Obec Humburky
Inventarizační zpráva
<br> inventarizační komise,která byla sepsána po provedení inventarizace k 31.12.2017 těmito členy:
Inventarizační komise: Předseda inventariz.kom.: XXXX XXXXX
<br> Člen inventariz.kom.: XXXXX XXXXXX
<br> Člen inventariz.kom.: XXXXXX XXXXX
<br> Člen inventariz.kom.: XXXXX XXXXXXXX
<br> Jmenovaná komise provedla fyzicky a dokladově inventuru veškerého majetku obce a porovnala s účetním stavem,který je zapsán v účetních sestavách dlouhodobého a drobného majetku <.>
<br> Komise při inventarizaci neshledala žádných rozdílů,vše souhlasí s evidencí.Inventarizační komise navrhla likvidační komisi majetek k vyřazení – viz.Příloha č.1 <.>
<br> V Humburkách dne 20.1.2018 ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>
<br> ……………………….<.>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Způsob provedení inventarizace:
<br> Inventarizace byla provedena u veškerého majetku obce,t.j.:
<br> - Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> - Dlouhodobý hmotný majetek
<br> stavby
<br> samostatné movité věci a soubory movitých věcí
<br> drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> kulturní předměty
<br> pozemky
<br> nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> - Dlouhodobý finanční majetek
<br> - Pokladní hotovost a stav běžného účtu
<br> - Pohledávky
<br> - Závazky
<br> Výsledek inventarizace:
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Kč 70 013,89
<br> ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br>
019
Kč 325 359,-
<br> nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Kč 116 160,-
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek
<br> stavby 021 Kč 51 220 217,96
<br> samostatné movité věci a soubory mov.věcí
<br> 022
Kč
819 888,-
<br> drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>
028
Kč
981 481,91
<br> pozemky
<br>
<br>
<br>
031
Kč 3 715 059,73
<br> umělecká díla a předměty 032 Kč 2 000,00
<br> nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Kč 647 616,-
<br> poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Kč  915 000,-
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> - jedná se o akcie 2 072 ks jm.hodnota 1 000 Kč 069 Kč 3 772 000,--
<br> Oprávky k drob.dlouhodob.nehm.maj.078 Kč 227 808,89
<br> Oprávky ke stavbám 081 Kč 12 484 407,20
<br> Oprávky k samost.movit.věcím a souborům 082 Kč 462 942,-
<br> Oprávky k drob.dlouhodob.majetku 088 Kč 981 481,91
<br> IV.Drobný inventář
<br> - je vedený v operativní evidenci
<br> - veškeré předměty byly fyzicky nalezeny a souhlasí s evidencí v účetní knize
<br> V.Pokladní hotovost a stav běžných účtů
<br> - Pokladní hotovost k 31.12.2017
<br>
<br> Kč
0
<br> - Stav ČS - BÚ (účet 231-10)
<br>
<br> Kč 1 225 010,32
<br> - Stav ČNB – BÚ (účet 231-20) Kč 254 750,42
<br> VI.Pohledávky
<br> - poskytnutné provozní zálohy (účet 314)
<br>
Kč
83 156,-
<br> - pohledávky (účet 311) Kč 22 515,-
<br> - náklady příštích období (účet 381) Kč 10 898,-
<br> - dohadné účty aktivní (účet 388) Kč 5 500,-
<br> VII.Závazky
<br> - přijaté zálohy (účet 324)
<br> Kč 5 500,-
<br> - dodavatelé neinvestič.fa (účet 321) Kč
49 476,-
<br> - závazky vůči zaměstnancům (účet 331),Kč 20 388,--
<br> - závazky ze soc.zab.(účet 336) Kč 1 626,-
<br> - závazky ze zdravotního poj.Účet 337 Kč 4 152,-
<br> - daň FU(účet 342) Kč 3 300,-
<br> - přijatá dotace na transfery (účet 374)-volby Kč 6 234,-
<br> - dohadné účty pasivní (účet 389) Kč 83 156,-
<br> - přijaté kauce/byty,AVE Kolín,stav.parcely/(účet459) Kč 290 400,-
<br> VIII.Dlouhodobý bankovní úvěr
<br> - účet 451-01 stav k 31.12.2017
<br> Kč 2 516 989,-
<br> - účet 451-02 stav k 31.12.2017 Kč 899 957,-
<br> - účet 451-03 stav k 31.12.2017 Kč 461 430,20
<br> - účet 452 – půjčka od KÚ HK k 31.12.2017 Kč 400 000,-
<br> - účet 455 stav k 31.12.2017 – přijaté zálohy/pozemky/
Kč 185 810,-