 2 380 939,82 Výnosy 2 411 157,40 0,00 2 411 157,40 Zlepšený hosp.výstedek + zisk,- ztráta 30 217,58 0,00 30 217,58 Neuhrazen...