PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> la » :.mě."-Í %š„srí=rgs„=„s ;
<br> "\a—
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí AZASS
<br> IČ: 68208146
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání 29.března 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona 128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků „varnu-:mg'ch svazků obcí) ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2017
<br> 7? č a Em ajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 30.11.2017
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 29.3.2018 Přezkmím f= " ' —"_ 'lf mali: - kontrolor ! :řený řízením přezkoumání: Helena Laeušmz- - kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXX - zástupce ředitele SO AZASS
<br> Mgr.Vít Češka - sekretář DSO Ing.XXXXXX XXXXXXX - účetní DSO
<br> Předmět přezkoumán_':
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolni úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29.3.2018 <.>
<br> A.Vysledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.AJI.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení © 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků — přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení fondů
<br> - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku » přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.tykajici se sdružených prostředků vynakládanvch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky_ anebo na základě smlouvy s jinými právnickvmi nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,tykajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.el vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů- k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
<br> územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž
<br> hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.cl zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.t) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k majetku územního celku — přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.hl účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost -
<br> - přezkoumán: Ano 17.Ustanovení či 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> — přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a ...

Svazek obcí AZASS,IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2017
<br> dle § 17 a § 39,odst.(9) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha č.1: Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka skut.2016
schvál <.>
<br> 2017
<br> uprav <.>
<br> 4/2017
<br> skut.k
<br> 31.12 <.>
<br> 2017
<br> tj.% k
<br> uprav <.>
<br> 4/2017
<br> komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 33 484 35 020 35 020 35 882 102% zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí
2132 3 366 3 604 3 604 3 755 104%
<br> zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské
<br> nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 344 464 464 326 70% nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 105 47 79 79 100%
<br> 5
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 3 0 0 0 x prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
<br> 6 Přijaté dary 2321 696 0 700 592 85%
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 4 20 889 6 6 100% převod fin.prostředků z Poličské nemocnice,s.r.o.; plnění od pojišťoven
<br> 8 Příjmy z prodeje DHM 3113 0 0 11 11 x
<br> 9
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 354 0 115 114 99% dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 125 1 200 1 405 1 407 100% čl.příspěvky obcí
<br> 11 Neinestiční přijaté transfery od krajů 4122 10 266 0 13 322 13 322 100% provozní dotace MPSV ČR na soc.služby prostřednictvím Pardubického kraje
<br> 12
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 0 0 1 850 1 846 x
<br> 1.800 tis.Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 46 tis.Kč - dotace IROP (Provozní zázemí
<br> peč.služby Polička)
<br> příjmy celkem 49 747 61 224 56 576 57 340 101%
<br> výdaje
<br> 1 Platy zaměstnancům 5011 18 695 19 127 23 315 23 310 100%
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 303 303 561 562 100%
<br> 3
Povinné pojistné na sociální
<br> zabezpečení
5031 4 675 4 789 5 829 5 817 100%
<br> 4
Povinné pojistné na všeobecné
<br> zdrav.poj
5032 1 684 1 726 2 098 2 095 100%
<br> 5 Povinné pojistné na úraz 5038 76 80 90 90 100%
<br> 6 Potraviny 5131 7 858 7 907 7 907 7 854 99%
<br> 7 Léky a zdrav.materiál 5133 186 288 288 210 73%
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 233 165 200 208 104%
<br> 9 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 4 8 8 6 75%
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 931 2 500 2 800 2 790 100% zejména vybavení DD v Poličce,DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
<br> 11 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 1 347 2 968 2 968 1 490 50% zejména vybavení DD v Poličce,DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
<br> 12 Úroky vlastní 5141 0 0 16 16 x
<br> 13 Studená voda 5151 543 533 533 506 95%
<br> 14 Plyn 5153 1 097 1 056 1 056 962 91%
<br> 15 Elektrická energie 5154 888 894 950 933 98%
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 62 85 85 80 94%
<br> 17 Služby pošt 5161 8 15 15 12 80%
<br> 18
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
5162 72 75 75 80 107%
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 203 136 136 124 91% služby banky,pojištění budov,majetku
<br> 20
Konzultační,poradenské a právní
<br> služby
5166 34 50 50 3 6% právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 4 30 30 7 23%
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 809 3 826 4 100 4 103 100% účetnictví,praní,nákup dalších služeb,revize
<br> 23 Opravy a udržování 5171 117 100 100 186 186% zejména opravy budov,opravy strojů a zařízení
<br> 24 Programové vybavení 5172 0 20 20 0 x
<br> 25 Cestovné 5173 2 3 8 5 63%
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 13 10 10 13 130%
<br> 27 Nákup kolků 5361 0 0 0 0 x
<br> 28 Platby daní a poplatků 5362 1 194 1 175 1 285 1 190 93%
<br> 29 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX XX XXX X XXX X 290 95%
2017: zejména: rekonstrukce objektu G,odstranění vlhkosti a úprava angl.dvorků v objektu
<br> D a projektové dokumentace na připravované stavby
<br> 30 Stroje a zařízení 6122 58 0 0 66 x vybavení sociálních služeb a stravovacího provozu
<br> 31 Dopravní prostředky 6123 264 0 520 946 182%
2016: nový vůz pro peč.službu,2017: nový vůz pro DpS v Bystrém a nový vůz pro peč <.>
<br> službu (dotace IROP - 29.výzva)
<br> výdaje celkem 49 907 70 224 61 680 59 954 97%
<br> -160 -9 000 -5 104 -2 614
<br> 8115 160 9 000 5 104 2 614
<br> Schodek ve výši -2.614.434,78 Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (§4,odst.(5) a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů) <.>
<br> vypracovali: Češka,Muffová 26.2.2018 MUDr.XXXX XXXXX,ředitel Svazku obcí AZASS
<br> rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2017: -2 614 434,78 Kč
<br> vratné zálohy v půjčovně pomůcek 22 500,00 Kč
<br> zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2017: 8 782 412,22 Kč
<br> rozdíl příjmů a výdajů
<br> financování salda
<br> změna stavu peněžních prostř <.>
<br> zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2016: 11 374 347,00 Kč

MFS? mvt“ U— Orac“ Í ĚŽOŠŠvOÚCÚ
<br> SVAZEK OBCÍ AZASS PALACKĚHO NAM.160,57201 POLIČKA IČO: 68208146 tel.461 722 700 461 723 808 e-mall: azass©tiscall.cz,sekretariat©pollcko.0rg,web: www.azasmz
<br> Návrh závěrečného učtu za rok 2017 dobrovolného svazku obcí
<br> Svazek obcí AZASS,IČ 68208146 (dále také jen „DSO")
<br> podle 517 a 539,odst.(9) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> ].Údaie o plnění příimů a výdaiů - příloha č.1
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřeiné ůrovně
<br> al Příiaté dotace a návratné finanční výpomoc v r.2017:
<br> — účelová provozní dotace na financavóní sociálních služeb od MPSV ČR prostřednictvím Pardubického kraie: 13.322.000,- Kč
<br> - dotace - příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce pro Pardubický krai <,>
<br> pracoviště ve Svitavách: 126.123; Kč
<br> - dotace z programu Podpora bydlení od MMR ČR: 1.800.000_,- Kč <.>
<br> - dotace - podpora z IROP,výzvy č.29 „Rozvoj sociálních služeb": 49.024,80 Kč
<br> Dotace v r.2017 celkem: 1.5.2911 47,80 Kč
<br> Všechny dotace byly vyčerpány a vsouladu spříslušnými pravidly poskytovatelů dotací řadně vyúčtovány <.>
<br> DSO obdržel v roce 2017 příspěvky členských obcí svazku v celkové výši 1.315.285,- Kč <.>
<br> b Posk tnuté dotac o navr tnó finanční v ' omoc v r.2 17: V roce 2017 DSO neposkytl dotace nebo nóvratnou finanční výpomoc <.>
<br> 3.Tvorba a použití fondů DSG v roce 2017 fondy ne.-vytvářel a nevyužíval <.>
<br> 4.Hospodaření s maietkem inventarizace maietku ke dni 31.12.2017:
<br> Stóló aktiva 199.735.602,02 Kč Oběžná aktiva 1 1.571 761,66 Kč Aktiva celkem 21 1.307.363.68 Kč Pasiva celkem 21 1.307.363.68 Kč
<br> Prodei a pronóiern nemovitého maigtku: V roce 2017 nedošlo k žádnému prodeii nemovitého maietku.V roce 2017 byl pronaiat nemovitý maietek,zeiměna Poličské nemocnici,s.r.o <.>
<br> 5.Závazky o pohledávky Ke dni 31.12.2017 měl DSO krátkodobé závazky ve výši 4.820.421,1 3 Kč,dlouhodobé závazky ve výši 4.553.220,- Kč a krátkodobě pohledavky ve výši 2.685.540,40 Kč <.>
<br> 6.Hospodaření svazkem zřízených nebo založených právnických osob Svazek obcí AZASS ie íedinym společníkem společností Poličská nemocnice,s.r.o.Eimova 294 572 01 Políčka,IČO 25296094 <.>
<br> SVAZEK oscí AZASS,PALACKĚHO NÁM.160,572 01 POLIČKA IČO: 68208146,tel.461 722 700,461 723 808,e—mail: azoss©tisca|i.cz,sekretorlat©po|icka.org,web: www.azass.cz
<br> Roční účetní závěrka včetně všech předepsaných výkazů Poličské nemocnice,s.r.o.ie k nahlédnutí u vedoucí úseku technicko-ekonomických služeb vareálu nemocnice,Eimova 294,572 O? Polička,obíekt E,2.podlaží,tel.461 722 700,kl.530 <.>
<br> 7.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017
<br> - příloha č.2
<br> Přezkoumání bylo provedeno Odborem finančním Kraiského úřadu Pardubického kraíe ve dnech 30.11.2017 a 29.3.2018 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření podle 5 10 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zíištěny chyby a nedostatky (5 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Členská schůze Svazku obcí AZASS proíedná Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 na svém zasedání dne 7.6.2018 v 13.00 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,Palackého nám.160 <.>
<br> 8.Návrh na usnesení: Členská schůze Svazku obcí AZASS schvaluíe závěrečný účet a vyslovuie souhlas s celoročním
<br> hospodařením svazku za rok 2017,a to bez výhrad <.>
<br> Případné další podklady ísou k nahlédnutí u sekretáře svazku v areálu AZASS,Eimova 294,572 01 Polička,obiekt E,2.podlaží,tel.731 043 601 <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských—obcí Svazku obcí AZASS uplatnit písemně do 6.6.2018 nebo ústně při ieho proiednávání na Clenskě schůzi Svazku obcí AZASS dne 7.6.2018 v 13.00 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,Palackého nám.160 <.>
<br> V Poličce 17.5.201 8
<br> MUDr.XXXX XXXXX,ředitel Svazku obcí AZASS
<br> Zpracovali: Mgr.Vít Češka,lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> fin; iu “hiv—:e.f-mheho nan-m 'XX ico 58206146
<br> t—J