M
<br> „>J
<br> Ministerstvo ňnancí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> ' VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _ _,ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oscr A REGiONALNlCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 70567565
<br> Rozměrové PŘÍJMY
<br> : Svazek obcí mikroregionu Čistá - Senomaty Náměstí Kana Buriana 55,270 31 Senomaty
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od.o v.„,<.> <.>
<br> Paragraf Položka Text rozpocet A: po zmenach /o pocatku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 229 000,00 100,59 231 000,00 99,72 230 362,00 0000 4216 Ostatní investiční pňjaté transfery ze stát.rozpočtu 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 ' 679 000,00 33,93 231 000,00 99,72 230 362,00 000 “ 679 000,00 33,93 231 000,00 99,72 230 362.00 3727 2324 Pňjaté nekapítálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 181 500001 66,67 121 000,00,3727 ' Prevence vzniku odpadů 0,00 0,00 181 500,00! 66,67 121 000,00 Š372 " Nakládání s odpady 0,00 0,00 181 500.00! 66.67 121 000,00 5310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 100,00 26,74 1 100,00l 26,74 294,15j 6310 ' Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 1 100,00 26,74 1 100,00! 26,74 294,15j 3531 " Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 100,00 20,74 1 100.00j 26,74 294,15! “6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost 0,00 0,00! 465 000,00 61,91 287 862,00 6330 ' Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00! 465 000,00 61,91 287 862,00 633 " Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00! 465 000,00 61,91 287 862.00 64ŽO9 :2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “6409 ' Ostatní činnosti jinde nezařazené 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640 " Ostatní činnosti 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY celkem: 1 145100,00[ 55,85! 878 600,0; 72.79 j 639 518,15;
<br> strana 1.1
<br>,i.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Poiožka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3727 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0,00 0,00 181 500,00 66,67 121 000,00 3727 ' Prevence vzniku odpadů 0,00 0,00 181 500,00 66,67 121 000,00 372 " Nakládání s odpady 0,00 0,00 181 500,00! 66,67 121 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 600,00 103,63 3 731,00! 99,99 3 730,58! 6310 ' Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 3 600,00 103,63 3 731,00! 99,99 3 730,58! 631 " Obecné příimy a Výdaje meančnich operaci 3 500,00 103,63 3 731,00! 99,99 3 730,58! 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna služmistech 550 000,00 62,88 371 576,00 93,07 345 834.00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 25 743,00 100,00 25 743,00 6409 5031 Povin.pojistné na soczaba příspěvek na st.politiku zamě 0,00 0,00 91 950,00 99,99 91 944,00 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 34 869,00 99,61 34 734,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištěni 0,00 0,00 3 000,00 55,30 1 659,00 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 453 000,00 0,66 3 000,00 99,83 2 995,00 6409 5139 Nakup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 27,30 1 000,00 27,30 273,00 6409 5161 Poštovní služby 1 000,00 146,40 2 000,00 73,20 1 464,00 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací & 000,00 87,70 6 000,00 87,70 5 261,73 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 5 000,00 37,00 1 850,00 6409 5168 Zpracrdat a služby souviss informa komunikteohnologiemi 0,00 0,00 7 500,00 100,00 7 500,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 88 500,00 110,07 97 410,00 100,00 97 408,80 6409 5172 Programové vybavení 3 000,00 277,87 11 000,00 75,78 8 336,00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 45,50 10 000,00 45,50 4 550,00 6409 5175 Pohoštění 4 000,00 40,10 4 000,00 40,10 1 604.00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 321,00 100,00 321,00 6409 ' Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 116 500,00 56,56 574 369,00 93,64 631 477,53 640 " Ostatní činnosti 1 116 500,00 56,56! 674 369,00 93,64 631 477,53 !VÝDAJE celkem: 1 120 100,00! 67,51! 359 600,00! 37,97! 756 206113
<br> strana 21
<br> "iii.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Čisio Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydane dluhopisy (+),8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazeno splatky krátkodobých vydaných dluhopisů l—) 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splatky kratkodob.Přijpůjčprostředkú (—) 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátí:odob,prostžedí:ů na bank.účtech j+/—i 8115 -25 000,00 -406,76 —19000,00 -535,21 10168986 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—příjmy 1+) 8117 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízeni likvidity—výdaje €*) 8118 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+:> 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů í—j 8122 0,0...