Obec Pokřikov IČO: 00270725
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 132017 Fenix 8.31.011,2004 - 2018 Asseco Solutions,&& Vygenerováno: 2462018 1 7:30:37
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 -_2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 3 359 298,22 3 559 251,54 4 109 443,06 VÝDAJE 3 173 320,29 2 628 987,28 2 857 785,89 SALDO 185 977,93 930 264,26 1 251 657,17
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schvátemir po změnách
<br> PŘÍJMY 4 101 618,06 3 669 800,00 4 380 700,00 111,77 93,63
<br> VÝDAJE 2 675 218,89 2 020 000,00 3 212 380,00 132,44 83,28
<br> SALDO 1 426 399,17 1 649 800,00 1 168 320,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 7 825,00 25 000,00 25 000,00 31,30 31,30
<br> VÝDAJE 182 567,00 1 674 800,00 676 800,00 10,90 26,98
<br> SALDO —174 742,00 —1 649 800,00 -651 800,00
<br> 2.Roz očtové hos odaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 2—NEDANovÉ PŘÍJMY 3—KAP1TÁLOVĚ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> vy <.>
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatkyr
<br> Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
<br> 152.1.S_díle Měsíc
<br> Leden
<br> Únor
<br> Březen
<br> Duben Květen
<br> 2.1.Daňové prumý » vy
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 448 487,53 3 334 000,00 3 706 050,00
<br> 269 253,53 7 825,00 383 877,00
<br> 278 000,00 25 000,00 57 800,00
<br> 4 109 443,06 3 694 800,00
<br> Skutečnost
<br> braněgoložký 2017
<br> Rozpočet schválený
<br> 3 024 618,34 2 940 000,00
<br> 154 820,64 2 050,00
<br> 248 844,20 18 154,35
<br> 2015
<br> 405 139,24 150 691,05 169 443,00 144 549,14
<br> 159 000,00 3 000,00 220 000,00 12 000,00
<br> ně t_taně po měsících za rok 2017
<br> 2016
<br> 424 157,38 230 711,51 178 378,21 182 972,34
<br> 291 100,00 25 000,00 383 550,00
<br> 4 405 700,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 276 470,00
<br> 159 000,00 3 000,00 249 000,00 18 580,00
<br> 2017
<br> 450 171,32 275 335,82 174 571,86 222 035,79
<br> %SR
<br> 103,43 96,85
<br> 31,30
<br> 554,15 111,22
<br> 9658
<br> 102,88 97,37 68,33
<br> 113,11
<br> 151,29
<br> %UR
<br> 93,05 92,50 31,30 100,09 93,28
<br> %UR
<br> 92,31 97,37 68,33 99,94
<br> Červen Červenec Srpen Září
<br> Řúen Listopad Prosinec
<br> CELKEM
<br> 216 997,43
<br> 504 324,92 236 568,96 170 158,32 216 908,52 338 553,10
<br> 222 183,35
<br> 524 488,95 224 242,97 191 805,19 216 684,10 320 568,60
<br> 298 842,40 332 839,37 229 070,10 237 000,52 220 071,98 240 275,25 344 403,93
<br> 2 553 338,68 2 716 192,60 3 024 618,34
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle třid - v_ÝpAngz
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6vKAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblasti 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,2M,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paíiv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonSolídované
<br> Skutečnost
<br> 2 675 218,89
<br> 182 567,00
<br> 2 857 785,89
<br> 2016 skut
<br> 336 031,00 84 811,00 340 067,00 760 909,00 60 956,00 148 190,00 461 016,78 228 266,00 310,00
<br> 13 870,00 6 733,00 919 341,78 206 000,00
<br> 50 617,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 1 674 800,00
<br> 12,78 3,23 12,94 28,94 2,32 5,64 17,54 8,68 0,01 0,53 0,26 34,97 7,84
<br> 1,93
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 020 000,00 3 212 380,00
<br> 676 800,00
<br> 3 694 800,00 3 889 180,00
<br> 2017 skut
<br> 312 493,00 90 800,00 384 346,00 787 639,00 65 083,80 147 402,11 496 525,98 726 139,00 22 420,00 7 071,00
<br> 8 579,00
<br> 1 473 220,89
<br> 362 328,00
<br> 52 031,00
<br> %SR %UR
<br> 132,44 83,28 10,90 26,98 77,35 73,48
<br> 10,93 3,13 13,45 27,56 2,28 5,16 17,37 25,41 0,73 0,25 0,30 51,55 12,68
<br> 1,82
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITALOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařizení,dopr.prostředky Ostatni (studie,ÚP,rezervami
<br> Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> vÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnos...