Úvod stránka
<br> Obec Liboměřice
IČO: 00270407
<br> NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.011,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 21.05.2018 18:36:08
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,819,412.33 2,659,278.33 2,923,529.63
VÝDAJE 1,793,837.66 1,747,791.78 1,798,997.99
SALDO 1,025,574.67 911,486.55 1,124,531.64
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,923,359.63 2,228,800.00 2,640,022.00 131.16 110.73
VÝDAJE 1,798,497.99 1,783,500.00 2,391,798.00 100.84 75.19
SALDO 1,124,861.64 445,300.00 248,224.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 170.00
VÝDAJE 500.00
SALDO -330.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,331,818.24 1,933,300.00 2,013,809.00 120.61 115.79
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 183,728.39 237,700.00 218,400.00 77.29 84.12
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 170.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 407,813.00 57,800.00 407,813.00 705.56 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,923,529.63 2,228,800.00 2,640,022.00 131.17 110.74
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,931,126.97 1,572,000.00 1,646,009.00 122.85 117.32
Místní poplatky 62,611.40 81,100.00 81,100.00 77.20 77.20
Správní poplatky 200.00 200.00
Daň z nemovitosti 326,876.53 275,000.00 275,000.00 118.86 118.86
Ostatní daňové příjmy 11,203.34 5,000.00 11,500.00 224.07
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 111,998.56 121,379.91 271,510.12
Únor 129,113.42 131,769.47
Březen 91,500.94 129,234.34 210,967.24
Duben 99,447.43 106,290.59 105,137.65
Květen 87,845.91 109,068.18 133,704.89
Červen 166,005.49 132,458.81 179,855.64
Červenec 179,809.52 163,964.46 203,908.19
Srpen 123,348.19 126,818.20 138,030.76
Září 138,259.35 140,200.17 184,019.55
Říjen 87,325.42 134,592.76 139,439.25
Listopad 129,416.66 132,609.15 150,054.29
Prosinec 664,671.68 203,657.26 214,499.39
CELKEM 2,008,742.57 1,632,043.30 1,931,126.97
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,798,497.99 1,783,500.00 2,391,798.00 100.84 75.19
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 500.00
CELKEM VÝDAJE 1,798,997.99 1,783,500.00 2,391,798.00 100.87 75.22
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 611,034.00 28.99 558,020.00 26.97
Ostatní platby za provedenou práci 84,222.00 4.00 90,259.00 4.36
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 153,288.00 7.27 126,575.00 6.12
Mzdové výdaje celkem 848,544.00 40.26 774,854.00 37.45
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 277,836.00 13.18 254,381.95 12.29
Nákupy vody,paliv a energie 152,081.00 7.22 153,195.00 7.40
Nákup služeb a ostatní nákupy 319,996.38 15.18 429,266.74 20.75
Opravy a údržba majetku 70,246.00 3.33 3,955.00 0.19
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 875.00 0.04 60,192.50 2.91
Výdaje z finančního vypořádání 8,710.00 0.42
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 38,937.00 1.85 34,091.00 1.65
Ostatní provozní výdaje celkem 859,971.38 40.80 943,792.19 45.62
Transfery příspěvkovým organizacím 13,350.00 0.63 21,150.00 1.02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 25,926.40 1.23 58,701.80 2.84
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované 360,000.00 17.08 270,000.00 13.05
Neinvestiční transfery celkem 399,276.40 18.94 349,851.80 16.91
Půjčené prostředky
CELKEM 2,107,791.78 100.00 2,068,497.99 99.98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 500.00 0.02
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 500.00 0.02
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 500.00 0.02
VÝDAJE CELKEM 2,107,791.78 100.00 2,068,997.99 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,991,100.00 2,739,631.24
Lesy a zemědělství 70,000.00 143,000.00 50,568.00 116,479.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 140,000.00 35,110.00
Vodní hospodářství 29,000.00 54,000.00 21,120.00 17,348.00
Školství
Kultura 58,500.00 57,733.00
Sport 10,000.00
Zájmová činnost 20,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 70,000.00 40,000.00 50,746.00 22,333.00
Veřejné osvětlení 145,000.00 49,536.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 35,700.00 11,000.00 20,856.00 44,176.80
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 15,000.00 165,000.00 12,805.50 209,788.00
Veřejné prostranství 163,000.00 416,041.10
Sociální zabezpečení
Sociální služby 15,000.00 21,150.00
K...