RZ č.5
Rozpočtová změna č.5/2018
OU Povrly: OU Povrly:
<br> Příjmy
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
1019 3111 Prodej pozemku 50,000 25,600 75,600
Mezisoučet Úřad práce 50,000 25,600 75,600
3419 2321 Sponzorský dar - minikopaná 5,000 13,000 18,000
3429 2321 Sponzorský dar Měď Povrly 2,000 2,000 4,000
Mezisoučet Sponzorský dar 7,000 15,000 22,000
Celkem součet 50,000 40,600 97,600
VÝDAJE UZ
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
1019 5909 Vratka za zmařený prodej pozemku 0 25,600 25,600
Mezisoučet Úřad práce 0 25,600 25,600
3419 3412 5494 Minikopaná 5,000 13,000 18,000
3429 5194 věcné dary 20,000 2,000 22,000
Mezisoučet Sponzorský dar 25,000 15,000 40,000
Celkem součet 25,000 40,600 65,600
<br>
Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
Dne: XX.X.XXXX
<br>
Usnesení: rada schvaluje rozpočtovou změnu v příjmech a výdajích ve výši 40.600,-Kč

Závěrečný účet obce Povrly
<br> za rok 2017
Rozpočet obce Povrly na rok 2017 byl sestaven a schválen usnesením zastupitelstva dne 8.12.2016.Byl stanoven závazný ukazatel na údržbu celkem ve výši 12 500tis.Kč.V průběhu roku 2017 bylo schváleno celkem 12 rozpočtových změn,které byly řádně zapracovány do výkazu Fin 2-12 M <.>
( údaje jsou v tis.Kč)
<br>  
Schválený rozp <.>
Rozp.opatření
Upravený rozp <.>
Plnění k 31.12.17
% plnění
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
22 960
0
22 960
30 699
134%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
3 276
7
3 733
5 014
134%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
50
0
50
261
521%
<br> Třída 4 - přijaté dotace
1 155
2 459
3 614
3 538
98%
<br> Příjmy celkem
27 891
2 466
30 357
39 512
130%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
37 341
2 826
40 167
39 193
98%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
550
3 140
3 690
3 360
91%
<br> Výdaje celkem
37 891
5 966
43 857
42 553
97%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
0
0
0
-3 041
 
<br>  
 
 
 
 
 
<br> Financování
  10 000
 3 500
  13 500
3 041
 
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u ekonomky úřadu ( výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů <.>
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 :
<br>
<br>
Komerční banka
<br> 11 726 286,61 Kč
<br>
<br>
Komerční banka (ROP)
<br> 7 762 910,09 Kč
<br>
<br>
Sociální fond
<br>
<br> 26 131,17 Kč
<br>
<br>
Poskonto
<br>
<br> 5 029 776,59 Kč
<br>
<br>
Česká spořitelna
<br>
567 874,84 Kč
<br>
<br>
DEZA
<br>
<br>
988 054,52 Kč
<br> ČNB 11 201 222,89 Kč
<br>
<br> Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě u ekonomky úřadu <.>
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Ukazatel
Účelový
Poskytnuto
Použito
Vratka dotace
<br>  
znak
k 31.12.17
k 31.12.17
fin.vypořádání v r.2018
<br> Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
13013
1 190 945,00
1 190 945,00
0
<br> Volby -vypořádání
98071
78 000,00
34 532,79
43 532,79
<br> Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání,(průtokový)
33063
868 915,00
868 915,00
<br>
Příspěvek na obnovu,zajištění a vých.porost
29014
10 950,00
10 950,009
43 532,79
<br> Ústecký kraj -lesy
28
46 080,00
46 080,00
 
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br>
 
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala : XXXXXXXXXXX XXXXX
Dne : XX.X.XXXX

Čerpání rozpočtu k 31.3.2018 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,018 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 5,000,000 5,000,000 1,763,284 35% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 100,000 44,007 44% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 500,000 137,563 28% ||1121 1121 Práv.osob 5,000,000 5,000,000 1,313,241 26% ||1211 1211 DPH 10,500,000 10,500,000 3,638,561 35% ||1340 1340 Popelnice 1,400,000 1,400,000 408,148 29% ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 60,000 36,260 60% ||1342 1342 Poplatek z ubytov.Kapacit 1,024 0% ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 20,000 1,810 9% ||1381 1381 Daň z hazardních her 160,000 160,000 69,389 43% ||1361 1361 Správní popl.120,000 120,000 20,970 17% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000 2,300,000 49,190 2% 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 150,000 54,827 37% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 50,000 27,700 55% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 850,000 321,904 38% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 7,000 7,000 9,300 133% 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 300,000 300,000 0 0% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 2,000 620 31% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 200,000 175,300 88% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.450,000 450,000 441,350 98% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 120,000 36,000 30% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 40,000 40,000 0 0% 3412|342|2324 3412 342 2324 Vyúčtování energií 63,786 0% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 5,000 5,000 0 0% 3419 2321 Sponzorský dar 5,000 5,000 0 0% 3429 2321 Sponzorský dar 15,000 15,000 15,000 100% 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.25,000 25,000 3,828 15% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.900,000 900,000 254,699 28% 3612||2324 3612 2324 Vyúčtování energií 8,193 0% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 150,000 150,000 103,013 69% 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,000 1,300 130% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 15,000 8,890 59% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 20,000 6,050 30% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 130,000 32,902 25% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 10,000 10,000 1,050 11% 3639||2324 3639 2324 Vyúčtování energií 64,587 0% 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 130,000 39,978 31% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 20,000 20,000 6,630 33% 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 50,000 6,763 14% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 10,000 3,150 32% 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 200,000 28,040 14% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 30,000 30,000 3,361 11% 6310 2141 Úroky z bank 829 0% 6330 4134 převod vlastním fondům 210,752 0% || Příjmy 29,025,000 20,000 29,045,000 9,413,248 32% || 0% || Příjmy vlastní 29,025,000 20,000 29,045,000 9,413,248 32% ||4112 4112 Dotace ze SR 1,000,000 86,700 1,086,700 245,900 23% 98008 4111 Dotace na prezidentské volby 0 85,500 85,500 85,500 100% |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP do 31.10.2018 155,000 482,000 637,000 185,664 29% || Dotace celkem 1,155,000 654,200 1,809,200 517,064 29% || Příjmy dotační 1,155,000 654,200 1,809,200 517,064 29% ||2420 2420 Návratná půjčka MAS Labské skály 120,000.00 120,000.00 0 0% ||8115 8115 Financování 1,400,000.00 1,400,000.00 0% || Celkem financování 1,520,000 0 1,520,000 0 0% || Příjmy celkem 31,700,000 674,200 32,374,200 9,930,312 31% || 0% || 1,227,800.00 172,200.00 1,300,000.00 0.00 0% || -172,200.00 0% || 0% Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje || TEXT 2018 0% OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol 0% 1019 5909 Vratka za zmařený prodej pozemku 25,600 0% 1019 Pozemky 0 0 0 25,600 0% 1031||5139 1031 5139 materiál 80,000 80,000 0 0% 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 220,000 220,000 0 0% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 300,000 300,000 97,935 33% 1032||5169 1032 5169 těžební činnost 150,000 150,000 126,714 84% || Zemědělství-lesy 750,000 0 750,000 224,649 30% || 0% 2212||5139 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 100,000 8,300 8% 2212|1|5169 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 200,000 0 0% 2212||5171 2212 5171 oprava děr a výmolů 1,550,000 1,550,000 0 0% 2212||5169 2212 5169 čištění,doprava 100,000 100,000 0 0% 2221|1|5139 2221 1 5139 Dopravní označení 80,000 80,000 0 0% || Silnice 2,030,000 0 2,030,000 8,300 0% 2310||5171 2310 5171 oprava a údržba 20,000 20,000 0 0% 2321||5169 2321 5169 čišt.kanalizace-služby 50,000 50,000 0 0% 2321||5171 2321 5171 oprava údržba 300,000 300,000 2,473 1% || Vodní hospodářství 370,000 0 370,000 2,473 1% 3111||5171 3111 5171 oprava a údržba- kanalizace 270,000 270,000 0 0% 3111||5331 3111 5331 převod na roční provoz 400,000 400,000 100,000 25% || MŠ Neštědice 670,000 670,000 100,000 15% 3113||5139 3113 5139 materiál 5,000 5,000 398 8% 3113||5154 3113 5...