ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÝÝ ÚÚČČEETT MMĚĚSSTTAA HHOORRNNÍÍ BBŘŘÍÍZZAA ZZAA RROOKK 22001177 2 OBSAH KOMENTÁŘ Tabulky plnění příjmů a výdajů podle položek za rok 2017 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a příjemci dotací Zpráva auditora Zpráva o výsledcích finančních kontrol Inventarizační zpráva PŘÍLOHY Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 2017 Rozvaha města za rok 2017 Výkaz zisku a ztrát města za rok 2017 Příloha účetní závěrky města za rok 2017 Pomocný analytický přehled města za rok 2017 Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky příspěvkových organizací : - Masarykovy ZŠ Horní Bříza za rok 2017 - 1.MŠ Horní Bříza za rok 2017 - 2.MŠ Horní Bříza za rok 2017 Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky s.r.o.Tebyt HB s.r.o.3 Město Horní Bříza Třída 1.máje 300 330 12 Horní Bříza IČO: 00257770 DIČ: CZ00257770 Starosta města: Ing.Vojtěch Šedivec Místostarosta města: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí : XXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: hornibriza@hornibriza.cz ID datové schránky: hbzbd96 Číslo účtu: 2629371/0100 Komerční banka Plzeň 4 ÚVOD Při zpracování závěrečného účtu města Horní Bříza za rok 2017 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn dne 25.5.2018 na úředních deskách města Horní Bříza.Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru finančních a vnitřních věcí MěÚ a obsahují výkaz FIN 2-12,výkaz zisku a ztrát,rozvahu,přílohu k roční účetní závěrce a pomocný analytický přehled města.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY ZA ROK 2017 1.Rozpočtové hospodaření podle tříd Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 55 212 278,27 52 813 000,00 52 901 000,00 104,54 104,37 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10 745 717,15 6 651 000,00 9 703 000,00 161,57 110,75 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 405 756,00 4 217 230,00 104,47 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 8 603 741,90 2 819 200,00 8 603 743,00 305,18 100,00 CELKEM PŘÍJMY 78 967 493,32 62 283 200,00 75 424 973,00 126,79 104,70 5 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 12 102 959,61 11 180 000,00 11 180 000,00 108,26 108,26 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 430 048,71 260 000,00 260 000,00 165,40 165,40 1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 1 094 638,83 1 030 000,00 1 030 000,00 106,28 106,28 1121 - Daň z příjmů právnických osob 11 654 735,97 11 660 000,00 11 660 000,00 99,95 99,95 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 782 990,00 930 000,00 930 000,00 84,19 84,19 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.26 065 373,12 25 060 000,00 25 060 000,00 104,01 104,01 1211 - Daň z přidané hodnoty 23 537 988,22 22 448 000,00 22 448 000,00 104,86 104,86 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 23 537 988,22 22 448 000,00 22 448 000,00 104,86 104,86 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.2 547,72 2 000,00 127,39 1337 - Poplatek za komunální odpad 52 500,00 30 000,00 55 000,00 175,00 95,45 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.2 129 378,73 2 100 000,00 2 100 000,00 101,40 101,40 1341 - Poplatek ze psů 89 652,00 80 000,00 80 000,00 112,07 112,07 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.15 176,00 15 000,00 15 000,00 101,17 101,17 1344 - Poplatek ze vstupného 265 436,00 200 000,00 250 000,00 132,72 106,17 1356 - Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 10 102,71 11 000,00 91,84 1361 - Správní poplatky 50 060,00 50 000,00 50 000,00 100,12 100,12 1381 - Daň z hazardních her 292 823,47 100 000,00 100 000,00 292,82 292,82 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 2 907 676,63 2 575 000,00 2 663 000,00 112,92 109,19 1511 - Daň z nemovitých věcí 2 701 240,30 2 730 000,00 2 730 000,00 98,95 98,95 15 - Majetkové daně 2 701 240,30 2 730 000,00 2 730 000,00 98,95 98,95 1 - Daňové příjmy 55 212 278,27 52 813 000,00 52 901 000,00 104,54 104,37 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 329 846,46 1 587 000,00 2 737 000,00 209,82 121,66 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.136 286,17 50 000,00 141 000,00 272,57 96,66 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 95 204,50 69 000,00 69 000,00 137,98 137,98 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 825 967,46 2 477 000,00 3 668 000,00 154,46 104,31 2141 - Příjmy z úroků (část) 6 824,62 11 000,00 11 000,00 62,04 62,04 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 7 394 129,21 4 194 000,00 6 626 000,00 176,30 111,59 2212 - Sankč.pl.přij.od jiných subj.158 102,24 153 000,00 178 000,00 103,33 88,82 2229 - Ost.přijaté vratky transferů 250 000,00 250 000,00 100,00 22 - Přij.sankční platby,vratky tr.408 102,24 153 000,00 428 000,00 266,73 95,35 2321 - Přijaté neinvestiční dary 2 049 571,00 2 000 000,00 2 000 000,00 102,48 102,48 2322 - Přijaté pojistné náhrady 346 219,00 346 000,00 100,06 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 546 945,70 300 000,00 300 000,00 182,32 182,32 2329 - Os...