PŘílOHA PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37,68704 Košíky Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2015 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 10:59 I A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona I A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona I A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů I POLOŽKA ÚČETNí OBDOBí Číslo Název SU B~ŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek účetní jednotky 0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.III.Podmíněné pohledávky z dúvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.uživání majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řizení a j.říz.947 12.DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948 P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.965 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.966 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.967 8.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.968 P.VII.Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.rnoci zák <.>,výk <.>,soud.978 6.Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.979 7.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garanci jednoráz.981 8.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.982 9.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garanci ostatních 984 11.Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 985 A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů I POLOŽKA ÚČETNí OBDOBí Číslo Název SU B~ŽNÉ MINULÉ 12.Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 986 P.VIII.Ost.podm.aktiva a ostpodm.pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00 1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 s.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 A.5.Informace podle § 18 odst.1 písmo c) zákona I Číslo ÚČETNí OBDOBí položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1.Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.poIitiku.zaměst.17252,00 24373,00 2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 7394,00 10447,00 3.Evidované daňové nedoplatky u místně přisluš.finanč.orgánů A.6.Informace podle § 19 odst.5 písmo a) zákona A.7.Informace podle § 19 odst.5 písmo b) zákona I A.S.Informace podle § 66 odst.6 I A.9.Informace podle § 66 odst.S Číslo Název položky Syntetický ÚČETNí OBDOBí položky účet B~tNÉ MINULÉ B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné ...

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37,687 04 Košíky
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 10:54
<br> 1 2 3 4
ÚČETNí OBDOBí
<br> Název položky účet Běžné Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
<br> činnost činnost
A.NÁKLADY CELKEM 1222180,82 1491700,59
<br> I.Náklady 2 činnosti 1 222180,82 1491700,59
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 114639,17 148 842,34
<br> 2.Spotřeba energie 502 87715,00 93093,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512 182,00 376,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizaéních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 49350,65 40933,10
<br> 13.Mzdové náklady 521 721249,00 897625,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 230 171,00 296 500,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3081,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 7764,00 9037,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 1000,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitosti 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 7029,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 5294,15
<br> II.Fínanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br> V.Daň 2 příjmů
<br> 1.Daň 2 přijrnů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> 1 2 3 4
ÚČETNf OBDOBf
<br> Název položky účet Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost činnost
<br> B.VÝNOSY CELKEM 1210938,00 1608965,62
<br> I.výnosy z činnosti 88929,00 121 720,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastnich výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 B8 929,00 121720,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastnich výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a ůroky z prodleni 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy 4,62
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papirů a podilů 661
<br> 2.Úroky 662 4,62
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 1122009,00 1487241,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných mistních vládních instituci z transferů 672 1122009,00 1487241,00
<br> C.VÝSLEDEK HOSPODAŘENí
<br> 1,Výsledek hospodařeni před zdaněnim -11 242,82 117 265,03
<br> 2,Výsledek hospodaření běžného účetního obdob i -11242,82 117 265,03
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
r.JLATEŘSKÁ ŠKOLA <.>
<br> KOŠÍKY
»kres Uherské Hradiště
<br> Košíky č.p 37
r.~ 7 OJ! Tr aplíce
<br>
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNí ze dne: 15.2.2016 v 10:54 KEO-W 1.10.36/ UcU061
<br> výkaz VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období 12/2015
ke dni 31.12.2015
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V061-201512K01.pdf
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> IČO
<br> Název
Sídlo
<br> 75008815
Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště
Košíky 37,68704 Košíky
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> Org : 0000 - 9999

ROZVAHA
<br> PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradíště; IČO 75008815; Košíky 37,68704 Košíky
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavená k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 10:55
<br> 1 2 3 4
ÚČETNí OBDOBí
<br> Název položky SU BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA CELKEM 273499,76 39609,00 233890,76 284 075,83
<br> A.Stálá aktiva 39609,00 39609,00 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014 I
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 I
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 I
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 39609,00 39609,00 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kultumí předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 39609,00 39609,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 I
9.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 I
11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,001 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 I
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 I
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
I
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 I
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 7.Zprostředkování dlouhodobých transferu 475
<br> B.Oběžná aktiva 233890,76 0,00 233890,76 284 075,83
I.Zásoby 1458,31 0,00 1458,31 1 988,01
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112 1458.31 1 458,31 1 988,01
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122 I
6.Výrobky 123 I
7.Pořízení zboží 131 :
8.Zboží na skladě 132 I I
<br>
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 38786,87 0,00 38786,871 60443,36
<br> 1.Odběratelé 311 6895,00 6895,00 6957,00
<br> 4.Krátkodobě poskytnuté zálohy 314 27440,00 27440,00 41660,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 9000,00
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
I
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 I I
15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 I
17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348 : 1
27.Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 28.Zprostředkování krátkodobých transferů 375
<br> 29.Náklady příštích období 381 1708,51 1 708,51
<br> 30.Příjmy příštích období 385
<br> 31.Dohadné účty aktivní 388 I
32.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2743,361 2743,36 2826,36
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 193645,58 0,00 193645,58 221644,46
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Tennínované vklady krátkodobě 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 / 149564,48 149564,48 185404,36
<br> 10.Běžný účet FKSP 243.<.> •.39488,10 39488,10 33486,10
15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 4593,00 4593,00 2754,00
<br>
<br> 1 2
ÚČETNí OBDOBí
<br> Název položky SU
B~ŽNÉ MINULÉ
<br> PASIVA CELKEM 233890,76/ 284 075,83
<br> C.Vlastní kapitál 127161,79 120424,61
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 34 567,60 18606,60
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401 24932,60 19932,60
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -1 326,00 -1 326,00
<br> 6.Jiné oceň ovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období 408 10961,00
<br> II.Fondy účetní jednotky 103837,01 47660,10
<br> 1.Fond odměn 411
<br> 2.Fond kultumích a sociálních potřeb 412 39679,10 42660,10
<br> 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 54 157,91
<br> 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 10000,001 5000,00
<br> 5.Fond reprodukce majetku,investiční fond 416
<br> III.Výsledek hospodaření -1...

v <,>
<br> OBEC KOSIKY
687 04 Košíky 172
<br> Tel.:572572720,e-mail:ou_kosiky@quick.cz.www.oukosiky.cz.IČ 542377,DIČ CZ00542377
<br> Inventarizační zpráva za rok 2015
<br> Datum zpracování: 31.1.2016
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizace probíhala ve dnech 5.1.2016 - 31.1 <.>
2016.Inventarizační komise ve složení: předseda - Ing.XXXXX XXXXXXX,členové XXXXX XXXXXXXXX a
XXXXXXXXX XXX,postupovala v souladu s vyhláškou.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory <.>
Termíny inventur byly dodrženy.Rozdílové inventury nebyly <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo dne 14.12.2015.Provedení proškolení je doloženo zápisem o proškolení členů
inventarizační komise <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření <.>
Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek,který
je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení prvotních inventur.Rozdílové inventury nebyly zpracovány <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech,zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních
<br> Řádná inventarizace veškerého majetku,závazků a pohledávek byla provedena ke dni: 31.12.2015,tj.ke
dni řádné účetní uzávěrky v souladu s ustanovením § 29 a 30 Zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Soupis přiložených inventurních soupisů:
<br> Inventurní soupis č.1 - Dlouhodobý nehmotný majetek,dlouhodobý hmotný majetek,drobný
hmotný majetek,pozemky,kulturní památky - 21 listů:
<br> Inventurní soupis č.2 - Podrozvahový majetek -14 listů
<br> Inventurní soupis č.3 - Operativní evidence -10 listů
<br> Inventurní soupis č.4 - Dokladová inventura -110 listů
<br>
<br> OBEC KOŠÍKY
687 04 Košíky 172
<br> Tel.:572572720,e-mail:ou_kosiky@quick.cz.www.oukosiky.cz.rč 542377,DIČ CZ00542377
<br> Inventurou byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
Sumář jednotlivých soupisů podle účtů je přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Inventarizační rozdíl: nebyl zjištěn
<br> Příčina inventarizačního rozdílu:
<br> Návrh na vypořádání inventarizačního rozdílu:
<br> Soupis přiložené dokumentace k vypořádání inventarizačního rozdílu:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> /'
<br> Osoba odpovědná za majetek starosta Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX L <.>
-:->/( /
<br> O b d ědná 'v,'v 'I F·I' k ' /h,L'L-Jso a o pove na za ucetru stav ucetru rena 1 IP ova -.<.> z: <.>
<br> IK:
<br> podpis ~.~ <.>
I /
<br> Předseda: jméno Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Člen: jméno XXXXX XXXXXXXXX
<br> Člen: jméno XXXXXXXXX XXX
<br> podpis ~ <.>
~
<br> podpis <.>

PŘílOHA
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBcí,REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRžNOSTI
<br> Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavena k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 12:29
<br> I A.i.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> I A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> I A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Obec sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu <.>
Obec zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku.Odpis je stanoven čtvrtletní <.>
Na podrozvahových účtech je evidován majetek:
902-jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500,- Kč do 3.000,- Kč
909-ostatní majetek v hodnotě od 0- 500,- Kč
966- dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce-kompostéry
<br>
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů I
POLOŽKA ÚČETNí OBDOBí
<br> Čislo Název SU BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.Majetek účetní jednotky 288989,70 280927,70
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 232530,00 227659,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatni majetek 909 56459,70 53268,70
<br> P,II,Krátk.podm,pohl.z transferů a krátk.podm,závazky z transferú 0,00 0,00
1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancováni transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničnich transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničnich transferů 914
<br> 5.Ostatni krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.uživání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.uživáni majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.srnl.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu uživáni majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu uživáni majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.lV,Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
<br> 1.Krátk.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podminěné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podminěné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdilených dani 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených dani 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmin.úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz,947
<br> 12.Dl.podmin.pohledávky ze soud.sporů,správ.řizení a j.řiz.948
<br> P,V.Dlouh,podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,00 0,00
1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancováni transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 754 706,00 754 706,00
<br> 1.Krátkodobé podminěné závazky z operativniho leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podminěné závazky z operativniho leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podminěné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podminěné závazky z finančniho leasingu 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu uživání ciz.maj.na zákl.srnl.o výpůj.965
<br> 6.Dl.podrn.záv.z důvodu uživáni ciz.maj.na zákl.srnl.o výpůj.966 754706,00 754706,00
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvodu uživání ciz.maj.nebo j.převz.zj.d.967
<br> 8.DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky 0,00 34 086 191,35
<br> 1.Krátk.podminěné závazky ze smluv o pořizeni dlouh.majetku 971
<br> 2.Dlouh.podminěné závazky ze smluv o pořízeni dlouh.majetku 972 34 086 191,35
<br> 3.Krátkodobé podminěné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dlouhodobé podminěné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.978
<br> 6.Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.979
<br> 7.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garanci jednoráz.981
<br> 8.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garanci jednoráz.982
<br> 9.Krátkodobé podm.závazky z poskytnu1ých garanci ostatních 983
<br> 10.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
11.Kr.podmin.závazky ze soud.sporů,správ.řizení a jin.řizení 985
<br>
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů I
POLOŽKA ÚČETNí OBDOBí
<br> Číslo Název SU BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 12.Dl.podm...

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY OBCí.REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavena k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 12:01
<br> 1 2 I 3 I 4
ÚČETNí OBDOBí
<br> Název položky účet Běžné Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
<br> činnost činnost
A.NÁKLADY CELKEM 5304528,05 4792952,96
<br> I.Niklady z činnosti 4856869,25 4285629,69
<br> 1.Spotfeba materiálu 501 362201,67 199 394,10
<br> 2.Spotfeba energie 502 178199,00 168 105.00
<br> 3.Spotfeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 420853,00 539433.43
<br> 9.Cestovně 512 42121,00 54 311.00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 39045.00 49968,00
<br> 11.Aktivace vnitroorqanizačnlch služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 936 069,13 961004.16
<br> 13.Mzdové náklady 521 1173533,00 933192,00
<br> 14.Zákonné sociálnl pojištěni 524 267186,00 194161,00
<br> 15.Jiné sociální pojištěni 525 2701,00 1777,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 12998,00 1565,00
<br> 17.Jiné sociálnl náklady 528
<br> 18.Daň silníčnl 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 31548,00 4272,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 10000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná pfedánl 543 8668,00 13083,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondú XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 154 174,05 1006473.00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554 770,40 5203,40
<br> 32.Tvorba a zúčtováni rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 6721,00 -10547,00
<br> 34.Náklady z vyfazených pohledávek 557 5800.00
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 200 081,00 137328,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 21108,60
<br> II.Finančnl ni klady 8389,50 13552,07
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562 8389,50 13552,07
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z pfeceněnl reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatnl finanční náklady 569
<br> III.Niklady na transfery 439269,30 493771,20
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.ínstituci na transfery 572 439269,30 493771,20
<br> V.Daň z pftjmů
<br> 1.Daň z pojmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z pojmů 595
<br>
<br> 1 2 3 4
ÚČETNí OBDOBí
<br> Název položky účet Běžné Minulé
<br> Hlavni činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost činnost
<br> B.vÝNOSY CELKEM 6336583,87 6033304,55
I,Výnosy z činnosti 928378,43 741609,78
<br> 1.vynosy z prodeje vlastnich výrobků 601
<br> 2.vynosy z prodeje služeb 602 176991,16 161732,83
<br> 3.vynosy z pronájmu 603 205168,23 183 708,20
<br> 4.vynosy z prodaného zboží 604
<br> 5.VYnosy ze správnlch poplatků 605 4000,00 3770,00
<br> 6.vynosy z mlstnlch poplatků 606 256 770,00 259030,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 39003,60
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.vynosy z vyfazených pohledávek 643
<br> 12.vynosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.vynosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.vynosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.vynosy z prodeje pozemků 647 14400,00 29940,00
<br> 16.čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 271049,04 64 425,15
<br> II.Flnančnl výnosy 1210,06 1360,69
<br> 1.vynosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 1210,06 1350,36
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.vynosy z pfecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.vynosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669 10,33
<br> IV.výnosy z transferů 1241994,36 1065015,28
<br> 2.vynosy vybraných místních vládních ínstituci z transferů 672 1241994,36 1065015,28
<br> V,výnosy ze sdllených XXXX a poplatků XXXXXXX,XX XXXXXXX,XX
<br> 1.vynosy ze sdílené daně z pfijtTiJ fyzických osob 681 986 779,85 936 374,39
<br> 2.vynosy ze sdllené daně z pfijmů právníckých osob 682 976819,02 977 043,36
<br> 3.vynosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 664 1865447,93 1983481,00
<br> 4.vynosy ze sdílených spotfebnlch daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 256 659,72 237757,33
<br> 6.VYnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 79294,50 90662,70
<br> C.VÝSLEDEK HOSPODAŘENi
<br> 1,Výsledek hospodafenl před zdaněn lm 1032055,82 1 240351,59
<br> 2,Výsledek hospodafenl běžného účetnlho obdobl 1032055,82 1240351,59
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br> OBEC
68704
<br>.~.;:~Jl.~:;il{~'h.<.>.<.>.<.>.•.<.>.~.!
<br> KOŠÍKY
KošíKY
<br>
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNí ze dne: 4.2.2016 v 12:01 KEO-W 1.10.24/ UcU061
<br> výkaz vÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období 12/2015
ke dni 31.12...

ROZVAHA
ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBcí,REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRžNOSTI
<br> Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti:
<br> sestavena k 31.12.2015
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 12:02
<br> 1 2 3 4
ÚČETNí OBDOBí
<br> Název položky SU B~ŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
AKTIVA CELKEM 81 206 647,46 7778003,91 73 428 643,55 73 594769,81
<br> A.Stálá aktiva 79 239 993,27 7760290,91 71 479702,36 72264 467,81
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 607509,50 209280,00 398229,50 450549,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 418500,00 209280,00 209220,00 261 540,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 189009,50 189009,50 189009,50
<br> 8.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 78 632 483,77 7551010,91 71 081 472,86 71 813918,31
<br> 1.Pozemky 031 26637315,25 26 637 315,25 26619235,65
<br> 2.Kultumí předměty 032 130505,00 130505,00 130505,00
<br> 3.Stavby 021 47819311,59 5849468,05 41969843,541 42 965 646,59
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 1940763,47 222907,00 1717856,47 1 588198,47
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1478635,86 1478635,86
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 625952,60 625952,60 510332,60
<br> 9.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III,Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV,Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 <,>
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 7.Zprostředkování dlouhodobých transferů 475
<br> B,Oběžná aktiva 1966654,19 17 713,00 1948 941,19 1330302,00
<br> I,Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Pořizení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br>
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122 I
6.Výrobky 123 I
7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 126804,00 17 713,00 109091,00 151545,00
1.Odběratelé 311 15290,00 8049,00 7241,00 18928,00
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 69440,00 69440,00 110070,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 39 110,00 9664,00 29446,00 22547,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337 I
12.Důchodové spoření 338 I
<br> 13.Daň z příjmu 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343 2964,00 2964,00
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 i
17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.POhledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.POhledávky z finančního zajištění 365
<br> 26.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 I
27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 ;
28.Zprostředkování krátkodobých transferů 375
<br> 29.Náklady příštích období 381 I
30.Příjmy příštích období 385
<br> 31.Dohadné účty aktivní 388
<br> 32.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 1839850,19 0,00 1839850,19 1178757,00
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256 I
4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241
<br> 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1839850,19 1839850,19 1 178700,00
<br> 12.Běžné účty fondů územních samosprávný...