Obecní úřad Česká Metuje – Inventarizační zpráva 00272582
Inventarizace majetku k 31.12.2017
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
<br> Účetní stav
61 423,80
Inventurní soupis
<br> 61 423,80
Dlouhodobý nehmotný majetek – účet 019
<br> Účetní stav
<br>
251 982,00
Inventurní soupis
<br> 251 982,00
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – účet 042
Účetní stav
<br> 809 901,-
<br>
Inventurní soupis
<br> 809 901,-
___________________________________________________________________________
<br> Pozemky – účet 031
Účetní stav
<br> 4 140 148-
Inventurní soupis
<br> 4 140 148,-
Oprávky úč.081 – 5 137 698,-
Stavby – účet 021
<br> Účetní stav
<br> 29 206 194,84
Inventurní soupis
<br> 29 206 194,84
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – účet 022 oprávky úč.082 – 451 740,-
Účetní stav 1 307 677,40
Inventurní soupis
<br> 1 307 677,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028 oprávky úč.088 – 1 592 016,92
Účetní stav
<br> 1 592 016,92
Inventurní soupis
<br> 1 592 016,92
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – VAK + ČSAD – akcie – účet 069
<br> Účetní stav
<br> 1 334 000,-
Přiložené potvrzení
<br> 1 334 000,-
Poskytnuté provozní zálohy – účet 314
Časové rozlišení – dohadný účet - úč.389 – záloha na elektřinu
Účetní stav
<br> 85 570,-
Záloha na elektřinu
<br> 85 570,-
Pohledávky – účet 315 - odpady oprávky k pohled.úč.192 – 675,-
Účetní stav účtu 315
2 250,-
<br> Odpady
2 250,-
Základní běžný účet – zůstatek – účet 231 KB,ČNB
Účetní stav KB
920 635,76
Výpis z banky č.1 KB
920 635,76
Účetní stav ČNB 203 738,26
Výpis z banky ČNB č.26
203 738,26
Účetní stav celkem
1 124 374,02
Dlouhodobé přijaté zálohy – spolufinancování bytu čp.51 na 10 let – účet 455
<br> Účetní stav
21 249,96,-
p.Trýzna – úč.455 70
12 499,96,-
p.Svědík – úč.455 60
8 750,-
Daň z příjmů – úč.384 – daňové přiznání za rok 2017
Účetní stav
76 000,-
Inventurní soupis
76 000,-
Zaměstnanci – úč.331
<br> Účetní stav
70 514,-
Inventurní soupis
70 514,-
Daň srážková a zálohová – úč.342
<br> Účetní stav
8 980,-
Inventurní soupis
8 980,-
342 01 daň srážková
194,-
342 02 daň zálohová
8 786,-
Zdravotní pojištění úč.337
<br> Účetní stav
11 402,-
Inventurní soupis
11 402,-
337 01 ZP zaměstnanců
3 804,-
337 11 ZP zaměstnavatel
7 598,-
Sociální zabezpečení – účet 336
Účetní stav
14 250,-
Inventurní soupis
14 250,-
336 02 zaměstnanci
2 941,-
336 21 zaměstnavatel
11 309,-
Krátkodobé přijaté zálohy – účet 374
<br> Účetní stav 4 568 574,99,-
Inventurní soupis 4 568 574,99,-
Dotace na projekt kanalizace
Podrozvaha – účet 902
<br> Účetní stav 158 638,70
Inventurní soupis 158 638,70
Podrozvaha – účet 905
Účetní stav 11 344,-
<br> Inventurní soupis 11 344,-
<br> Odepsané pohledávky – odpady
<br> Mihok (1 500,-),Hirsch (793,-),Manych (250,-),Kozák (1000,-),Vost.(7 801,-)
Dlouhodobé úvěry – účet 451 – úvěr na osobní auto + akce silnice II/301
<br> Úvěr na osobní auto - 451 0200 240 198,23
Úvěr na akci silnice II/301 - 451 0100 2 824 050,-
<br> Účetní stav 3 064 248,23
Inventurní soupis 3 064 248,23
<br> Převodní můstek – účet 401
<br> Účetní stav 19 306 123,03
Inventurní soupis 19 306 123,03
Účet 403
účetní stav 6 619 782,63
Inventurní soupis 6 619 782,63
Převodní můstek – účet 406
<br> Účetní stav 4 473 659,52
Inventurní soupis 4 473 659,52
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku – účet 078
<br> Účetní stav 61 423,80
Inventurní soupis 61 423,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku – účet 079
Účetní stav 24 570,-
Inventurní soupis 24 570,-
Účet 388 – dohadné účty aktivní
<br> Účetní stav 4 561 140,99
<br> Inventurní soupis 4 561 140,99
<br> Účet 966 – cizí majetek na základě sml.o výpůjčce
<br> Účetní stav 1 486 842,-
<br> Inventurní soupis 1 486 842,-
<br> Dokladová inventura: XXXXXXXXX XXX,účetní zahájení: X.X.XXXX
Ukončení: 17.1.2018
U všech účtů byla provedena inventura dokladová a fyzická.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
Vypracovala: Bc.XXXXXXXXX XXX,účetní
Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
Hlavní inventarizační komise: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX
Dne: XX.X.XXXX