Inventarizační zpráva
<br> Účet
<br> Druh majetku
<br> Stav zjištěný ke dni
<br> MD
<br> Stav zjištěný ke dni
<br> 1.1.2017 31.12.2017 1.018 DDNM 53 233,40 Kč - Kč — Kč 53 233,40 Kč 2.019 Ostatní DNM 330 000,00 Kč - Kč — Kč 330 000,00 Kč 3.021 Budovy a stavby 43 805 470,73 Kč 9 751 479,98 Kč - Kč 53 556 950,71 Kč 4.022 Stroje,přístroie,zařízení 2 471 182,90 Kč 273 246,42 Kč 92 479,00 Kč 2 651 950,32 Kč 5.028 Drobný hmotný investmai.4 611 757,27 Kč 455 170,37 Kč 160 456,90 Kč 4 906 470,74 Kč 6.031 Pozemky 4 947 073,01 Kč 74 190,00 Kč 16 509,00 Kč 5 004 754,01 Kč 7.032 Kulturpředměty 631 440,50 Kč — Kč — Kč 631 440,50 Kč 8.041 NDNM 9 900,00 Kč - Kč - Kč 9 900,00 Kč 9.042 Rozpracované investice 3 357 399,35 Kč 7 754 401,63 Kč 10 133 342,98 Kč 978 458,00 Kč 10.069 Akcie 82 854,50 Kč — Kč 68 854,50 Kč 14 000,00 Kč 11.078 Oprávky k DDNHM - 53 233,40 Kč — Kč — Kč - 53 233,40 Kč 12.079 Oprávky k DNM - 66 000,00 Kč - Kč 66 000,00 Kč — 132 000,00 Kč 13.081 Oprávky ke stavbám — 11 662 571,00 Kč - Kč 737 517,00 Kč - 12 400 088,00 Kč 14.082 Oprávky k MM - 1 701 144,40 Kč 92 479,00 Kč 68 468,00 Kč — 1 677 133,40 Kč 15.088 Oprávky k DDHM - 4 611 757,27 Kč 160 456,90 Kč 455 170,37 Kč - 4 906 470,74 Kč 16 112 Materiálové zásoby 18 300,00 Kč - Kč 18 300,00 Kč - Kč 17 132 Zboží 8 249,00 Kč 23 912,00 Kč 14 549,00 Kč 17 612,00 Kč 18 192 Opr.pol.k jiným pohled.30,00 Kč - 30,00 Kč 19 194 Opr.pol.k odběr.- 1 032,00 Kč 1 032,00 Kč — Kč - Kč 20 231 ZBÚ 2 690 871,32 Kč 19 382 601,84 Kč 20 104 242,73 Kč 1 969 230,43 Kč 21 245 Jiné běžné účty 219 244,63 Kč 3 171 604,64 Kč 1 466 576,00 Kč 1 924 273,27 Kč 22 261 Pokladní hotovost 25 872,00 Kč 2 096 263,00 Kč 2 090 935,00 Kč 31 200,00 Kč 23 263 Ceniny 10 456,00 Kč 93 120,00 Kč 102 856,00 Kč 720,00 Kč 24 311 Odběratele' 126 790,40 Kč 1 266 607,79 Kč 1 242 375,03 Kč 151 023,16 Kč 25 314 Provozní zálohy 157 200,00 Kč 372 468,93 Kč 313 358,93 Kč 216 310,00 Kč 26 315 Pohledávky - Kč 15 600,00 Kč 15 500,00 Kč 100,00 Kč 27 321 Dodavatelé - 374 331,46 Kč 11 610 222,07 Kč 11 331 069,67 Kč — 95 179,06 Kč
<br> 28 324 Přijaté zálohy 37 577,00 Kč 231 439,00 Kč 234 196,00 Kč 40 334,00 Kč 29 331 Zaměstnanci 198 871,00 Kč 5 140 951,00 Kč 5 163 038,00 Kč 220 958,00 Kč 30 335 Pohledávky za zaměstnanci - Kč 50 760,00 Kč 50 760,00 Kč - Kč 31 336 OSSZ 77 988,00 Kč 960 770,00 Kč 966 992,00 Kč 84 210,00 Kč 32 337 Zúčtování s instit.ZP 33 807,00 Kč 408 258,00 Kč 410 003,00 Kč 35 552,00 Kč 33 341 Daň z příjmů - Kč 86 520,00 Kč 86 520,00 Kč - Kč 34 342 Daň—závislá činnost 20 991,00 Kč 279 222,00 Kč 282 868,00 Kč 24 637,00 Kč 35 345 Závazky k osobám 12 102,00 Kč 191 688,00 Kč 183 472,00 Kč 3 886,00 Kč 36 346 Pohledávky ústř.v1.i.56 000,00 Kč 993 671,79 Kč 1 049 671,79 Kč - Kč 37 348 Pohledávky za vyb.v1.inst.175 000,00 Kč 175 000,00 Kč - Kč 38 349 Závazky k vybr.inst.- Kč 506 320,00 Kč 506 320,00 Kč - Kč 39 373 Krátkzálohy na transfery - Kč 169 472,00 Kč 169 472,00 Kč - Kč 40 374 Krátkodobpřzál 112 020,21 Kč 357 495,80 Kč 2 176 887,19 Kč 1 931 411,60 Kč 41 377 Os.krátkodob.pohl 58 537,62 Kč 260 872,10 Kč 249 585,87 Kč 69 823,85 Kč 42 378 Os.krátkodob.závaz.- Kč 1 736 579,00 Kč 2 019 675,18 Kč 283 096,18 Kč 43 381 Náklady příšť.ob.36 943,00 Kč 508 021,00 Kč 536 943,00 Kč 8 021,00 Kč 44 384 Výnosy příšť.ob.- Kč 787 400,00 Kč 787 400,00 Kč - Kč 45 388 Dohadné účty A 982 977,92 Kč 2 037 440,47 Kč — Kč 3 020 418,39 Kč 46 389 Dohadné účty P 357 200,00 Kč 464 000,00 Kč 601 000,00 Kč 494 200,00 Kč 47 401 Jmění 35 773 344,44 Kč — Kč - Kč 35 773 344,44 Kč 48 403 Dotace 13 189 882,42 Kč 232 226,00 Kč 2 130 709,47 Kč 15 088 365,89 Kč 49 406 Oc.r.—změna metod 13 005 842,19 Kč 30,00 Kč - Kč 13 005 872,19 Kč 50 407 Jiné oceňovací rozdíly 35 854,50 Kč 35 854,50 Kč — Kč — Kč 51 408 Oprava minulých období 14 545,00 Kč 14 545,00 Kč - Kč 52 431 VH ve schvalřízení 672 036,12 Kč 672 036,12 Kč — Kč 53 432 Nerozdělzisk 7 522 810,97 Kč - Kč 672 036,12 Kč 8 194 847,09 Kč 54 451 Úvěr—energúspory MŠ 3 000 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 55 459 Ost.dlouhodobé závazky 219 244,63 Kč — Kč 1 424 042,46 Kč 1 643 287,09 Kč 56 469 Ost.dlouhodobé pohledávky 15 481,00 Kč — Kč - Kč 15 481,00 Kč 57 472 Dlouhodobzálohy na transf.960 977,92 Kč 5 000,00 Kč 242 022,08 Kč 1 198 000,00 Kč 58 902 Dlouhodrobný mai.960 737,73 Kč 65 705,00 Kč 21 728,20 Kč 1 004 714,53 Kč 59 905 Vyřazené pohledávky 66 537,00 Kč - Kč - Kč 66 537,00 Kč
<br> 60 909 Osmajetek ZŠ,MŠ 1 293 322,75 Kč 68 958,40 Kč - Kč 1 362 281,15 Kč 61 916 Ost.krátk.podm.pohl.z trans - Kč 273 472,00 Kč 273 472,00 Kč - Kč 62 942 Krátkpohlze smluv - Kč 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč - Kč 63 943 Dl.pod.pohledávky 1 000,00 Kč - Kč — Kč 1 000,00 Kč 64 955 Ost.podm.pohl.z transferů 209 022,08 Kč — Kč 209 022,08 Kč - Kč 65 963 Krát.pod.závazky (leasing) — 2 023,12 Kč 40 252,46 Kč 41 757,70 Kč 3 528,36 Kč 66 964 Dlou.pod.závazky (leasing) - 68 886,51 Kč - Kč 47 974,08 Kč 116 860,59 Kč 67 971 Krátzávazky ze smluv 154 180,00 Kč 154 180,00 Kč - Kč 68 973 Krátkopodzávazky - 7 348 296,42 Kč 7 456 757,93 Kč ...