Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace u Mateřské školy Velká Stáhle,příspěvkové organizace
<br> Na základě příkazu zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Velká Štáhle,příspěvkové organizace ze dne 18.12.2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními $ 29 a 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů:
<br> Inventarizace byla provedena k 31.12.2017 Ústřední inventarizační komisí pro inventarizaci majetku a závazků mateřské Školy ve složení:
<br> Předseda komise (příjmení a jméno) XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXX Členové komise
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: XX.1.2018
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 26.1.2018
<br> Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek: a/ všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku,jsem odevzdala k inventarizaci <,>
<br> b/ všechny přírůstky a úbytky do zahájení jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila <.>
<br> 26.l.2018 XXXXXXX XXXX ] XX/
<br> datum Příjmení a jméno Podpis
<br> v
<br> Stáhle,příspěvková organizace
<br> k 31.12.2017
<br> AKTIVA
<br> A.Stálá aktiva
<br> Výsledek inventarizace—Mateřská škola Velká
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek S Ú Účetní stav Skutečný stav Drobný dlouhodobnehmotný majetek 18 24609,00 24609,00 Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 19 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky | 31 0 0 Kulturní předměty 32 0 0 Stavby | 21 o o Samostmovité věcí a soubory movitých vě 22 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 54458455 54458455 Dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 0 D Dlouhodobé pohledávky
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0 O Stálá aktiva celkem 56919355 56919355 B.Oběžná aktiva
<br> Zásoby | S Ú Účetní stav Skutečný stav Materiál na skladě 112 15681,15 15681,15 Krátkodobé pohledávky
<br> Odběratelé | 311 o o Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 56610 56610 Krátkodobý finanční majetek
<br> Běžnýúčet ] 241 356824„66 356824„66 Běžný účet FKSP 243 2017,38 2017,38 Pokladna 261 15975 15975 Oběžná aktiva celkem 447108,19 447108,19 AKTIVA CELKEM 1016301,74 1015301,74
<br> PASIVA
<br> C.Vlastni kapitál.Imění účetní jednotky a upravující položkýS Ú Účetní stav Skutečný stav Jmění účetníjednotky 401 11027,75 11027,75 | Fondy účetníjednotky Fond odměn | 411 0,40 0,40 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 145338 145338 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výslet 413 3153,16 3153,16 Rezervní fond z ostatních titulů 414 87089 87089 | ! Vlastní kapitál celkem(bez 432 a VH běžného období) 102723,69 102723,69 D.Cizí zdroje Krátkodobé závazky účetnl'stav skutečný stav Dodavatelé [ 321 25651,00 25651,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0 0 Zaměstnanci | 331 12131200 121312,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0 0 Sociální pojištění 336 46565,00 46565,00 Zdravotní pojištění 337 19958,00 19958,00 Ost.daně,poplatky & jiná peněžitá plnění 342 12732,00 12732,00 Výnosy příštích období 384 22169,00 22169,00 Dohadné účty pasivní 389 56610,00 56610,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 906000 9060,00 Cizí zdroje celkem 314057,00 314057,00 PASIVA CELKEM 41678059 416780,69 Zjištěné rozdíly (v Kč) přebytek (+) manko [-) ] ] rozdíl účetní stav skutečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Diouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby ] Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jmění účetní jednotky a upravující položky Fondy účetnijednotky 412 a 243 563,60 1453,78 2017,38
<br> Dlouhodobé závazky
<br> Krátkodobé závazky
<br> Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů: K rozdílu je zpracován komentář,kterýje přílohou inventurních soupisů SÚ 243 a 412 <.>
<br> „jó-_ /_ „ea/„š _ <,>
<br> datum: podpis odpovědného pracovníka:.; „_ ízy/TF?" "
<br> Vyjádření inventarizační komise: a/ ke zjištěným inventarizačním rozdílům:
<br> b/ k dodržování předepsaných účetních XXXXX a postupů
<br> c/ opatření k odstranění nedostatků:
<br> Příloha: Inventurnísoupis
<br> Prohlášení inventarizační komise:
<br> Inventarizace byla provedena v souladu s utanoveními Zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a příkazem zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Velká Štáhle ze dne 13.12.201? k provedení inventarizace.Jsme si vědomi možných následků za neSpra'vné provedení inventarizace <.>
<br> /
<br> Datum: 26.1.2018 Podpisy:.few !“ žilkami.S výsledky inventarizace byl odpovědný pracovník seznámen.d t : 26.1.2018 P 0 is: „" - - a um 0 p ___,<.>.<.> -MJ
<br> Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů <.>
<br>./ Datum: 26.1.2018 předseda Já; zástupce ředitelky PO inventarizační komise ___/;? ///___ _ -