Úvod stránka
<br> Obec Voděrady
IČO: 00279731
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 21.5.2018 8:15:39
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 4,979,271.35 4,889,992.03 5,454,835.82
VÝDAJE 2,914,585.80 2,946,709.40 4,560,020.56
SALDO 2,064,685.55 1,943,282.63 894,815.26
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,454,835.82 4,408,110.00 5,217,460.00 123.75 104.55
VÝDAJE 4,172,722.56 2,518,110.00 4,585,720.00 165.71 90.99
SALDO 1,282,113.26 1,890,000.00 631,740.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 387,298.00 1,890,000.00 631,740.00 20.49 61.31
SALDO -387,298.00 -1,890,000.00 -631,740.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,644,879.33 4,043,000.00 4,328,350.00 114.89 107.31
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 471,358.49 301,000.00 550,510.00 156.60 85.62
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 338,598.00 64,110.00 338,600.00 528.15 100.00
CELKEM PŘÍJMY 5,454,835.82 4,408,110.00 5,217,460.00 123.75 104.55
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,758,835.20 3,390,000.00 3,449,000.00 110.88 108.98
Místní poplatky 192,038.00 176,000.00 197,000.00 109.11 97.48
Správní poplatky 100.00
Daň z nemovitosti 671,155.72 465,000.00 665,000.00 144.33 100.93
Ostatní daňové příjmy 22,750.41 12,000.00 17,350.00 189.59
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 223,197.21 244,124.80 261,655.26
Únor 258,470.16 264,795.05 291,083.32
Březen 182,736.52 260,719.94 309,684.92
Duben 199,207.96 214,000.04 214,130.80
Květen 175,292.35 334,757.93 272,886.03
Červen 277,338.36 208,413.18 366,060.16
Červenec 376,624.72 382,546.68 408,320.87
Srpen 253,008.29 255,237.69 280,961.89
Září 279,795.85 302,617.21 340,955.21
Říjen 199,340.67 252,109.03 280,197.33
Listopad 260,190.81 281,518.27 301,198.28
Prosinec 363,893.00 413,834.58 431,701.13
CELKEM 3,049,095.90 3,414,674.40 3,758,835.20
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4,172,722.56 2,518,110.00 4,585,720.00 165.71 90.99
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 387,298.00 1,890,000.00 631,740.00 20.49 61.31
CELKEM VÝDAJE 4,560,020.56 4,408,110.00 5,217,460.00 103.45 87.40
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 16,269.00 0.55 150,067.00 3.24
Ostatní platby za provedenou práci 393,648.00 13.36 419,157.00 9.04
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 175,200.00 5.95 175,200.00 3.78
Mzdové výdaje celkem 585,117.00 19.86 744,424.00 16.05
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 161,486.00 5.48 234,359.22 5.05
Nákupy vody,paliv a energie 276,065.00 9.37 275,427.00 5.94
Nákup služeb a ostatní nákupy 633,604.35 21.50 923,920.34 19.92
Opravy a údržba majetku 793,223.83 26.92 1,736,007.00 37.43
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 988.00 0.03 1,200.00 0.03
Výdaje z finančního vypořádání 42,349.00 0.91
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 3,625.00 0.12 10,061.00 0.22
Ostatní provozní výdaje celkem 1,868,992.18 63.43 3,223,323.56 69.50
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 131,840.00 4.47 179,975.00 3.88
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované 78,000.00 1.68
Neinvestiční transfery celkem 131,840.00 4.47 257,975.00 5.56
Půjčené prostředky 25,000.00 0.54
CELKEM 2,585,949.18 87.76 4,250,722.56 91.65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 291,044.22 9.88 296,548.00 6.39
Nákup pozemků 6,140.00 0.21
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 52,376.00 1.78
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 11,200.00 0.38 90,750.00 1.96
Pořízení vlastního majetku celkem 360,760.22 12.24 387,298.00 8.35
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 360,760.22 12.24 387,298.00 8.35
VÝDAJE CELKEM 2,946,709.40 100.00 4,638,020.56 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 4,107,110.00 4,995,477.33
Lesy a zemědělství 45,000.00 80,000.00 237,021.00 112,462.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 10,000.00 60,000.00 8,700.00 104,444.94
Cestovní ruch
Doprava a spoje 1,720,000.00 1,494,914.00
Vodní hospodářství 17,000.00 10,000.00 26,514.00 9,312.00
Školství 1,000.00
Kultura 223,000.00 5,800.00 158,165.00
Sport 10,000.00 365,000.00 1,570.00 414,843.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 60,000.00 200,000.00 94,660.00 140,576.00
Veřejné osvětlení 75,...