Návrh závěrečného účtu obce Kaceřov za rok 2017 (k 31.12.2017)
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017
<br> Rozpočtové hospodaření obce se v roce 2017 řídilo schváleným rozpočtem zastupitelstva obce ze dne 14.12.2016,usnesením č.5/2016.Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován <.>,změnami,které byly v souladu s potřebami obce nebo vyvolány 2 úrovně centrálních orgánů CR <.>
<br> Údaje o plnění pří'mů za rok 2017
<br> Třída Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost % plnění
<br> rozpočet opatření rozpočet k upravenému rozpočtu
<br> ] - daňové příjmy 5.588.000,00 398.540,00 5.986.540,00 535671632 89,48
<br> 2 _ nedaňové 743.400,00 0 743.400„00 84504954 1 13,67
<br> příjmy
<br> 3 — kapitálové O O O 8.000,00
<br> příjmy
<br> 4 — přijaté transfery 0 1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.010,70 100,00
<br> Celkem příjmy 6.331.400,00 1.514.540,00 7.845.940,00,00 7.325.776,56 93,37
<br> Daňové příjmy — vybrané položky <.>
<br> Položky Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost % plnění k
<br> rozpočet opatření rozpočet UR
<br> Daně z příjmů 3.440.000,00 0 3.440.000,00 254298564 7392
<br> Místní poplatky 141.000,00 O 141 00,00 160.044,00 107,07
<br> Správní poplatky 2.000,00 O 2.000,00 3.5 50,00 177,50
<br> Daň z nemovitosti 29000000 0 290.000,00 306.919,07 105,83
<br> DPH 1.700.000,00 398.540,00 2.098.540,00 2.314.546,51 1 10,29
<br> Daňové příjmy byly vůči rozpočtu naplněny.Daňové příjmy se skládají daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti,daň z přidané hodnoty.daň z nemovitostí,správní poplatky a místní poplatky.Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty — příjmy z poskytování služeb a výrobků,příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí,příjmy z úroků,přijaté sankční platby & přijaté pojistné náhrady.Kapitálově příjmy — do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků <.>
<br> Přehled přijatých transferů v roce 2017
<br> Poskytovatel Účel ÚZ Položka Rozpočet Čerpání
<br> Státní rozpočet Volby do Parlamentu ČR 98071 41 1 1 1332300 1332300 Státní rozpočet Výkon státní správy 41 12 8750000 87.500,00 Státní fondy Bezdrátový rozhlas 90106 845.187,70 845.187,70 KÚ Karlovy Vary Výměna oken na OÚ 4222 l70.000,00 170.000,00 Celkem l.116.010,70 1.116.010,70
<br> Dotace byly řádně vyúčtovány.nevyčerpaně finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.Finanční vypořádání s KU Karlovy Vary bylo provedeno v roce 2017 <.>
<br> Údaje o plnění výdajů za rok 2017
<br> Třída Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost % plnění rozpočet opatření rozpočet k upraveněmu rozpočtu 5 — běžné výdaje 8.006.400,00 -417.700,00 7.588.700,00 5.360.206,27 70,63 6 — kapitálové výdaje 350.000.00 1.932.240,00 2.282.240,00 1.978.917,00 86,71 Celkem výdaje 8.356.400,00 I.514.540,00 9.870.940,00 7.339.123,27 74,35 Realizace nejnutnějších výdajů Položka Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost % plnění rozpočet opatření rozpočet k upravenému rozpočtu Oprava a údržba silnic 580.000,00 —500.090,00 79.910,00„00 20.357,00 25,47 Vodní hospodářství 467.000,00 1.659.320,00 2.126.320,00 1.996.067,62 93,87 Základní školy 5 000,00 0 500000 500000 100,00 Kultura 43700000 27.900,00 464.900,00 280.853,00 60.41 Obnova kult.pam.450.000,00 -445.700.00 430000 0 0 Tělovýchova 401 000,00 -12.000,00 389.000,00 74.540,00 19,16 Bytové hospodářství 39800000 26.990,00 424.990,00 3 71.129,50 87,33 Veřejné Osvětlení 210.000,00 5.700,00 215.700,00 158.851,50 73,64 Svoz nebezp.odpadů 70.000,00 5.050,00 75.050,00 75.054,00 100,01 Svoz kom.odpadů 270.000,00 10.350,00 280.350,'00 280.344,00 100,00 Péče o vzhled obce 164.000,00 0 164.000,00 62.791,00 38,29 PO 42.000,00 O 42.400,00 42.400,00 100,00 Cinnost místní správy 4.096.000,00 702.390,00 4.798.390,00 3.247.257,65 67,67 Finanční operace 75.000,00 4.030,00 79.030,00 79.021,00 99.897 Výdaje celkem 7.665.400,00 1.483.940,00 9.149.340,00 6.693.666,27 78,99 Financování Položka Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost %plnění rozpočet opatření rozpočet k upravenému rozpočtu Zm.stavu 2.025.000,00 0 2.025.000,00 13.346,71 0,66
<br> krátkodobprostř.na
<br> BU
<br> Celkové příjmy obce za rok 2017 — 7.325.776,56 Kč Celkové výdaje obce za rok 2017 — 7.339.123,27 Kč Rozpočet nevyrovnaný
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty obce a byla ukončena k 31.12.2017 <.>
<br> Pohledávky obce k 31.12.2017
<br> Název Částka
<br> Odvoz odpadu 29.527,00 Nájem 109.405,00 Pronájem pozemků 913,00 Intranet 800,00 Vodné 19.263,34 Celkem 159.908,34 Závazky obce k 31.12.2017
<br> Název Částka Zaměstnanci 104.323.00 Zúčts institucemi soc.pojištění 29.016.00 Zdravotní pojištění 17.445,00 Jiné přímé daně 15.791,00 Dodavatelé 51.787,00 Celk...