Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 31864/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vokov
<br> se sídlem Vokov 38,393 01 Pelhřimov,IČO: 00511307 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 09.dubna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vokov Vokov 38 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Vokov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vokov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2017 - 2019,zveřejněn na internetových stránkách obce od 23.11.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 16.11.2016 do 19.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce obce od 19.12.2016 Rozpočtová opatření - schválena starostou obce,zastupitelům dávána na vědomí
<br> - č.1/2017 dne 24.3.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 24.3.2017 - dosud
<br> - č.2/2017 dne 13.4.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 13.4.2017 - dosud
<br> - č.3/2017 dne 5.5.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 5.5.2017 - dosud
<br> - č.4/2017 dne 28.6.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 28.6.2017 - dosud
<br> - č.5/2017 dne 28.8.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 28.8.2017 - dosud
<br> - č.6/2017 dne 31.10.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 31.10.2017 - dosud
<br> - č.7/2017 dne 31.10.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 31.10.2017 - dosud
<br> - na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
<br> Závěrečný účet- návrh Závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách obce a úřední desce obce od 13.3.2017 do 24.4.2017 a schválen zastupitelstvem obce dne 24.4.2017 s výrokem "bez výhrad".Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 24.4.2017 - zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 - 91)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.17001 - 17002)
<br> Faktury
<br> - č.20170011 za opravu místní komunikace v obci Vokov ve výši 192 753,00 Kč včetně DPH ze dne 22.6.2017,uhrazena dne 27.6.2017
<br> - č.170100013 za zemní práce - odbahnění rybníka p.č.687/2 ve výši 143 530,20 Kč včetně DPH ze dne 14.10.2017,uhrazena dne 26.10.2017
<br> BaČnkovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 (Waldviertler Sparkasse a NB)
<br> Účetní doklady - za měsíc listopad roku 2017 k výpisu Waldviertler Sparkasse č.11
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad roku 2017 (příjmový a výdajový pokladní doklad č.152 - 166)
<br> Evidence majetku - protokoly o zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2017
<br> lnventurni soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> - Plán inventur ze dne 22.12.2017
<br> - Proškolení inventarizační komise dne 30.12.2017
<br> - Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2018
<br> Mzdová agenda - rekap...

oddíl I./ 1
<br> 6171 0,00 1,002132 1,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 2310 **** 145 000,00 189 702,00189 702,00
<br> 2310 145 000,00 189 702,002111 189 702,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2310 Pitná voda
<br> 1032 **** 0,00 3 670,003 670,00
<br> 1032 0,00 3 670,002111 3 670,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1012 **** 0,00 4 966,004 966,00
<br> 1012 0,00 4 966,002131 4 966,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 1012 Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav <.>
<br> 0000 **** 1 863 000,00 2 323 937,122 323 940,30
<br> 0000 0,00 115 000,004122 115 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 57 800,00 57 800,004112 57 800,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 12 578,304111 12 578,30NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 145 000,00 205 954,911511 205 955,00Daň z nemovitých věcí
0000 6 000,00 2 690,201382 2 691,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 0,00 8 291,041381 8 292,00Daň z hazardních her
0000 1 000,00 180,001361 180,00Správní poplatky
0000 4 000,00 3 550,001341 3 550,00Poplatek ze psů
0000 98 000,00 91 770,001340 91 770,00Poplatek za provoz systému KO
0000 740 000,00 885 260,951211 885 261,00Daň z přidané hodnoty
0000 32 000,00 12 540,001122 12 540,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 390 000,00 436 917,971121 436 918,00Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 35 226,291113 35 227,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 80 000,00 16 378,901112 16 379,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 254 200,00 439 798,561111 439 799,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 12 00511307
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Obec Vokov,Vokov 38
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> Celkem 2 023 000,00 2 526 277,30 2 525 450,08
<br> 6310 **** 15 000,00 3 173,963 998,00
<br> 6310 15 000,00 3 173,962141 3 998,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 0,00 1,001,00
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> 3117 **** 50 000,00 0,000,00
<br> 3117 50 000,00 0,005901 0,00Nespecifikované rezervy
<br> 3117 První stupeň základních škol
<br> 3113 **** 60 000,00 24 000,0024 000,00
<br> 3113 60 000,00 0,005901 0,00Nespecifikované rezervy
3113 0,00 24 000,005321 24 000,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3113 Základní školy
<br> 3111 **** 10 000,00 6 840,006 840,00
<br> 3111 10 000,00 6 840,005321 6 840,00Neinvestiční transfery obcím
<br> 3111 Mateřské školy
<br> 2321 **** 75 000,00 83 180,0083 180,00
<br> 2321 0,00 83 180,006121 83 180,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005171 0,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2321 25 000,00 0,005139 0,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 540 000,00 148 958,00148 958,00
<br> 2310 210 000,00 0,006130 0,00Pozemky
2310 0,00 6 000,006121 6 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX XX XXX,005171 22 371,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2310 0,00 80 424,005169 80 424,00Nákup ostatních služeb
2310 100 000,00 0,005154 0,00Elektrická energie
2310 160 000,00 13 718,005139 13 718,00Nákup materiálu j.n <.>
2310 5 000,00 26 445,005137 26 445,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310 10 000,00 0,005021 0,00Ostatní osobní výdaje
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2219 **** 35 000,00 128 397,66128 398,00
<br> 2219 35 000,00 0,006121 0,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX X,XX XXX XXX,665171 128 398,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2212 **** 780 000,00 192 753,00192 753,00
<br> 2212 500 000,00 0,006121 0,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,005171 192 753,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2212 90 000,00 0,005169 0,00Nákup ostatních služeb
2212 40 000,00 0,005139 0,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 2212 Silnice
<br> 1070 **** 0,00 143 530,20143 531,00
<br> 1070 0,00 143 530,205169 143 531,00Nákup ostatních služeb
<br> 1070 Rybářství
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl II./ 2
<br> 5512 12 000,00 8 951,005156 8 951,00Pohonné hmoty a maziva
5512 0,00 4 324,005139 4 324,00Nákup materiálu j.n <.>
5512 0,00 9 600,005021 9 600,00Ostatní osobní výdaje
<br> 5512 Požární ochrana - dobr.část
<br> 3745 **** 200 000,00 7 241,007 241,00
<br> 3745 10 000,00 0,006122 0,00Stroje,přístroje a zařízení...