%
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves
<br> Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise z provedené inventarizace majetku,závazků a pohledávek Statutárního města Ostrava — Městského obvodu Nová Ves
<br> za rok 2017
<br> Podle 5 29 a 5 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,vnitřních předpisech: Směrnice č.1/2009 pro nakládání s finančními prostředky,oběhu účetních dokladů a účetnictví v pl.znění,Směrnice č.1/2011 pro inventarizaci majetku,pohledávek a závazků v pl.znění,Usnesení starosty UST/117/2017/1418 ze dne 31.10.2017 a Příkazu tajemnice č.1/2017 ze dne 1.11.2017
<br> Seznam inventarizovaných účtu číslo-název účtu počáteční stav konečný stav inv.rozdí| OIS-Drobný dlouh.nehm.maj.56 183,76 Kč 56 742,90 Kč ne 021-DIouhod.hm.maj.-stavby 60 450 461,37 Kč 62 538 686,87 Kč ne 022—Dlouhod.hm.maj.-mov.věci 1 678 536,00 Kč 2 504 656,13 Kč ne 028-Dlouhod.hm.maj.-drobný 1 861 005,39 Kč 2 409 319,57 Kč na 031-Dlouhod.hm.maj.-pozemky 76 991 810,65 Kč 77 474 698,65 Kč ne 042-Nedokončený dlouh.hm.maj.3 100 129,70 Kč 3 397 872,70 Kč ne 052-Posk.zál.na dlouh.hm.maj.1 104 598,56 Kč 368 300,00 Kč ne 078-0právky k dr.dlo'uh.nehm.m.56 183,76 Kč 56 742,90 Kč ne 081-0právky ke stavbám 28 257 929,00 Kč 29 256 761,88 Kč ne OSZ-Oprávky k XXX.mov.věcem XXX XXX,XX Kč XXX 088,00 Kč ne 088-0právky k drob.d|.hm.maj.1 861 005,39 Kč 2 409 319,57 Kč ne 112-Materiál na skladě 1 824,00 Kč 7 159,90 Kč ne 192-0pravné položky k 315 65 010,00 Kč 60 851,80 Kč ne 194-0pravné položky k 311 28 609,75 Kč 44 342,92 Kč ne 231—Zákl.běžný účet samos.celků 5 635 100,01 Kč 4 033 496,26 Kč ne ZSE-Běžný účet fondů úz.sam.cel.151 046,89 Kč 179 346,30 Kč ne 261-Pokladna 0,00 Kč 200 094,00 Kč ne 263-Ceniny 48 090,00 Kč 9 030,00 Kč ne 311-Odběratelé 52 567,42 Kč 65 455,62 Kč ne 314-Krátkodobé poskytnuté zál.137 232,70 Kč 177 086,00 Kč ne 315—Jiné pohledávky z hlavní čin.82 975,00 Kč 94 000,00 Kč ne 321-Dodavatelé 592 897,38 Kč 232 112,30 Kč ne 324-Krátkodobé přijaté zálohy 108 830,48 Kč 130 933,00 Kč ne 331-Zaměstnanci 331 166,00 Kč 408 766,00 Kč ne BBS-Pohledávky za zaměstnanci 1 500,00 Kč 0,00 Kč ne BSG-Sociální pojištění 103 572,00 Kč 143 682,00 Kč ne 337-Zdravotní pojištění 52 025,00 Kč 66 461,00 Kč ne 342-Jiné přímé daně 19 759,00 Kč 36 060,00 Kč ne 374-Krátkod.přij.zál.na transfery 90 000,00 Kč 0,00 Kč ne 377-Ostatní krátkod.pohledávky 453,00 Kč 0,00 Kč ne 378-Ostatní krátkodobé závazky 129 682,00 Kč 172 269,00 Kč ne 383-Výdaje příštích období 0,00 Kč 16 354,00 Kč ne 385-Příjmy příštích období 200 042,58 Kč fin? 311 188,79 Kč ne 388-Dohadné účty aktivní 90 000,00 Kč 2 000,00 Kč ne 389-Dohadné účty pasivní 19 730,70 Kč 133 235,00 Kč ne
<br> číslo-název účtu počáteční stav konečný stav inv.rozdí| 401-Jmění účetníjednotky 144 867 188,43 Kč 145 680 689,56 Kč ne 403-Transfery na pořízení dl.maj.2 344 452,94 Kč 2 295 348,79 Kč ne 406-Oceňovací rozdily při prv.p.m -27 011 319,61 Kč —27 011 319,61 Kč ne 408-0pravy minulých období 272 668,35 Kč 272 668,35 Kč ne 419-Fondy účetníjednotky 152 546,86 Kč 179 346,30 Kč ne 431-Výsledek hosp.ve schv.řízení 0,00 Kč 0,00 Kč ne 432-Výsledek hosp.předch.obd.-3 155 984,74 Kč -1 157 879,43 Kč ne 902-Podroz.účty-drob.dlouhd.m.391 170,89 Kč 469 563,45 Kč ne 905-Podr.účt.vyřazené pohled.188 821,73 Kč 247 479,73 Kč ne 924-Podr.účt.—dIouh.pohl.-výpůj 3 325,00 Kč 3 325,00 Kč ne 963-Krátkod.podm.záv.z f.leas.0,00 Kč -14 304,00 Kč ne 964-Dlouhod.podm.záv„.z f.leas.0,00 Kč —42 912,00 Kč ne 966-Podr.účty-dl.podm.záv.výpůj 12 155 269,75 Kč 12 171 956,55 Kč ne 992-Podr.účty-ost.dI.podm.aktiva 800,00 Kč 800,00 Kč ne 994-Podr.účty-ost.dI.pas-věcná b.223 797,96 Kč 286 821,92 Kč ne 999- Vyrovnávací účet k podr.úč.-11 794 950,09 Kč -11 794 826,29 Kč ne
<br> Stavy zjištěné inventarizací souhlasí se stavy zjištěnými na výše uvedených účtech <.>
<br> Hlavní inventarizační komise ve složení :
<br> předseda: lng.XXXXXX XXXXXXXX členové: Mgr.XXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXX
<br> projednala dne XX.X.XXXX dílčí inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku,závazků & pohledávek Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Nová Ves za rok 2017 dle uvedeného seznamu inventarizovaných účtů.'
<br> Významné pohyby:
<br> účet 021 - V roce 2017 byla provedena rekonstrukce kanceláře starosty včetně dodání klimatizačniho zařízení v hodnotě 344 820,96 Kč,provedeno technické zhodnocení has.zbrojnice ve výši 40 014,70 Kč,rekonstrukce střechy nebytových prostor 404 298,56 Kč,pořízena garáž — "25 000,00 Kč,oplocen areál technického dvora 1 246 261,28 Kč a oplocena zahrada kulturního domu 27 830,00 Kč
<br> účet 022 - V roce 2017 došlo k bezúplatnému převodu vodu XXXXX XXXXXXX combi v pořizovací ceně XXX XXX,XX Kč a bezúplatnému převodu Multikar M 25 v hodnotě 69 060,13 Kč,dále byl pořízen drtič Negri — 89 900,00 Kč,systém odvlhčování zdiva do sklepních prostor Hydrodry — 66 550,00 Kč a vyřazena myčka Miele z kulturního domu v hodnotě 45 290,00 Kč,jejiž oprava byla vzhledem ke stáří myčky nerentabilní <.>
<br> Významnými...