Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> č.j.: KUJI 38067/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník
<br> se sídlem Velký Rybník 58,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515931 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 24.května 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Velký Rybník Velký Rybník 58 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X - kontrolor: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXX XXXX,DiS.- starosta Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 14.03.2017 dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 13.12.2016 do 01.01.2017
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 03.01.2017 dosud
<br> Rozpočtová opatření - schválená starostou obce a zveřejněná na internetových stránkách obce
<br> - č.1 ze dne 08.03.2017 zveřejněné od 07.04.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 07.06.2017 zveřejněné od 04.07.2017 dosud
<br> - č.3 ze dne 10.07.2017 zveřejněné od 12.07.2017 dosud
<br> - č.4 ze dne 06.09.2017 zveřejněné od 07.09.2017 dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 09.04.2017 do 11.05.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 11.05.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách obce od 09.06.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
<br> Informace (podle zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách obce a v listinné podobě
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 22.03.2017,protokol o schválení účetní závěrky ze dne 22.03.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 (k 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 74)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (k 30.09.2017 evidovány doklady č.765001 - 765005)
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za září 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za září 2017
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady,psi)
<br> Evidence pohledávek - pro rok 2017 (vodné,stočné,nájmy)
<br> Učetní doklady - k pokladně,výpisu 2 KB a výpisu z běžného účtu u ČSOB za září 2017 Pokladní kniha - za září 2017
<br> Pokladní doklady - č.206 - 234 za září 2017
<br> Bankovní výpisy - č.13 (ČNB),č.9 (KB),č.2017/9 (ČSOB - běžný účet),č.2017/9 (ČSOB - úvěrový účet) a č.2017/9 (ČSOB - kontokorentni úvěr) za září 2017
<br> Smlouva o věcném břemeni - ze dne 01.03.2017 (obec oprávněná) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 09.03.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelon dotacím - Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Vysočiny č.FV01576.0106 ve výši 104 499 Kč ze dne 09.06.2016 na akci „Zajištění vodního zdroje pro obec Velký Rybník“,Žádost o dotaci ze dne 21.3.2016,Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 27.09.2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> - ze dne 10.10.2017 na přípravu a úklid volební místnosti
<br> - ze dne 10.10.2017 na sáčkování a distribuci volebních líst...

Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00515931
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Velký Rybník,Velký Rybník čp.58,393 01 Velký Rybník
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 430 000,00 541 000,00 540 193,09 99,9 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 000,00 14 500,00 14 511,77 100,1 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 45 000,00 51 000,00 50 649,83 99,3 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 540 000,00 539 895,11 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 55 100,00 55 100,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 1 092 100,00 1 092 023,98 100 %
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 200,00 191,70 95,8 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 105 000,00 98 000,00 97 200,00 99,2 %
0000 1341 Poplatek ze psů 3 100,00 3 000,00 3 000,00 100 %
0000 1361 Správní poplatky 500,00 200,00 200,00 100 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 10 200,00 10 251,30 100,5 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.10 000,00 3 360,00 3 325,74 99 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 200 000,00 217 300,00 217 282,98 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 16 203,00 16 203,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 143 000,00 143 000,00 100 %
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 104 499,00 104 499,00 100 %
<br> 2 186 400,00 2 947 462,00 2 945 327,50Celkem za 0000: 99,9 %
<br> Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav <.>
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 000,00 65 000,00 64 888,00 99,8 %
<br> 65 000,00 65 000,00 64 888,00Celkem za 1012: 99,8 %
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 341 100,00 339 287,00 99,5 %
<br> 80 000,00 341 100,00 339 287,00Celkem za 1032: 99,5 %
<br> Pitná voda
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 115 030,00 114 597,00 99,6 %
2310 2222 Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro 10 000,00 15 670,00 15 662,00 99,9 %
<br> 100 000,00 130 700,00 130 259,00Celkem za 2310: 99,7 %
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 94 100,00 93 093,00 98,9 %
<br> 75 000,00 94 100,00 93 093,00Celkem za 2321: 98,9 %
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary - 2 500,00 2 342,00 93,7 %
<br> - 2 500,00 2 342,00Celkem za 3399: 93,7 %
<br> Strana
1 z 16
<br> 22.1.2018
12:26:13
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Velký Rybník),verze: 2017.02
<br>
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Využití volného času dětí a mládeže
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary - 2 200,00 2 104,00 95,6 %
<br> - 2 200,00 2 104,00Celkem za 3421: 95,6 %
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 17 580,00 17 580,00 100 %
3639 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 500,00 500,00 500,00 100 %
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 22 000,00 - - --- %
<br> 32 500,00 18 080,00 18 080,00Celkem za 3639: 100 %
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100 %
<br> 1 000,00 2 000,00 2 000,00Celkem za 3722: 100 %
<br> Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 24 440,00 24 440,00 100 %
<br> - 24 440,00 24 440,00Celkem za 3723: 100 %
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 2321 Přijaté neinvestiční dary - 13 581,00 13 581,00 100 %
<br> - 13 581,00 13 581,00Celkem za 3745: 100 %
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 500,00 5 430,00 98,7 %
<br> 5 000,00 5 500,00 5 430,00Celkem za 5512: 98,7 %
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 130,00 86,05 66,2 %
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000,00 12 920,00 12 920,00 100 %
<br> 10 100,00 13 050,00 13 006,05Celkem za 6310: 99,7 %
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 449 734,14 --- %
<br> - - 449 734,14Celkem za 6330: --- %
<br> 2 555 000,00 3 659 713,00 4 103 571,69Rozpočtové příjmy: 112,1 %
<br> Strana
2 z 16
<br> 22.1.2018
12:26:13
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX
Finanční okruhy ...

OBEC VELKÝ RYBNÍK Velký Rybn'ík 58,393 01 Pelhřimov ICO: 00515931
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Velký Rybník za rok 2017
<br> (517 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a údajů za rok 2017
<br> PŘÍJMY: Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po změnách k 31.12.2017 Třída ] Daňové příjmy 2 128 600,00 2 625 960,00 2 623 825,50 Třída 2 Nedaňové příjmy 346 600,00 712 251,00 708 510,05 Třída 3 Kapitálové příjmy 22 000,00 0,00 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 57 800,00 321 502,00 321 502,00 Třída 4 Převody mezi účty obce 449 734,14 Celkem příjmy 2 555 000,00 3 659 713,00 4 103 571,69 VÝDAJE: Třída 5 Běžné výdaje 1 785 800,00 2 603 248,00 2 592 734,32 Třída 5 Převody mezi účty obce 449 734,| 4 Třída 6 Kapitálové výdaje ' 544 200,00 892 100,00 891 743,98 Celkem výdaje 2 330 000,00 3 495 348,00 3 934 212,44 Třída 8 Splátky dl.úvěru 225 000,00 225 000,00 225 000,00 Příjmy-výdaje po splátkách úvěru * 0,00 -60 635,00 -55 640,75
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12M) jsou součástí tohoto Návrhu závěrečného účtu a zároveň jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě <.>
<br> Skutečné příjmy celkem: 3.653.837,55 Kč
<br> (bez příjmů z převodů mezi bankovními účty obce)
<br> Skutečné výdaje celkem: 3.484.478,30 Kč
<br> (bez výdajů z převodů mezi bankovními účty obce a splátek úvěru)
<br> Splátky dlouhodobého úvěru v r.2017: 225.000,00 Kč -55.640,75 Kč
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně splátek úvěru) za r.2017
<br> '
<br> Učty obce a finanční pogtředky:
<br> Zůstatek dlouhodobého úvěru Kontokorentní účet
<br> Zůstatek peněžních prostředků v bankách Zůstatek peněžních prostředků v pokladně
<br> Přehled přijatýeh dotgeí;
<br> 41 1 1 — Neinvest.dotace na volby do Poslanecké sněmovny
<br> 41 12 - Neinvest.dotace ze SR na správu
<br> 4122 — Neinvest.dotace z Kraje Vysočina—drobná lesní technika
<br> 4122 - Neinvest.dotace z Kraje Vysočina-oprava kanalizace
<br> 4222 — 1nvest.dotace z Kraje Vysočina na vrt U Jalovce (Útěchovický)
<br> Celkem přijaté dotace:
<br> N.'zn ne.<.>,<,> „.prodej dřeva
<br> příjmy z vodného
<br> příjmy ze stočného
<br> Př"|'lj e,! _
<br> Př ' fl V V o.Babybox.Jednota Kamenice n.Lipou (pro prodejnu v obci)
<br> 749.931,00 Kč 0,00 Kč 467.423,59 Kč 22.609,00 Kč
<br> 16.203,00 Kč 57.800,00 Kč 23.000,00 Kč 120.000,00 Kč 104.499,00 Kč
<br> 321.502,00 Kč
<br> 339.287,00 Kč 1 14.597,00 Kč 93.093,00 Kč
<br> 23.457,00 Kč
<br> 2.000,00 Kč 72.000,00 Kč
<br> (na dar Jednotě je vyúčtována dotace ve výši 50.000,-- Kč,dotaci obec obdržela v lednu 2018)
<br> Celkem p'oskytnuté finanční dary:
<br> Přehled transferu" plaeeny'eh jigým gbeím; Město Pelhřimov — základní školy
<br> Město Humpolec — školní jídelna
<br> Město Pelhřimov — agenda přestupků
<br> Celkem transfery jiným obcím:
<br> N' 'nmn"' ' ' vr217'
<br> Výdaje na posílení vodního zdroje v obci (investice) Výdaje na vrt na pitnou vodu-U Jalovce (invetice) Oprava kanalizace (materiál + práce)
<br> 74.000,00 Kč
<br> 10.240,00 Kč 1 1.981,00 Kč 500,00 Kč
<br> 22.721,00 Kč
<br> 480.840,48 Kč 255.359,50 Kč 659.459,50 Kč
<br> '
<br> Udaie o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017 (údajejsou v brutto hodnotách — tj.bez snížení o odpisy majetku)
<br> k3l.l2.2016 k3l.l2.2017 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 94.695,70 Kč 94.695,70 Kč 019 ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 236.972,20 Kč 236.972,20 Kč 031 pozemky 4.454.484,98 Kč 4.454.484,98 Kč 021 stavby 28.518.498,50 Kč 28.773.858,00 Kč 022 sam.mov.věci 861.231,00 Kč 861.231,00 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 785.335,06 Kč 857.815,26 Kč 069 ostatní dlouhodobý fin.majetek 69.000,00 Kč 69.000,00 Kč 042 nedokončený dl.hmotný majetek 3.025.773,33 Kč 3.677.645,81 Kč
<br> V roce 2017 XXX do majetku zařazen vrt U Jalovce ve výši XXX.359,50 Kč (účet 021) a dále byl pořízen drobný hmotný majetek ve výši 97.864,-- Kč a vyřazen ve výši 25.383,80 Kč <.>
<br> in)-„.|“ in_ur ' _ *; rk2017 mání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno dne 24.5.2018 s tímto závěrem:
<br> Přezkou
<br> „Při přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
<br> Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017je uvedeno v příloze <.>
<br> Účetní a finanční výkazy za rok 2017 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Velkém Rybníku v úředních hodinách <.>
<br> Sestavila: lng.XXXX XXXXXXXXXXXX WM:/džem /
<br> účetní obce a správce rozpočtu Ve Velkém Rybníku dne: 24.května 2018
<br> Vyvěšeno dne: 24.5.2018 Sejmuto dne: 30.6.2018