Obec Poličná
<br> Plán inventur pro rok 2017
<br> Závěrečná inventarizačanpráva
<br> o provedení roční inventarizace majetku,závazků a pohledávek ke dni 31.12.2017
<br> Na základě příkazu starosty obce ze dne 25.1.2018 byla provedena roční inventarizace veškerého majetku a závazků vsouladu s ustanoveními š 29 a 30
<br> zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví <.>
<br> Inventarizace byla provedena inventarizační komisi ve složení:
<br> Předseda inventarizační komise:
<br> Členové inventarizační komise:
<br> Za dokladovou inventarizaci odpovídá:
<br> Za pokladnu,ceniny odpovídá: Za inventarizovaný majetek odpovídá dle umístěni:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
<br> Vladimir Místecký,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Inventarizace byla zahájena XX.X.XXXX a ukončena 6.2.2018 <.>
<br> 17
<br> Obec Poličná Plán inventur pro rok 2017
<br> Prohlášení inventarizační komise:
<br> Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,v platném znění a příkazem starosty ze dne 25.1.2018 <.>
<br> Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný rozdíl <.>
<br> Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> V Poličné dne 6.2.2018
<br> Předseda: „_ Ing.XXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.> li.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Členové:,© % t_ČL "i|/""“"" ' _ Rostislav Št'astny.<.>.<.>.<.> XXXXX XXXXXXXX.<.>.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.> MUŽ? „j.<.>.XXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.;))/%$.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXX XXXXX.<.> %.WM XXXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> cEQ—E\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schvaluji inventarizační zprávu <.>
<br> V Poličné dne 7.2.2018
<br> VladimírMístecký—starosta.<.>.<.>.<.>./.<.> //< 4.4% „4.7
<br> 18
<br> Obec Poličná
<br> INVENTURNÍ soup|s
<br> Plán inventur pro rok 2017
<br> K řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017
<br> Číselné označení a název
<br> Stav dle
<br> Stav účetní
<br> C.SU inventarizace dle rozvahy Rozdil 1 018
<br> DDNM 102.645,51 102.645,51 0,00 2 019
<br> Ostatní DNM 233.140,00 233.140,00 0,00
<br> 021 3 Stavby 81.118.049,52 81.118.049,52 0,00 4 022
<br> Samost.movité věci 8.660.047,68 8.660.047,68 0,00
<br> 028 5 DDHM 335749258 3.357.492,58 0,00
<br> 031 6 Pozemky 32.239.330,32 32.239.330,32 0,00 7 032
<br> Kulturní předměty 8.000,00 8.000,00 0,00 8 036
<br> Pozemky k prodeji 0,00 0,00 0,00 9 042
<br> Nedokončený DHM 7.184.201,77 7.184.201,77 0,00 10 052
<br> Poskytnuté zálohy 282.100,00 282.100,00 0,00
<br> 078 “ Oprávky k DDNM 10204551 10204551 0,00 12 079
<br> Oprávky k DNM 28.245,00 28.245,00 0,00
<br> 081 13 Oprávky k DHM (021) 27.373.734,96 27.373.734,96 0,00 14 082
<br> Oprávky k DHM (022) 2.171.078,00 2.171.078,00 0,00
<br> 088 15 Oprávky k DDHM 3.357.492,58 335749258 0,00 16 192
<br> Opravné pol.k pohl.21.654,60 21.654,60 0,00 17 231_
<br> ZBU 6.753.243,74 6.753.243,74 0,00 18 261
<br> Pokladna 7.768,00 7.768,00 0,00 19 263
<br> Ceniny 1462600 14.626,00 0,00 20 311 „
<br> Odberatelé 5.184,00 5.184,00 0,00 21 314
<br> Krátkodob.poskyt.zálohy 30422250 30422250 0,00
<br> 315 22 Jiné pohledávky z HČ 38.996,00 38.996,00 0,00
<br> 19
<br> Obec Poličná Plán inventur pro rok 2017 23 321 Dodavatelé 194.289,03 194.289,03 0,00 24 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 25 331 Zaměstnanci 247.119,00 247.119,00 0,00 335 26 Pohlza zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 336 27 Zúčts inst.SP 94.484,00 94.484,00 0,00 28 337.Zúčts Inst.ZP 41.984,00 41.984,00 0,00 341 29 Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 30 342 Daň ze závčinnosti 26.737,00 26.737,00 0,00 31 343 DPH 36.566,00 36.566,00 0,00 32 345 Závazky k os.mimo 0,00 0,00 0,00 33 346 Pohledávky za vyb.instit.50.962,00 50.962,00 0,00 349 34 Závazky k vyb.ust.inst.0,00 0,00 0,00 373 35 Krátkodobé poskytzálohy 0,00 0,00 0,00 374 36 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 375 37 Krátkodobé zprostransfer.0,00 0,00 0,00 377 38 Krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 39 378 Ostatní krátkzávazky 1.735,00 1.735,00 0,00 40 381 Náklady příštích obdobi 77.098,80 77.098,80 0,00 41 388 Dohadúčty aktivni 45.000,00 45.000,00 0,00 42 389 Dohadůčty pasivní 51027250 51027250 0,00 43 401.Jmění účetní jednotky 66.047.518,55 66.047.518,55 0,00 44 403 Transfery na poř.DM 847738298 8.477.382,98 0,00 45 419 Ostatní fondy 25.447,00 25.447,00 0,00 46 432 HV min.let 31.062.177,56 31.062.177,56 0,00 47 451 Dlouhodobé úvěry 4.355.857,41 4.355.857,41 0,00 48 462 Poskytdl.úvěry 0,00 0,00 0,00
<br> 20
<br> Obec Poličná Plán inventur pro rok 2017
<br> 49 471 Dlouhodobé poskza'lohy 35.450,00 3545000 0,00 50 901,902,909 Podrozvahová evidence 11.657....

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> IČO: 01265741 Název: Obec Poličná Sídlo: Poličná čp.144,757 01 Poličná Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,ucetní©policna.cz,XXXXXXXXX
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nemá informace otom,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky,neočekává ukončení či omezení své činnosti.Ve své činnosti nadále pokračuje <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní metody byly změněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám,zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví &.410/2009 Sb.a 008 č.701 - 710 <.>
<br> A3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Majetek DDHM je dle vnitřní směrnice č.312013 veden na účtu 028 (od 3.000 Kč do 40.000 Kč) a DDNM je veden na účtu 018 (od 7.000 Kč do 60.000 Kč).Učetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisováni dlouhodobého majetku.Učetni jednotka účtuje o Sociálním fondu rozvahově (přes účet 401 a 419).Učetní jednotka je čtvrtletním plátcem DPH <.>
<br> [ Příloha ]
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy » Učetnictví 6.010 (Obec Poiičná),veme: 2017.03 1 z 16 9:37:08
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> AI4|
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čislo „mv Mušky "?“" včem: 050081 pol.“č“ aĚžNÉ I MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 11 65? 970,70 10 856 198,25 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 439,36 2 439,36 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 121 609,47 1 069 487,37 3.Vyřazené pohledávky 905 - - 4.Vyřazené závazky 906 - - 5.Ostatní majetek 909 10 533 921,87 9 784 271,55 P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky : transferů a krátkodobě podmíněné závazky : transferů * - 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky : předfinancování transferů 911 f - 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předůnancování transferů 912 - - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 -.4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 - - 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky : transferů 915 f — 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 f — P.III.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou - — 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 - — 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 - - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 - — 4.Dlouhodobé podm.pohtedávky : důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 - — 5.Krámodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 - — 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 - — P.IV.Další podmíněné pohledávky - — 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 - — 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majeůcu 932 f — 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky : jiných smluv 933 — - 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 - - 5.Klátkodobé podmíněné pohledávky ze sdůených daní 939 - - 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 - - 7.Kiátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 - * B.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 - - 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 - - 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek : přijatých zajištění 945 - - 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 - v 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 - - P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z b-ansferů a dlouhodobé podmíněné závazky : transferů - _ 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předtinancování transferů 951 - f 2.Dlouhodobé podmíněné závazky : předfinancování transferů 952 - - 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 - - 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 - f 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z hansferů 955 f — 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky : transferů 956 f — PNI.Podmíněné závazky : důvodu užívání cizího majetku * — 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 f — 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 f — 3.Krátkodobé podmíněné závazky : finančního leasingu 963 f — 4.Dlouhodobé podmíněné závazky : finančního leasingu 964 f — 5.Krátkodobé podmíněné závazky : důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 f — 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 -.7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí : jiných důvodů 967 f — 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizfno majetku nebo jeho...

Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souonžnosn
<br> IČO: 01265741 Sídlo: Poličná čp.144,757 01 Poličná Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,ucetni©policna.cz,XXXXXXXXX
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2017 Název: Obec Poličná
<br>.! „ff Názevpolažky su 357051 oaooaf MINULÉ OBDOBÍ Hra vnfámasr | Homadáfská črn/105! Hiamíčmnast | Hospodáršká čmnas! A NAKLADY CELKEM 24 952 206,54 18 331 225,68 1 Náklady : činnosti 20 536 245,54 13 542 903,18 1 Spotřeba materiálu (501) 1 077 569,10 530 100,74 2 Spotřeba energie (502) 447 926,70 445 161,44 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) f 4 Prodané zboží (504) - 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - - 6 Akh'vace oběžného majetku (507) - * 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) - - 8 Opravy a udržování (511) 2 038 291,92 1 305 984,60 - 9 Cestovné (512) 16 637,57 23 059,00 - 10 Náklady na reprezentaci (513) 86 422,00 58 208,00 - 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) - - 12 Ostatní služby (518) 9 241 346,69 3 807 664,99 - 13 Mzdové náklady (521) 3 334 773,00 3 073 800,00 * 14 Zákonné sociální pojištění (524) 1 057 491,00 958 122,00 - 15 Jiné sociální pojištění (525) 12 394,00 17 089,00 - 16 Zákonné sociální náklady (527) 198 635,00 157 553,10 - 17 Jiné sociální náklady (528) 50 945,50 18 560,00 - 18 Daň silniční (531) 3 600,00 3 600,00 - 19 Daň z nemovitostí (532) - 20 Jiné daně a poplatky (538) 10 100,00 121 086,00 - 22 Smluvní pokuty a úroky z omdlení (541) -,23 Jiné pokuty a penále (542) 212,00 3 946,00 - 24 Dary & jiná bezúplatné předání (543) 55 352,00 40 052,00 - 25 Prodaný materiál (544) - - 26 Manka za škody (547) 194 000,00 59 640,00 - 27 Tvorba fondů (548) - - 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 1 944 732,00 1 810 401,45 - 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) -,31 Prodané pozemky (554) 182 570,30 15 868,66 - 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) - 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 5 591,50 2 923,10- - 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) _ 35 Náklady : drobného dlouhodobého majetku (550) 382 871,76 619 626,81 36 Ostatní náklady z činnosti (549) 194 783,50 176 302,49 - 11 Finanční náklady 10 676,30 11 659,50 - 3 Prodanné cenné papíry a podliy (561) - 2 Úroky (562) 10 676,30 11 059,50 3 Kurzové ztráty (563) - 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) - 5 Ostatní Finanční náklady (569),III Náklady na transfery 4 275 245,00 3 974 424,00 * Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572) 4 275 245,00 3 974 424,00 — v Daň z příjmů 130 040,00 802 240,00 - 1 Daň z příjmů (591) 130 040,00 302 240,00,2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) - -
<br> Z XXX systému GlN'XX Express vytiskl Jana Paličkova' Finanční okruhy - Učetnictví 607.0 (Obec Poličná),verze: 2017.01
<br> Strana 1 z 2
<br> 14.2.2018 9:50:33
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> Došlo dne:
<br> o a E 0 P 0 L 1 0 N A Poličná 144 Poličná 757 01 íčí 01265741 „,Dič: (201205741 ©“
<br> (A;
<br> 0 skutečnosti: tel:
<br> W„
<br> & (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa).1 l 2 3 l Žíža Název položky 50 sám-Í OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ ' Hla mf'ánnost [ Hospodářská óhnost Hla míánnost [ Hospodářská óhnost
<br> B VÝNOSY CELKEM 25 052 726,58 - 26 533 269,82
<br> 1 Výnosy z činnosti 2 856 318,24 - 3 977 733,23 - 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 1 296 563,53 * 2 711 479,55 - 2 Výnosy z prodeje služeb (602) 258 848,20 — 205 920,39 - 3 Výnosy z pronájmu (603) 164 692,52 - 152 973,44
<br> 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 1 356,54 - — - 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 11 670,00 — 11 260,00,6 Výnosy z místních poplatků (606) 874 893,00 - 863 747,00 - 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 11 213,00 - 10 252,85 — 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) — - * 10 Jiné pokuty a penále (642) — - - 11 Výnosy : vyřazených pohledávek (643) _ - 12 Výnosy z prodeje maheriálu (644) — - 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku (645) - 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku (646) - 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 158 499,55 22 100,00 - 16 Čerpání fondů (648) — - 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) 78 581,90 - II Finanční výnosy 1 206,00 - 1 066,41 - 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podůů (661) - - 2 Úroky (552) 1 206,00 - 1 066,41 - 3 Kurzové zisky (663) - -,4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) - - - 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) - - - 6 Ostatní finanční výnosy (669) -,- IV Výnosyztransferů 1 467 604,04 - 1 757 913,38 - 2 Výnosy vybr.místních vládních inst.2 transferů (672) 1 467 604,04 - 1 757 913,38 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků 20 727 598,30 * 20 796 556,00 — 1 Výnosy ze sdůené daně z příjmů fyzických osob (681) 5 319 187,41 4 775 802,13 * 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 5 051 842,34 6 803 340,08 - 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 9 463 025,61 * 0 322 875,22 - 4 Výnosy ze sdůených spotřební...

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> IČO:
<br> 01265741
<br> Název: Obec Poličná Sídlo: Poličná čp.144,757 01 Poličná
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,ucetni©policna.cz,XXXXXXXXX
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2017
<br> Finanční okruhy - Učetnictví6.07.0 (Obec Poličná),verze: 2017.01
<br> „,1 [ 2 3 4 ŽŠ? Název položky 50 Běžně nenosí MINULÉ 03mm,BRL/TTD | KOREKCE NETU
<br> AKTIVA CELKEM 140 556 124,42 33 054 350,65 107 501 273,77 99 779 668,59 A Stálá aktiva 133 220 457,38 33 033 196,05 100 187 261,33 86 376 393,30 ].Dlouhodobý nehmohlý majetek 335 785,51 130 890,51 204 895,00 218 902,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) _.<.> _ 2 Software (013) - - -.3 Ocenitelná práva (014) _,<.> — 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) - - — - 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 102 645,51 102 645,51 — - 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 233 140,00 28 245,00 204 895,00 218 902,00 7 Nedokončeny dlouhodoby nehmotný majetek (041) - <.>,<.> 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) - - v.9 Dlouhodobý nehmotný majetek určeny k prodeji (035) - -,- ll.Dlouhodobý hmotný majetek 132 849 221,87 32 902 305,54 99 946 916,33 86 090 991,30 1 Pozemky (031) 32 239 330,32 - 32 239 330,32 29 836 106,67 2 Kulturní předměty (032) 8 000,00 — 8 000,00 8 000,00 3 Stavby (021) B] 118 049,52 27 373 734,96 53 744 314,56 46 519 363,01 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí (022) 8 660 047,68 2 171 078,00 6 488 969,68 6 466 739,90 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) — — - ' 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 3 357 492,58 3 357 492,58 - — 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) - - _ - 8 Nedokončeny dlouhodobý hmotný majetek (042) 7 184 201,77 _ 7 104 201,77 2 934 681,72 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 282 100,00 _ 282 100,00 326 100,00 10 Dlouhodobý hmotný majetek určeny k prodeji (036) - - — - III.Dlouhodobý finanční majetek — — - - 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) - <.>,<.> 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) - -,— 3 Dluhove' cenné papíry držené do splatnosti (063) - „ - - 4 Dlouhodobé půjčky (067) — — - - 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) - - - - 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) - -,- 7 Pořizovany dlouhodobý finanční majetek (043) - _ - — 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodoby Hnanční majetek (053).- - - IV.Dlouhodobé pohledávky 35 450,00 — 35 450,00 66 500,00 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) - - - 40 000,00 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) - - f - 3 Dlouhodobé posky'hiuté zálohy (465) f — - - 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) - - - - 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) - - - - 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) 35 450,00 * 35 450,00 26 500,00 2 dat systému GINIIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX Strana | XX-X-XXXX X z X X:XX:XX
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> Rozvaha
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>.<.> 1 I 2 4 cm“ Název míažky 50 BĚŽNÉ aaoosr',por.MINULÉ 0300.31 alarm-o ] KOREKCE NHTO
<br> B Oběná aktiva 7 335 667,04 21 654,60 7 314 012,44 13 403 275,29 ].Zásoby - -._ 1 Poň'zení materiálu (111) - — - — 2 Materiál na skladě (112).- - - 3 Materiál na cestě (119) - -.<.> 4 Nedokončené výroba (121) - - — - 5 Polotovary vlastní výroby (122) - - „.6 Výrobky (123) - - - - 7 Pořízení zboží (131) - - - - 8 Zboží na skladě (132) - -.- 9 Zboží na cestě (138) - -.<.> 10 Ostatní zásoby (139) - -,_ II.Krátkodobé pohledávky 560 029,30 21 654,60 538 374,70 975 173,55 1 Odběratele' (311) 5 104,00 - 5 164,00 460 861,00 2 Směnky k inkasu (312) - - - - 3 Pohledávky za eskontovaně cenné papíry (313) - -,- 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy (314) 304 222,50 _ 304 222,50 329 345,35 5 Jiné pohledávky : hlavní činnosti (315) 38 996,00 21 654,60 17 341,40 20 829,90 6 Poskytnuté návratné Enanční vypomoei krátkodobé (316) - _,_ 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317) A.- - 8 Pohiedávky z přerozdělovaných daní (319) - — - - 9 Pohledávky za zaměstnanci (335) - - - - 10 Sociální zabezpečení (336) _ _ - — 11 Zdravotní pojištění (337) - - - - 12 Důchodové spoření (338) - -,— 13 Daň z příjmů (341) - - - - 14 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění (342) f,- - 15 Daň z přidané hodnoty (343) 30 566,00 - 38 566,00 - 16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce (344) - — - - 17 Pohledávky za vyhr.ústředními vládními institucemi (346) 50 962,00,50 962,00 50 480,00 18 Pohledávky za vybr.místními vládním: institucemi (348) - - -,23 Krátkodobé pohledávky z ručení (361) - - _ - 24 Pevne termínové operace a opce (363) - - - - 25 Pohledávky : neukončených finančních operací (369) - - -,26 Pohledávky : finančního zajištění (365),- „ — 27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (357) - - - - 28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) - - - - 29 Krátkodobé zprostředkování transferů (375) - - -,30 Náklady ...

Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 8.4 - vazby v části IV.a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních: r.40505l.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)s|.41,42,43
<br> 22 496 300,00 : 26 133 105,60 = 26 276 171,40 =
<br> 22 496 300,00 26 133 105,60 26 276 171,40
<br> r.40605|.41,42,43 = r.(4250 - 4460)s|.41,42,43
<br> 500 000,00 = 0,00 = 657 800,00 =
<br> 500 000,00 0,00 657 800,00
<br> r.42005I.41,42,43 = r.(4050 - 4060)s|.41,42,43
<br> 21 996 300,00 = 26 133 105,60 = 25 618 371,40 =
<br> 21 996 300,00 26 133 105,60 25 618 371,40
<br> r.42405l.41,42,43 = r.(4210 + 4220)5|.41,42,43
<br> 42 247 500,00 = 45 884 305,60 35 045 162,84
<br> 42 247 500,00 45 884 305,60 35 045 162,84
<br> r.443051.41,42,43 : r.(4240 - 4250)s|.41,42,43
<br> 41 747 500,00 = 45 884 305,60 = 34 387 362,84 =
<br> 41 747 500,00 45 884 305,60 34 387 362,84
<br> r.443051.41,42,43 : r.(4200 + 4470)s|.41,42,43
<br> 41 747 500,00 = 45 884 305,60 = 34 387 362,84 =
<br> 41 747 500,00 45 884 305,60 34 387 362,84
<br> r.44405| 41,42,43 = r.(4200 - 4430)S|.41,42,43
<br> 19 751 200,00- =
<br> 19 751 200,00—
<br> 8 768 991,44—
<br> r.44505l.41,42,43 = r.80005l.1,2,3 19 751 200,00 =
<br> 19 751 200,00
<br> 8 768 991,44
<br> II
<br> 19 751 200,00- 19 751 200,00- 8 768 991,44-
<br> 19 751 200,00 19 751 200,00 8 768 991,44
<br> r.447DSI.41,42,43 = r.(4450 - 4460)s|.41,42,43
<br> 19 751 200,00 : 19 751 200,00 = 8 768 991,44 =
<br> 19 751 200,00 19 751 200,00 8 768 991,44
<br> r.444051.41,42,43 = - r.447051.41,42,43 19 751 200,00- 19 751 200,00-
<br> 19 751 200,00- = 19 751 200,00-
<br> 8 768 991,44- s 768 991,44-
<br> Z XXX systému GXN_IS Express vytiskí XXXX XXXXXXXXX
<br> Strana X.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 6.010 (Obec Poličná),verze: 2017.02 1 z 2 16:17:43
<br> Kontrola vnitrovýkazovy'ch vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky: r.40605l.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)s|.41,42,43
<br> 500 000,00 = 500 000,00 0,00 = 0,00 657 800,00 : 657 800,00 r.425051 41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)s141,42,43 500 000,00 = 500 000,00 0,00 = 0,00 657 800,00 = 657 800,00 r.446051 41,42,43 = 0 0,00 : 0,00 0,00 = 0,00 0,00 : 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.: r.419151 41,42,43 = r.709051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.419251 41,42,43 = r.714051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.419351 41,42,43 = r.729051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.419451 41,42,43 = r.736051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.442151 41,42,43 = r.71705171,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.442251 41,42,43 = r.72205171,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.442351 41,42,43 = r.740051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00 r.442451 41,42,43 = r.747051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi části VI.a částí III.: r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3 5 661 934,00 = 5 661 934,00
<br> Z XXX systému GIN_IS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXX Strana X.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 6.010 (Obec Polična'),verze: 2017.02 2 z 2 16:17:43
<br> Ministerstvo financí
<br>,<,>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PI._NĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ.DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oecr A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Rok
<br> Měsíc IČO
<br> 2017
<br> 12 01265741
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Poličná,Poličná čp.144,757 01 Poličná
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> Schválen' Roz očet V' | k d ODPA POL Text rozpočety zrřřt'énáCňpo pgčsážlgg rgku & b c 1 2 3
<br> Bez ODPA
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 300 000,00 4 750 000,00 4 743 266,92 99,9 %
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 200 000,00 137 529,08 68,8%
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 400 000,00 440 000,00 438 391,41 99,6 %
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 600 000,00 4 670 000,00 4 668 802,34 100 %
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700 000,00 699 000,00 383 040,00 54,8%
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 100 000,00 9 470 000,00 9 463 025,61 99,9 %
<br> 0000 1334 Odvody ze odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 10 000,00 9 368,00 93,7 %
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 800 000,00 850 000,00 844 087,00 99,3%
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 25 000,00 30 000,00 27 648,00 92,2 %
<br> 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 12 000,00 11 670,00 97,3 %
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her - 90 000,00 88 280,19 98,1 %
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.100 000,00 100 000,00 29 049,30 29%
<br> 0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 700 000,00 770 000,00 766 845,45 9...

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017
<br> sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO Adresa
<br> ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon fax e-mail
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> '
<br> Obec Polična 1265741
<br> Poličná čp.144 Poličná
<br> 75701 Poličná 702088409
<br> obec©policna.cz
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování Finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 2 dat systému GIN,IS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX
<br> Finanční okruhy - Učetnictví X.XXX (Obec Poličná),verze: 2017.01
<br> 21.5.2018 8:58:26
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> POI <.>
<br> 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1361 1381 1382 1511
<br> 1:00:
<br> 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2222 2324 2420
<br> 2m 3111 3100:
<br> Vlastní příjmy
<br> 4111 4112 4116 4122 4134 4138
<br> 4100:
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Název položky
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu Poplatek ze psů
<br> Správní poplatky
<br> Daň z hazardních her
<br> Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.Daň z nemovitých věcí
<br> vl <.>
<br> Daňové prijmy
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
<br> Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> Ost.příjmy : fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sp|.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podobsubje Nedaňové příjmy
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Kapitálové příjmy
<br> (třídy 1+2+3)
<br> Neinvestiční přijaté transf.2 všeob.pok|.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.v2tahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> Převody z rozpočtových účtů
<br> Převody z vlastní pokladny
<br> Přijaté transfery
<br> (třídy 1+2+3+4)
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> POL
<br> 5011 5019 5021 5023 5029 5031 5032 5038 5041 5042
<br> Název položky
<br> Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.Ostatní platy
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
<br> Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a příspma st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> Odměny za užití počítačových programů
<br> 2 dat systému GIN_IS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX Finanční okruhy — Učetnictví X.XXX (Obec Poličná),verze: 2017.01
<br> Schválený rozpocet 4 300 000,00 200 000,00 400 000,00 4 600 000,00 700 000,00 9 100 000,00
<br> 800 000,00 25 000,00 10 000,00
<br> 100 000,00
<br> 700 000,00
<br> 20 935 000,00 367 000,00
<br> 2 000,00 100 000,00 7 000,00 70 000,00 500,00
<br> 40 000,00 586 500,00 10 000,00 10 000,00
<br> 21 531 500,00
<br> 324 800,00 140 000,00
<br> 500 000,00
<br> 964 800,00 22 496 300,00
<br> Schválený rozpocet 2 172 000,00 5 000,00 224 400,00 1 130 000,00 10 000,00 834 720,00 379 600,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00
<br> (výpis položek dle druhového třídění;
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 750 000,00 200 000,00 440 000,00 4 670 000,00 699 000,00 9 470 000,00 10 000,00 850 000,00 30 000,00 12 000,00 90 000,00 100 000,00 770 000,00 22 091 000,00 2 297 500,00 2 000,00 17 500,00 100 000,00 39 000,00 70 500,00 1 500,00 2 480,00 1 000,00 40 000,00
<br> 2 571 480,00 22 500,00 22 500,00
<br> 24 684 980,00
<br> 25 000,00 324 800,00
<br> 1 057 924,60 40 401,00
<br> 1 448 125,60 26 133 105,60
<br> Skutečnost
<br> 4 743 266,92 137 529,08 438 391,41
<br> 4 668 802,34 383 040,00
<br> 9 463 025,61
<br> 9 368,00 844 087,00 27 648,00 11 670,00 88 280,19 29 049,30 766 845,45
<br> 21 61 1 003,30
<br> 2 283 850,50 1 560,00
<br> 17 198,00 89 951,00 38 683,00
<br> 61 284,00
<br> 1 206,00
<br> 2 480,00
<br> 1 000,00
<br> 40 000,00
<br> 2 537 212,50 22 030,00 22 030,00
<br> 24 170 245,80
<br> 25 000,00 324 800,00
<br> 1 057 924,60 40 401,00
<br> 657 800,00 2 105 925,60
<br> 26 276 171,40
<br> (výpis položek dle druhového třídění
<br> Rozpočet po
<br> změnách 2 172 000,00 6 000,00 284 400,00 1 190 000,00 10 000,00 835 720,00 379 700,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00
<br...