Rozva
<br> ha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení:
<br> Název účetní jednotky: Mateřská Škola Pokřikov Sídlo: Pokřikov 94 539 01 Hlinsko Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: předškolní výchova dětí IČO: 70156735
<br> 12.1.2018 11:16:37
<br> l 1 2 | 3 4 l ! I OBDOBÍ [ rSyntei —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo [ Název položky [tickýl BĚŽNÉ | položkyl | účet| ———————————————————————————————————————————————————— ! MINULÉ | | | BRUTTO KOREKCE | NETTO | AKTIVA CELKEM 874 926,17 455 594,30 419 331,87 440 320,05 A.Stálá aktiva 455 594,30 455 594,30 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 44 160,00 44 160,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 44 160,00 44 160,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 1 Tisk: 1.2.2018 17:59:24
<br> IČO: T0156735 ' Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Pokřikov PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2017 | 1 | 2 [ 3 | 4 I | | OBDOBÍ ! |Synte| —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Čislo i Název položky ltickýl BĚŽNÉ | položkyl | účet! ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ [ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO II.Dlouhodobý hmotný majetek 411 434,30 411 434,30 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 41 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 411 434,30 411 434,30 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 431
<br> FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 2 Tisk: 1.2.2018 17:59:24
<br> IČO: 70156735 Rozvaha [v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Pokřikov PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2017 | 1 | 2 | 3 | 4 I | | OBDOBÍ [ ISynteI —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo [ Název položky ltickýl BĚŽNÉ ] položky! | účet| ———————————————————————————————————————————————————— I MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE NETTO | B.Oběžná aktiva 419 331,87 419 331,87 440 320,05 1.Zásoby 5 848,47 5 848,47 1 622,95 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 5 848,47 5 848,47 1 622,95 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 1 250,00 1.odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11 Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdob.peněž.p1nění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 250,00 FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 3 Tisk: 1.2.2018 17:59:24
<br> IČO: 70156735 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) mateřská škola Pokřikov PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | + | OBDOBÍ | FSyntel —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Číslo | Název položky Itickýl BĚŽNÉ | položkyl | účet| ———————————————————————————————————————————————————— [ MINULÉ | | | BRUTTO | KDREKCE NETTO | III.Krátkodobý finanční majetek 413 483,40 413 483,40 437 447,10 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3 Jiné cenné papíry 256 4 Termínované vklady krátkodobé 244 5 Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 369 687,33 369 687,33 412 166,03 10.Běžný účet FKSP 243 26 947,07 26 947,07 24 895,07 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 16 849,00 16 849,00 386,00
<br> FENIX,Výkaznictví 8.31.005
<br> Strana 4 Tisk: 1.2.2018 17...

Obec Pokřikov IČO: 00270725
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 132017 Fenix 8.31.011,2004 - 2018 Asseco Solutions,&& Vygenerováno: 2462018 1 7:30:37
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 -_2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 3 359 298,22 3 559 251,54 4 109 443,06 VÝDAJE 3 173 320,29 2 628 987,28 2 857 785,89 SALDO 185 977,93 930 264,26 1 251 657,17
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schvátemir po změnách
<br> PŘÍJMY 4 101 618,06 3 669 800,00 4 380 700,00 111,77 93,63
<br> VÝDAJE 2 675 218,89 2 020 000,00 3 212 380,00 132,44 83,28
<br> SALDO 1 426 399,17 1 649 800,00 1 168 320,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 7 825,00 25 000,00 25 000,00 31,30 31,30
<br> VÝDAJE 182 567,00 1 674 800,00 676 800,00 10,90 26,98
<br> SALDO —174 742,00 —1 649 800,00 -651 800,00
<br> 2.Roz očtové hos odaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 2—NEDANovÉ PŘÍJMY 3—KAP1TÁLOVĚ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> vy <.>
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatkyr
<br> Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
<br> 152.1.S_díle Měsíc
<br> Leden
<br> Únor
<br> Březen
<br> Duben Květen
<br> 2.1.Daňové prumý » vy
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 448 487,53 3 334 000,00 3 706 050,00
<br> 269 253,53 7 825,00 383 877,00
<br> 278 000,00 25 000,00 57 800,00
<br> 4 109 443,06 3 694 800,00
<br> Skutečnost
<br> braněgoložký 2017
<br> Rozpočet schválený
<br> 3 024 618,34 2 940 000,00
<br> 154 820,64 2 050,00
<br> 248 844,20 18 154,35
<br> 2015
<br> 405 139,24 150 691,05 169 443,00 144 549,14
<br> 159 000,00 3 000,00 220 000,00 12 000,00
<br> ně t_taně po měsících za rok 2017
<br> 2016
<br> 424 157,38 230 711,51 178 378,21 182 972,34
<br> 291 100,00 25 000,00 383 550,00
<br> 4 405 700,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 276 470,00
<br> 159 000,00 3 000,00 249 000,00 18 580,00
<br> 2017
<br> 450 171,32 275 335,82 174 571,86 222 035,79
<br> %SR
<br> 103,43 96,85
<br> 31,30
<br> 554,15 111,22
<br> 9658
<br> 102,88 97,37 68,33
<br> 113,11
<br> 151,29
<br> %UR
<br> 93,05 92,50 31,30 100,09 93,28
<br> %UR
<br> 92,31 97,37 68,33 99,94
<br> Červen Červenec Srpen Září
<br> Řúen Listopad Prosinec
<br> CELKEM
<br> 216 997,43
<br> 504 324,92 236 568,96 170 158,32 216 908,52 338 553,10
<br> 222 183,35
<br> 524 488,95 224 242,97 191 805,19 216 684,10 320 568,60
<br> 298 842,40 332 839,37 229 070,10 237 000,52 220 071,98 240 275,25 344 403,93
<br> 2 553 338,68 2 716 192,60 3 024 618,34
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle třid - v_ÝpAngz
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6vKAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblasti 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,2M,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paíiv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonSolídované
<br> Skutečnost
<br> 2 675 218,89
<br> 182 567,00
<br> 2 857 785,89
<br> 2016 skut
<br> 336 031,00 84 811,00 340 067,00 760 909,00 60 956,00 148 190,00 461 016,78 228 266,00 310,00
<br> 13 870,00 6 733,00 919 341,78 206 000,00
<br> 50 617,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 1 674 800,00
<br> 12,78 3,23 12,94 28,94 2,32 5,64 17,54 8,68 0,01 0,53 0,26 34,97 7,84
<br> 1,93
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 020 000,00 3 212 380,00
<br> 676 800,00
<br> 3 694 800,00 3 889 180,00
<br> 2017 skut
<br> 312 493,00 90 800,00 384 346,00 787 639,00 65 083,80 147 402,11 496 525,98 726 139,00 22 420,00 7 071,00
<br> 8 579,00
<br> 1 473 220,89
<br> 362 328,00
<br> 52 031,00
<br> %SR %UR
<br> 132,44 83,28 10,90 26,98 77,35 73,48
<br> 10,93 3,13 13,45 27,56 2,28 5,16 17,37 25,41 0,73 0,25 0,30 51,55 12,68
<br> 1,82
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITALOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařizení,dopr.prostředky Ostatni (studie,ÚP,rezervami
<br> Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> vÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnos...

<.> „4'.„ Mlmsterstvo financí
<br> XXX XXXXX
<br> XXXX
<br> XX
<br> IČO
<br> 00270725
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pokřikov
<br> Hlinsko v Čechách
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 539 01 Hlinsko v Čechách
<br> _ WKAZ PRD HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPQČTU,UZEMNÍCH SAMOSPRÁVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oecr
<br> FinZ-12M
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS 94sz a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 693 000,00 727 000,00 726 567,89 104,3 99,9 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poptat 17 000,00 19 470,00 19 470,74 114,5 100,0 0000 1113 Daň z příjmů FO vyblr.srážkou 64 000,00 68 000,00 67 871,64 106.0 99.6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 725 000,00 870 000.00 873 802,60 120,5 100,4 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 24 000,00 22 420,00 93,4 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 441 000.00 1 568 000,00 1 314 465,39 91,2 83,8 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.pf.1 000,00 1 000,00 470,64 47,1 47,1 0000 1340 Poptza provsyslikvkomodp,150 000,00 150 000,00 147 600,00 98,4 98,4 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 6 000,00 6 750.00 84,4 84,4 0000 1361 Správnl poplatky 3 000.00 3 000,00 2 050.00 68,3 68,3 0000 1381 Daň z hazardních her 580.00 57.65 9,9 0000 1382 Zrus.odvod : loterií krome VHP 12 000.00 18 000,00 18 096,70 150.8 100,5 0000 1511 Daň : nemovitých věcí 220 000,00 249 000,00 248 844,20 113,1 99.9 0000 4111 Neinvpřijaté transf.: VPS SR 19 750,00 19 749,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.57 800,00 57 800,00 57 600,00 100.0 100,0 0000 4116 Ost.neínv.přij.transřery ze SR 146 000,00 146 328,00 100,2 0000 4122 Neinvpíijate transfod krajů 160 000,00 160 000,00 100,0 2310 2111 Pfijz poskytslužeb a výrobku 150 000,00 150 000,00 140 935,00 94.0 94.0 2310 Pitná voda 150 000,00 150 000,00 140 935,00 94,0 94,0 3392 2132 Přijz pronáj.ost.nemovitostí 22 000,00 22 000,00 19 600,00 89,1 89,1 3392 2133 Příjmy z pronajmu mov.vecí 500,00 500,00 3392 Zájmová činnost v kurtuře 22 500,00 22 500,00 19 600,00 97,1 37,1 3412 2132 Příj.: pronájostnemovitosti 4 000,00 4 800.00 4 800.00 120,0 100,0 3412 Sportzařizení v majetku obce 4 000,00 4 800,00 4 800.00 120,0 100,0 3612 2132 Příj.: pronáj.ost.nemovltostí 42 000,00 48 000.00 48 000,00 114,3 100,0 3612 Bytové hospodářství 42 000,00 48 000,00 48 000.00 114,3 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin 1 000,00 1 000.00 100,0 3639 2131 Přijmy : pronajmu pozemků 25 000,00 25 000,00 23 813,00 95,3 95,3 3639 3111 Přijmy : prodeje pozemků 25 000,00 25 000,00 7 825,00 31.3 31 „3 3639 Komunslužby a úz.rozvoj j.n.50 000,00 51 000,00 32 638,00 65,3 64,0 3725 2324 Přij.nekapilpřispěvky,náhrady 34 000,00 34 000,00 25 551,00 75,2 75,2 3725 Využíva zneškodkomunodpadů 34 000.00 34 000,00 25 551,00 75.2 75.2 6171 2322 Pňjaté pojistné náhrady 5 300,00 5 292,00 99,0 6171 Činnost místní správy 5 300.00 5 292,00 99,9 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500.00 500,00 262,53 52,5 52,5 6310 Obecpřija výd.: ňn.operaci 500,00 500,00 262,53 52,5 52,5
<br> Přijmy celkem 3694 800,00 4405 700.00 410944306 111,2 93,3
<br> FENIX,Výkaznictvi 8.31.005 Strana 1 Tisk: 8.2,2018 10:17:35
<br> IČO: 00270725 Obec Pokřikov
<br> WkAz PRO HODNOCENI PLNÉNI ROZPOČTU USC,oso A RR
<br> (v Kč) sestavený !( 31.12.2017
<br> "Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragrat Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS 93sz a b 1 2 3
<br> 1031 5021 Ostatni osobní výdaje 5 000,00 5 000.00 2 040,00 40,8 40,8 1031 5139 Nákup materiálu in 3 000,00 3 000,00 695,00 23,2 23,2 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1031 Pěstební činnost 10 000,00 10 000,00 2 735,00 27,4 27,4 2212 5021 Ostatni osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 6 335,00 69,5 69,5 2212 5169 Nákup ostatnich služeb 30 000,00 30 000,00 15 902,00 53,0 53.0 2212 5171 Opravy a udržování 878 000,00 686 579,00 78,2 2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 2212 Silnice 1 042 000,00 920 000,00 710 816,00 68,2 77,3 2310 5169 Nákup ostatnich služeb 140 000,00 142 000,00 141 429,00 101,0 99,6 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 30 000,00 29 603.00 296.0 98,7 2310 Pitná voda 150 000,00 172 000,00 171 032,00 114,0 99,4 2333 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000.00 2 000,00 2333 5169 Nákup ostatn ich služeb 3 000,00 1 300.00 2333 Úpravy drobných vodních toků 5 000,00 3 300,00 3111 5171 Opravy a udržovánl 50 000,00 50 000,00 3111 5331 Neinvpříspévky zřízeným PO 206 000,00 200 000,00 205 000,00 100,0 100,0 3111 5336 Neinvtransfzřizeným příspo 156 330,00 156 328,00 100,0 3111 Mateřská Školy 256 000,00 412 330.00 362 328,00 141,5 87,9 3314 5021 Ostatní osobní vydaje 6 000,00 7 700,00 7 660,00 128,0 99,7 3314 5229 Ostneinvtraneziska podorg 1 000,00 1 000,00 510,00 51,0 51,0 3314 Činnosti knihovnické ? 000,00 8 700,00 8 190,00 117,0 94,1 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000.00 4 800,00 96,0 96,0 3319 Ost.záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,0 96.0 3326 5021 Ostatní osobni výdaje 2 0...