Úvod stránka
<br> Obec Leština
IČO: 00270369
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 21.5.2018 13:37:35
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 10,763,006.24 5,764,868.70 6,392,070.06
VÝDAJE 9,576,726.85 9,463,406.13 4,895,764.67
SALDO 1,186,279.39 -3,698,537.43 1,496,305.39
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 6,284,460.06 4,493,900.00 5,247,268.00 139.84 119.77
VÝDAJE 2,996,857.67 3,402,700.00 4,237,368.00 88.07 70.72
SALDO 3,287,602.39 1,091,200.00 1,009,900.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 107,610.00 20,000.00 20,000.00 538.05 538.05
VÝDAJE 1,898,907.00 4,160,000.00 4,078,700.00 45.65 46.56
SALDO -1,791,297.00 -4,140,000.00 -4,058,700.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,554,480.79 3,834,800.00 3,995,730.00 118.77 113.98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,151,317.27 601,300.00 672,876.00 191.47 171.10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 107,610.00 20,000.00 20,000.00 538.05 538.05
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 578,662.00 57,800.00 578,662.00 1,001.15 100.00
CELKEM PŘÍJMY 6,392,070.06 4,513,900.00 5,267,268.00 141.61 121.35
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,666,539.22 2,896,600.00 3,057,530.00 126.58 119.92
Místní poplatky 193,096.00 176,000.00 176,000.00 109.71 109.71
Správní poplatky 3,370.00 4,000.00 4,000.00 84.25 84.25
Daň z nemovitosti 670,320.99 758,200.00 758,200.00 88.41 88.41
Ostatní daňové příjmy 21,154.58
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 214,485.96 230,111.81 247,590.89
Únor 255,499.39 249,424.63 275,320.43
Březen 350,656.92 487,947.65 453,536.72
Duben 208,656.20 201,553.05 202,507.30
Květen 168,375.93 206,805.77 258,039.94
Červen 266,049.35 251,150.83 345,980.53
Červenec 336,948.45 329,799.04 385,741.89
Srpen 236,846.36 240,458.96 265,830.33
Září 245,352.18 280,049.85 288,391.44
Říjen 160,895.58 239,216.20 260,576.34
Listopad 244,017.72 251,396.20 280,800.33
Prosinec 333,873.15 365,272.90 402,223.08
CELKEM 3,021,657.19 3,333,186.89 3,666,539.22
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,996,857.67 3,402,700.00 4,237,368.00 88.07 70.72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,898,907.00 4,160,000.00 4,078,700.00 45.65 46.56
CELKEM VÝDAJE 4,895,764.67 7,562,700.00 8,316,068.00 64.74 58.87
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 545,516.00 5.76 556,937.00 11.38
Ostatní platby za provedenou práci 46,917.00 0.50 89,979.00 1.84
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 296,280.00 3.13 550,017.00 11.23
Mzdové výdaje celkem 888,713.00 9.39 1,196,933.00 24.45
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 351,593.48 3.72 192,727.23 3.94
Nákupy vody,paliv a energie 224,376.55 2.37 300,480.65 6.14
Nákup služeb a ostatní nákupy 456,733.99 4.83 607,882.14 12.42
Opravy a údržba majetku 378,077.68 4.00 441,342.35 9.01
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 568.00 0.01
Výdaje z finančního vypořádání 242,440.00 2.56 165,135.00 3.37
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 13,898.00 0.15 10,124.00 0.21
Ostatní provozní výdaje celkem 1,667,687.70 17.62 1,717,691.37 35.09
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 92,666.00 0.98 82,233.30 1.68
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 92,666.00 0.98 82,233.30 1.68
Půjčené prostředky
CELKEM 2,649,066.70 27.99 2,996,857.67 61.21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 6,814,339.43 72.01 1,847,918.00 37.75
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 50,989.00 1.04
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 6,814,339.43 72.01 1,898,907.00 38.79
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 6,814,339.43 72.01 1,898,907.00 38.79
VÝDAJE CELKEM 9,463,406.13 100.00 4,895,764.67 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,892,600.00 5,133,142.79
Lesy a zemědělství 233,000.00 164,000.00 288,443.50 191,102.27
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 5,000.00
Cestovní ruch 30,000.00 39,127.30
Doprava a spoje 502,000.00 70,000.00 336,279.20
Vodní hospodářství 40,000.00 2,020,000.00 41,138.00 312,240.00
Školství
Kultura 10,000.00 116,500.00 11,650.00 53,301.00
Sport 70,000.00 7,202.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 99,000.00 300,000.00 32...