Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Název DSO: „KANALIZACE SEVEROZÁPADNÍ VĚTEV _ Znojmo <,>
<br> „ Plenkovice,Kravsko,Žerůtky“ ICO: 711 69 041 Sídlo: Městský úřad Znojmo,Obroková 12,669 22 Znojmo
<br> Přezkoumání provedl: DM Audit s.r.o.-— auditorská společnost číslo oprávnění 435 Odpovědný auditor: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,auditor KA ČR,číslo oprávnění XXXX Asistent: Ing Zdeňka Drastichová
<br> Místo přezkoumání: Městský úřad Znojmo,Obroková 12,669 22 Znojmo,Mrákotín 5,588 54
<br> Období přezkoumávání: Jednorázové přezkoumání v období 27.2.- 13.3.2018 doklady leden _ prosinec 2017,rozpočet,výkazy 2017 <.>
<br> Přezkoumávané období: Rok 2017
<br> Datum vyhotovení zprávy: 13.března 2018
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření DSO „KANALIZACE SEVEROZÁPADNÍ VĚTEV —
<br> Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Žerůtky“ za rok 2017 na základě údajů o ročním hospodaření svazku.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě smlouvy uzavřené mezi DSO zastoupeným jednateli svazku Ing.Ludvíkem Hekrle a Ing.Zdeňkem Rechtikem a společností DM Audit s.r.o.zastoupenou odpovědným auditorem Ing.Břetislavem Drastichem dne 22.6.2017 a to jako jednorázové přezkoumání dle výše uvedeného období přezkoumávání
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení vúčetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán svazku.Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem c.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje pozadavky pro vydání auditorského výroku,a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak,aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření <.>
<br> Přezkoumání “hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů,údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých znárodního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv.Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví svazku a nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek.Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,stav pohledávek a nakládání s nimi,ručení za závazky fyzických a právnických osob,zastavování movitých a nemovitých Věcí ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku.Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a DSO,soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,aprávními předpisy vydanými k jeho provedení,a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <.>
<br> Závěr přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu DSO „KANALIZACE SEVEROZÁPADNÍ VĚTEV— Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Žerůtky“ za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,Viz ustanovení & 10 odst.(3) písmene a) zákona c.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Ukazatelé podílu pohledávek a závazků na rozpočtových příjmech DSO a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC dle 5 10 odst.(4) písm.b) zákona 420/2004 Sb <.>,jsou k 31.12.2017 vykázány v následující výši:
<br> Podíl pohledávek na rozpočtových příjmech 0,00 % Podíl závazků na rozpočtových příjmech 0,00 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
<br> Dluh DSO dle 5 10 odst.(4) písm.c) zákona 420/2004 Sb k31.12 2017 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.>
<br> Na základě ustanovení Zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků š 10 odstavec (2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kromě náležitostí stanovených kontrolním řádem pro protokol o kontrole a ustanovení Zákona č.255/2012Sb <.>,kontrolní řád 5 12 odstavec (1) body:
<br> f) kontrolní úkon,jímž byla kontrola zahájena a den,kdy byl tento kontrolní úkon proveden a
<br> g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den,kdy byl tento kontrolní úkon proveden uvádíme: _
<br> k bodu f) označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka přezkoumání hospodaření zahájena a den provedení: Kontrola obsazení funkcí statutárního orgánu,vedoucích správn...

Licence: DNHE XCRGUPXA / PXA (0803201 7/ 0101201 7)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2017
<br> !CO: 0071169041
<br> Název: Kanalizace severozapadni vetev-Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Zerutky
<br> _ a; Změny právních předpisů upravupcích oblast účetnictví ÚSC a DSO platné od roku 2017 neměly zásadní v IV na vedení účetnictw a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou,k výrazným změnám oproti předchozím letem nedošlo <.>
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK.Je používán rovnoměrný způsob odpisování majetku,0 odpisech je účtováno ročně.Stavba |.etapy kanalizace je na základě smlouvy o výpůjčce majetku č.2/2008 2 14.10.2008 zapůjčena do užívání zájmovému sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko <.>
<br> 17.01.2018 7h51m263 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 1 / 16
<br> Licence: DNHE XCRGUPXA IPXA (08032017/01012017)
<br> Majetek a závazky účetní jednotky.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek A 901.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902.Vyřazené pohledávky 905 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek 909 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů
<br>.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů _ 911 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.lll.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou
<br>.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 925.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.lV.Další podmíněné pohledávky
<br>.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 ' Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 942 __ Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady'pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> u-wafm
<br> x—Nmďlnm
<br> u—vamw
<br> FvalDLDNQ
<br> aío'v'ni u—v-v- >.O <.>
<br> 17.01.2018 7h51m26$ Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spoL s r.a.strana 2 / 16
<br> Licence: DNHE XCRGUPXA / PXA (0803201 7/ 01012017)
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6.Ostatní dlouhodobě podmíněné závazky z transferů 956 P.Vl.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky zfinančního leasingu 964 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce * 965 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7.Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí zjiných důvodů 968 P.Vll.Další podmíněné závazky 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4.Dlouhodobé podmíněné závazky zjiných smluv 974 5.Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kclaterálu 975 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z ...

Licence: DNHE XCRGUVXA / VXA (01012017/ 01012017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2017 lč0: 0071169041
<br> Název: Kanalizace severozapadni vetev-Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Zerutky
<br> 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování ' 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 36 920,95 124 817,50 13.Mzdové náklady 521 14.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 i.18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX,XX,XXXX 7h46m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.827309 7 / 3
<br> Licence: DNHE XCRGUVXA / VXA (0101201 7/01012017)
<br> 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 343 822,96 1 343 822,96 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek - 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek - 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36.Ostatní náklady z činnosti ' 549
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly,561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní linanční náklady 569
<br> 1 Daňzprrjmu " _.<.> _ 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z prijmů _ 595
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních vyrobků 2.V'n nosy z prodeje služeb 602 3.Vn nosy z pronájmu 603 4.V'n nosy z prodaného zboží 604 5.Výnosy ze správních poplatků 605 6.Výnosy z místních poplatků 606 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10.Jiné pokuty a penále 642 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 16.01.2018 7h46m133,Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 2 / 3
<br> Licence: DNHE XCRGUVXA / VXA (01012017/01012017)
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 16.Čerpání fondů 648 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> má autě?; »,“ mv
<br> 1.Vynosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2.Úroky 662 3.Kurzové zisky 663 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> »?
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjm
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
<br>.MM spo dwi/$% 1.ýsledek hospodaření před zdaněním 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 279,05 1 317 50
<br> * Konec sestavy *
<br> (% ? “Bi" zms Kanalizace severozápadní větev - Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Žerůtky ObrokOVa 12,669 02 Znojmo
<br> lČO: 71169 041 za.: 515 236 250,5153515 222 (Joem/W
<br> 16.01.2018 7h46m13s \ Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o <.>
<br> l
<br> strana 3 / 3

Licence: DNHE
<br> XCRGURXA /RXA (01022017/ 14022017)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudižnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2017 IČO: 0071169041
<br> x—Nmďl-OLONCDQ
<br> vNMÝlOLOhWQO
<br> FN *“.:
<br> Názevt Kanalizace severozapadni vetev-Znojmo,Plenkovíce,Kravsko,Zerutky
<br>.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br>.Software
<br>.Ooenitelná práva
<br>.Povolenky na emise a preferenční limity
<br>.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br>.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Pozemky
<br>.Kulturní předměty
<br>.Stavby
<br>.Samostatné hmotné movité věd a soubory hmotných movitých věcí.Pěstitelské celky trvalých porostů '
<br>.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br>.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 012 013 ' 014 015 018 8 318,10 019 041 051 035 se 802 765,15 031 032 021 se 802 765,15 022 025 028 029 042 052 036
<br> 061 062
<br> 8 318,10
<br> 13 049 846,88
<br> 13 049 846,88
<br> 53 752 918,27
<br> 53 752 918,27
<br> 55 096 741,23
<br> 55 096 741,23
<br> 16.01.2018 7h50m17s
<br> Zpracováno systémem G/NIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a <.>
<br> strana 1/5
<br> Licence: DNHE X CRGURXA / RXA (0102201 7/ 1402201 7)
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 74 Pořizovaný dlouhodobý finanční'majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 W.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy " 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ' 471
<br> Pořízení materiálu 11 1
<br> 1.2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 ' 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.(Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě ' 132 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> ".Krátkodobé pohledávky
<br> 1.Odběratelé 311 2.směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti ) 315 6.Poskytnuté návratné ňnanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 - 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319 ' 9.Pohledávky za zaměstnanci ' 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 16.01.2018 7h50m17s A Zpracováno systémem GINIS Express — UCR GORDIC spol.s r.a.strana 2/5
<br> Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (01022017/ 14022017)
<br> 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17,Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26.Pohledávky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30.Náklady příštích období 381 31.Přúmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 ul.Krátkodobý finanční majetek 33 266,85 33 266,85 32 987,80.Majetkové cenné papíry k obchodování 251.Dluhové cenné papíry k obchodování 253.Jiné cenné papíry 256.Termínované vklady krátkodobé ' 244.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241.11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 33 266,85 33 266,85 32 987,80 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261
<br> v—valo
<br> 16.01.2018 7h50m17s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 3/ 5
<br> Licence: DNHE
<br> XCRGURXA / RXA (0102201 7/ 14022017) <,>
<br> 53 809 617,75 55 153 440,7
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401 1 829 013,95 1 829 013,95 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 56 999 131,90 58 342 954,86 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použítí metody 406 5 018 528,10- 5 018 528,10— 6.Jiné oceňovací rozdíly _ 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> ||.Fondy účetní jednotky * 6.Ostatní fondy 419
<br> Ill.Výsledek hospodaření 23 432,63- 23 711,68- 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období ' 279,05 1 317,50 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházej...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017
<br> DSO KANALIZACE SEVEROZÁPADNÍ VĚTEV - Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Žerůtky
<br> IČ: 71169041 Datum zpracování: 7.2.2018
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci:
<br> Plán inventur
<br> Plán inventur byl Včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala V souladu
<br> s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy <.>
<br> Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenán v inventumích soupisech <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek <.>
<br> \i—
<br> Ověřil:.<.>.<.>.<.>.<.>.v.).<.>.<.>.<.>.<.> Ing.XXXXX XXXXXXX

Licence: DNHE ***** GINIS Express — UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: Raskova Datum zpracování: 17.01.2018 Čas zpracování: 8h20m555 Strana: 1 IČO: 0071169041
<br> Ministerstvo financí FIN 2—12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX X Č X XXXX XX XXXXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Kanalizace severozapadni vetev-Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Zerutky
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X přijaté transfery od obcí 37.200,00
<br> 0000 4121 Neinvestiční 37.200,00 37.200,00 100,00 100,00
<br> * 0000 Bez ODPA 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,00 100,00
<br> ** 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,00 100,00
<br> Licence: DNHE ***** GINIS Express — UCR ***“ UCRGBAlA (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: Raskova Datum zpracování: 17.01.2018 Čas zpracování: 8h20m55$ Strana: 2,! IČO: 0071169041 *
<br> II.Rozměrová VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
<br> a b X X 3
<br> 2321 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 27.000,00> 27.000,00 26.940,00 99,78 99,78 2321 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom X.500,00 6.700,00 6.678,95 102,75 99,69 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 33.500,00.33.700,00 33.618,95 100,36 99,76 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3.700,00 3.700,00 3.302,00 89,24 89,24 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.700,00 3.700,00 3.302,00 89,24 89,24
<br> ** _ 37.200,00 37.400,00 36.920,95 99,25 98,72
<br> ř i |.| [ ; Í !
<br> V
<br> Licence: DNHE ***** GINIS Express — UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: Raskova Datum zpracování: 17.01.2018 Čas zpracování: 8h20m555 strana: 3 IČO: 0071169041 ' III.FINANCOVÁNÍ — třída 8 N a z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ z TUZEMSKA - — - — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (—) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(—) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/—) 8115 200,00 279,05— /139,53— Aktivní krátk.operace řízení likvidity— příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.Operace řízení likvidity—výdaje (— ) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ z TUZEMSKA — _ — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (— ) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(—) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/—) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity— příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízeni likvidity—výdaje (— ) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ za ZAHRANIČÍ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(—) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/—) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity— příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity— výdaje (— ) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ — _ _ — - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (— ) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(—) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/—) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity—výdaje (- ) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM — -,— - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/—) 8901 / Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz.účtech (+/- ) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/— ) 8905 /' FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 200,00 279,05- /139,53—
<br> UCRGBAlA (v Kč) verze 01012017
<br> 4 !
<br> Licence: DNHE ***** GINIS Express - UCR ***** Zpracoval: Raskova Datum zpracování: 17.01.2018 Čas zpracování: 8h20m55$ Strana: IČO: 0071169041 IV.REKAPITULACE PŘÍJMÚ,VÝDAJÚ,FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 — DANovÉ PŘÍJMY 4010 / TŘÍDA 2 — NEDANOVÉ PŘÍJMY 4020 / TŘÍDA 3 — KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 — PŘIJATÉ TRANSFER! 4040 37.200,00 ' 37.200,00 37.200,00 100,00 /100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 37.200,00 37.200,00 37.200,00 100,00 /100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMÚ 4060 / v XXX položky: XXXX — Pří...

Dobrovolný svazek obcí Kanalizace severozápadní větev — Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Zerůtky
<br> Obroková 1/12
<br> 6559 02 Znojmo
<br> ICO 71169041
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev — Znojmo <,>
<br> Plenkovice,Kravsko,Žerůtky za rok 2017
<br> (dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších změn a doplňků)
<br> 1) Rozpočtové hospodaření
<br> Valná hromada DSO schválila dne 13.12.2016 rozpočet Svazku na rok 2017 jako vyrovnaný.Příjmy rozpočtu 37,2 tis Kč,Výdaje 37,2 tis Kč.Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních a elektronických deskách všech členských obcí svazku v období od 25.10.2016 — 22.11.2016 <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč)
<br> 'Tříd'á 4 ' Přijaté trans
<br> Nedílnou součástí Závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev za rok 201 7 je příloha č.1 (výkaz FIN 2-12 M za měsíc prosinec 2017) - údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby <.>
<br> 2) Hospodaření s majetkem
<br> Výsledek hospodaření v Kč
<br> Stav finančních prostředků v Kč
<br> Pokladna ' 03.<.> Základní běžný účet vedený u Komerční banky,a.s <.>,pobočka Znojmo 33 266,85 Svazek nemá úvěr nebo dlouhodobý závazek <.>
<br> Inventarizace
<br> Plán inventur na rok 2017 byl vydán jednatelem DSO dne 6.12.2017.Inventarizace byla provedena k 31.12.2017.Inventarizační komise konstatovala,že inventarizace byla provedena v souladu s š 29 aš 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozděj ších předpisů <.>
<br> Valná hromada DSO byla seznámena s výsledkem inventarizace,a to - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br> Inventarizační zpráva za rok 2017 DSO Kanalizace severozápadní větev — Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Žerůtky je přílohou č.2 k Závěrečnému účtu DSO za rok 2017.Rozvaha ke dni 31.12.2017 je přílohou č.3 k Závěrečnému účtu DSO,Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.201 7 je přílohou č.4 k Závěrečněmu účtu DSO.Výkaz Příloha ke dni 31.12.201 7 je přílohou č.5 k Závěrečnému účtu DSO.Vzhledem k obsáhlosti jsou přílohy č.1,2,3,4,5 a 6 knahlédnutí vlistinně podobě v úřední hodiny na Městském úřadě Znojmo,Obroková 12,finanční odbor,kancelář č.225 a na internetových stránkách svazku http://www.kanalizaceszvetev.cz
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně,poskytnuté a přijaté transfery
<br> DSO Kanalizace severozápadní větev neobdržel v roce 2017 žádné dotace ani nepřijal žádné transfery ze státního rozpočtu <.>
<br> Přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně --w “<- & W; ' “* save: “>z/ŠM VW??
<br> gear _
<br> &&
<br> 4) Zpráva o výsledku přeZkoumání hospodaření
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Kanalizace severozápadní větev za rok 2017 provedl v období 27.2.- 13.3.2018 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,auditor KA ČR,auditOrská společnost DM Audit s.r.o.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě smlouvy uzavřené mezi DSO a společností DM Audit s.r.o.dne 21.6.2017 v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních _ samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumání hospodaření) a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována dne 13.3.2018 <.>
<br> Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 DSO Kanalizace severozápadní větev:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Uplně znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je nedílnou součástí Závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev,tvoří přílohu č.6 <.>
<br> 5) Vedení účetnictví
<br> Svazek zpracovává účetnictví programem GORDIC WIN od firmy BNSOFT s.r.o <.>,Bezručova 3,Znojmo.Svazek vedl v roce 2017 účetnictví v plném rozsahu <.>
<br> DSO v roce 2017 neprovozoval hospodářskou činnost.DSO nebyl v roce 2017 plátcem DPH <.>
<br> 6) Projednání závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev
<br> Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2017 bude řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách členských obcí po zákonem stanovenou dobu.Ve stejném období bude zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Návrh na usnesení valné hromady DSO:
<br> „ Valná hromada DSO Kanalizace severozápadní větev souhlasís celoročním hospodaření svazku za rok 2017 a to bez výhrad “ <.>
<br> Po schválení valnou hromadou se návrh závěrečného účtu stává „Závěrečným účtem DSO
<br> Kanalizace severozápadní větev za rok 2017“._ Kanalizace severozápadní větev.<.>
<br> Znojmo,Plenkovice,Kravsko,Žerůtky Obrokoča 12,669 02 Znojmo.<.>.„,1 0: 7116904!.Vyhotovrla: mg.Jarrnlla Raskova mí.; 515 215 250,fax; 515 222 0.03“
<br> Ve Znojmě 14.5.2018 Q 1
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX ing.XXXXXX XXXXXXX jednatel DSO jednatel DSO
<br> Vyvěšeno na úřední tabuli dne:
<br> Sňato:
<br> Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen elektronicky dne:
<br> Datum sejmutí: