zpráva 2017 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2017 Závěrečný účet za rok 2017 položka Příjmy v tis.Kč celk.za pol.4121 Dotace od obcí (členské příspěvky+EG+OHP) 325.70 Dotace od obcí – pojištění bezpečnostní panely 6.32 332.02 4122 Dotace kraj: Profesionalizace DSO org.č.7002 42.00 42.00 2112 Příjmy z prodeje - vandrovní knížky 0.99 0.99 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti - výpujčky stan 23.30 23.30 2141 Připsané úroky 0.09 0.09 3113 Příjmy z prodeje majetku (stany + pódium) 100 100 Příjmy celkem v tis.Kč 498.40 498.40 položka Výdaje v tis.Kč celk.za pol.5139 Nákup materiálu – kancelářské potřeby 1.18 1.18 5161 Služby pošt 1.91 1.91 5162 Služby telefon 2.65 2.65 5163 Služby pen.ústavů - poplatky,poj.stan+bezp.panely 12.45 12.45 5168 Zprac.XXX a služby inf.kom.techniky - Fenix XX.59 10.59 5169 Ostatní služby -zpracování DPPO+doména+antivir 3.03 Služby – účetnictví,manažer DSO,web samostatně 40.80 Služby – Profes.DSO org.č.7002– účetnictví 42.00 Služby – Profes.DSO org.7002 – Manažer DSO 13.61 Služby – Profes.DSO org.7002 správa webu 3.60 Služby - Profes.DSO org.7002 zpracování ŽOD do FM 6.05 Služby - překlady ŽOD do FM + propagace KPŘ 13.09 122.18 5329 Ostatní transfery - CykloGlacensis 2017 5.00 5.00 5179 Neinv.transfer - čl.příspěvky OHP 23.29 Neinv.transfery - příspěvky EG 2017 36.34 59.63 5213 Neinv.transfery PO - dar Na kole dětem (Zimovčák) 5.00 5.00 5222 Neinv.transfery – příspěvek na Cyklobusy 2017 2.00 2.00 Výdaje celkem v tis.Kč 222.59 222.59 Rozpočet v tis.Kč přímy výdaje rozdíl +/- schválený rozpočet 2017 334.29 247.18 87.11 změny od počátku roku k 31.12.2017 164.28 -24.59 188.87 celkový rozpočet po změnách - schválený 498.57 222.59 275.98 vyrovnání na skutečnost - zaokrouhlování -0.17 0 -0.17 skutečnost příjmy a výdaje 498.40 222.59 275.81 oblast financování-převody poklady na konci a začátku r.3.38 279.19 Kč v tis.Kč Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1.2017 955496.40 955.50 příjmy 521710.11 521.71 Výdaje -242517.80 -242.52 Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017 1234688.71 1234.69 279192.31 změna stavu Celkový přehled financí k 31.12.2017 Kč hotovost v pokladně 1,198.00 Kč běžný účet 989,204.02 Kč účet Cíl 5,212.01 Kč účet EUF 238,332.68 Kč účet ČNB 1,940.00 Kč finance k 31.12.2017 celkem 1,235,886.71 Kč Finance k 31.12.2017: hotovost v pokladně 1 198 Kč,KZ na bank.účtech 1 234 688,71 Kč Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12.2017: 4 001 051,41 Kč.Závazky k 31.12.2017: 14 379 Kč - splatnost leden 2018 Pohledávky k 31.12.2017: 6 050 Kč - splatnost leden 2018 DSO Region Orlické hory v r.2017 dosáhl vyšších příjmů než ýdajů a to o 279 192,31 Kč (rozdíl mezi P a V je plus a souhlasí na sestavu 16A Rekapitulace příjmů a výdajů a 16U Příjmy,výdaje a financování RO).Je to o 188,7 tisíc více než se plánovalo,jelikož došlo k některým úsporám v plánovaných výdajích,došlo k prodeji majetku,do DSO vstoupila obec Zdobnice a tím došlo k navýšení příjmu z příspěvků.V r.2017 byl zrealizován projekt „Profesionalizace DSO Region Orlické hory 2017“.Celkové náklady na projekt činily 65 264 Kč.Z projektu byly hrazeny výdaje na manažera,část správy webu,příprava ŽOD do FM a z větší části účetní služby.Na tento projekt poskytl dotaci ve výši 42 000 Kč Královéhradecký kraj.V roce 2017 poskytl DSO dar ve výši 5 000 Kč Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka.V prosinci DSO 2016 podal na MMR projekt s názvem Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova v DSO Region Orlické hory,do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.Tento projekt nebyl v r.2017 schválen a nerealizoval se.V roce 2017 byla podána ŽOD do Fondu mikroprojektů EG - název projektu "U nás začíná pohádková říše".Projekt byl úspěšný a byl vybrán k financování.Do konce roku 2017 nebyla podepsaná Smlouva.Realizace projektu proběhne v roce 2018 s předpokládaným rozpočtem cca 870 tis.Kč.V roce 2017 DSO prodal majetek párty stan,přístřešek + pódium (inv.č.H0007-H0008) za 100 000 Kč.Zůstatková hodnota majetku byla v době prodeje 105 900 Kč.Proběhla propagace DSO a Kačenčiny pohádkové říše v časopise Kam po česku.Žádný jiný projekt nebyl v roce 2017 realizován.Novým členem DSO se v roce 2017 stala obec Zdobnice.Činnost DSO a orgánů svazku odpovídá činnostem uvedeným ve Stanovách DSO Region Orlické hory.DSO netvoří a nehospodaří s fondy.DSO nemá založeny a zřízeny žádné příspěvkové organizace.Nedílnou součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 ze dne 22.5.2018,Inventarizační zpráva,výkazy FIN,Rozvaha,Příloha,Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017,vypořádání transferů (součást textu Zprávy).V Deštném v Orlických horách,dne 22.5.2018 XXXXX XXXXXXX,předsedkyně DSO Region Orlické hory Vyvěšeno: XX.X.2018 Sejmuto: 12.6.2018 Podpis,razítko: &C&"Times XXX XXXXX,obyčejné"&XX&A &C&"Times XXX XXXXX,obyčejné"&XXStránka &P