OD OR EKONOMICKÝ
<br> ŘŘŠAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> x 0.9,ĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY ' ““ ar.;wrŠlĚroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1690/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko,ICO: 18232507 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 23.10.2017 20.03.2018
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkóumání: DSO Domažlicko Babylon 27,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorka: - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX Štogerova' — účetní DSO Domažlicko
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn od 23.11.do 8.12.2016
<br> Rozpočtová opatření RO 2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen dne 8.12.2016 VH svazku jako vyrovnaný; zveřejněn od 10.12.2016
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen VH dne 20.6.2017 s výhradou; jeho návrh byl zveřejněn od 5.6.do 21.6.2017
<br> Bankovní výpis Čs.spořitelna - č.ú.761970310/0800 - účetní doklady č.1 — 147 Čs.spořitelna — č.ú.19—761970319 — účetní doklady 1001 -1012
<br> Čs.Spořitelna - č.ú.182—761970319/0800 - účetní doklady 601 - 621 CNB — č.ú.94-7116321/0710 - účetní doklady 2001 —
<br> 20012 Evidence majetku karty majetku Faktura leden až prosinec 2017 Hlavní kniha k 31.12.2017 inventurní soupis majetku k 31.12.2017 a závazků Pokladní doklad PPD a VPD leden až prosinec 2017 Pokladní kniha (deník) leden až prosinec 2017 Rozvaha k 31.12.2017 Výkaz pro hodnocení leden až prosinec 2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Stanovy a osvědčení o Stanovy platné od 8.12.2017 registraci dobrovolných svazků obcí
<br> Dohody o provedení uzavřená dne 1.2.2017,práce uzavřené dne 1.3.2017 Smlouvya další materiály Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č.kpřijatým účelovým 31022017 ze dne 26.6.2017 na zajištění provozu dotacím mezinárodní autobusové linky č.000115 — Domažlice -
<br> Furth im Wald — 100 000 Kč od Plzeňského kraje
<br> Zápisyzjednání orgánů zápisy z jednání valné hromady svazku prosinec — dobrovolných svazků obcí prosinec 2017 zápisy zjednání rady svazku leden až prosinec 2017
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.© 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Stanovy svazku obcí
<br> - čl.X.odst.2 písm.C) - Změny rozpočtu byly provedeny bez předchozího souhlasu rady svazku (napraveno)
<br> Nedostatek: Rozpočtová opatření č.1 a č.3 byly provedeny před schválením rady svazku <.>
<br> RO č.1 (příjmy a výdaje navýšeny o 18 200,00 Kč) zaneseno do výkazu FlN 2 - 12M v květnu 2016 a schváleno usnesením valné hromady až 21.6.2016 <.>
<br> RO č.3 (příjmy a výdaje navýšeny o 298 460,00 Kč) zaneseno do výkazu Fin 2 - 12M v srpnu 2016 a schváleno usnesením rady svazku až 12.10.2016.— Opatření k nápravě (splněno dne: 23.10.2017) Nedostatek se neopakuje
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.j
<br> llI.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 4 IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 3,48 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSO Domažlicko se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v 517 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený 5 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.03.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis.i...

Licence: DODO
<br> DSO Svazek Domažlicko
<br> XCRGBZUC/ZU2 (01012017/01012017)
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2017
<br> l"rlaje \) OV'UBHITPCI identiňkační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> V\Ulllz—llíílll uualG telefon fax e—mail VWVW stránky
<br> Dn 3m nn: udaje (if(.18lll,;al_(3
<br> (lhsah zavás'eefnelm uúíu
<br> l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 18232507
<br> DSO Svazek Domažlicko 94 Babylon 27
<br> Babylon
<br> 34401
<br> 379493150 379493286 info©svazekdomazlicko.cz www.svazekdomazlicko.cz
<br> lll.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů)
<br> lv.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> 14.05.2016 20h25m435
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol,s r.a <.>
<br> strana 1/ 6
<br> Licence: DODO
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC/ZU2 (01012017/01012017)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 10 500,00 60 500,00 61 157,65 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 708 000,00 2 199 000,00 2 405 287,11 Příjmy celkem 718 500,00 2 259 500,00 2 466 444,76 Detailni výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 300,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 9 300,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 914,32 214 Výnosy z ňnančního majetku 500,00 500,00 914,32 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.10 500,00 10 500,00 10 214,32 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 50 000,00 50 943,33 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000,00 50 943,33 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 50 000,00 50 943,33 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 10 500.00 60 500,00 61 157.65 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10 500,00 60 500.00 61 157.65 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 708 000,00 2 099 000.00 2 128 693,08 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovně 708 000,00 2 199 000,00 2 228 693,08 4134 Převody z rozpočtových účtů 166 594,03 4138 Převody z vlastní pokladny 10 000,00 413 Převody z vlastních fondů 176 594,03 41 Neinvestiční přijaté transfery 708 000,00 2 199 000,00 2 405 287.11 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 708 000,00 2 199 000.00 2 405 287.11 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 718 500,00 2 259 500,00 2 466 444,76 14.05.2018 20h25m43s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.a.strana 2/ 6
<br> Licence: DODO
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC/ZU2 (01012017/ 01012017)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 718 500,00 1 179 500.00 1 108 840,39 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 718 500,00 1 179 500,00 1 108 840,39 Detailní výpis položek dle odvétvového tfldéní rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po zmenach Skutečnost 2143 Cestovní ruch 110 000.00 172 200,00 172 107,01
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 130 000,00 122 477,08 3319 Ostatní záležitosti kultury 594 500,00 597 300,00 381 048,55 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 103 000,00 80 204,00 4377 Sociálně terapeutické dílny 161 000.00 160 980,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 6 000,00 5 429,72 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 176 594,03 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 718 500.00 1 179 500,00 1 108 840.39 Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje) 1 080 000,00 1 357 604,37 14.05.2018 20h25m4as Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 3/ 6
<br> Licence: DODO
<br> lll.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů)
<br> XCRGBZUC/ZU2 (01012017/ 01012017)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodvydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+/-) 8115 1 080 000.00— 1 357 604.37— Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace řízení likvidity—výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu a) 1 080 000,00- 1 357 604,37-
<br> lV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu Počáteční stav k 1 1 <.>
<br> Základní běžný účet 270 498,03 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
<br> Pokladna
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
<br> Text
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br>...