Rozpočet města na rok 2017
<br> FINANCOVÁNÍ – ROK 2017
<br> Položka Komentář Org.Rok 2017
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků
Na bank.účtech
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých
Půjčených prostředků
<br> 8901 Operace z peněž.Účtů 444,969
<br> Financování celkem
<br> 4 886,778
<br> -2 348,677
<br> 2 983,070
<br>
2018-05-21T10:40:36+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX aXaXdcXXdcXXeXXdXXXXXeacXXXdXcXfXXXXXXXc

text
<br> Název
<br> Číslo
položky
(řádku)
<br> r
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> FINANCOVÁNÍ - Výpis dle položek
<br> Plnění rozpočtu za období 01.2017 až 12.2017
<br> KEO-W 1.11.182 / Uc13q
<br> zpracováno:
strana:
<br> 2.5.2018
1 / 1
<br> Město Kamenický Šenov
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8115 13 209 291,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 15 274 291,00 4 886 777,6137,00 31,99
8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8124 -2 350 000,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -2 350 000,00 -2 348 677,4599,94 99,94
8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> 8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8218 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> 8221 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8222 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8223 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8224 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8225 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8227 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8228 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 8901 0,00Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 0,00 444 969,980,00 0,00
8902 0,00Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8905 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8000 10 859 291,00F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 12 924 291,00 2 983 070,1427,47 23,08
<br>
2018-05-21T10:39:43+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX daXeeaXXaXfXbXXXXaXXXXXXcXXefXXXXcXdXdXb

Návrh závěrečného účtu Města Kamenický Šenov za rok 2017
<br>
Návrh závěrečného účtu Města Kamenický Šenov za rok 2017 je zveřejněn na elektronické úřední
desce města na webových stránkách města Kamenický Šenov a v listinné podobě je možno do něj
nahlédnout na finančním odboru městského úřadu u Ing.Antoniacíové <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na finančním odboru
městského úřadu nebo ústně na zasedání zastupitelstva města,na kterém bude návrh závěrečného
účtu projednáván <.>
<br> Adresa:
https://urednideska.alis.cz/mesto-kamenicky-senov/kategorie/rozpoctove-hospodareni
<br> QR kód
<br>
<br>
2018-05-21T10:39:41+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XdXXXXXXXXfXcXXXXXXXXXXafXXdeXdXbcXXXXXX

Rozpočet města na rok 2017
<br> PŘÍJMY – ROK 2017
<br> Paragraf Komentář Příjem v tis.Kč
<br> Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017
Daňové příjmy
Poplatky a odvody z loterií a VHP
Splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 0,000
Dotace na výkon veř.Správy
Neinvestiční dotace 420,00
Investiční dotace 0,00
<br> 1032 Podpora ost.Produkčních činností 400,00 450,00 478,398
1069 ostatní správa v zemědělství 0,00 0,00 7,500
2143 Cestovní ruch 320,00 390,00 402,180
2212 Silnice 0,00 0,00 0,000
2219 Ost.záležitosti pozemních kom.260,00 515,00 520,326
2310 Pitná voda 0,00 0,00 0,001
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0,00 0,00 0,000
3313 Příjmy z kina – pronájem 70,00 142,04 147,257
3314 Příjmy z knihovny – půjčovné,pronájmy 30,00 30,00 23,673
3315 Příjmy z muzea – vstupné,prodej zboží 370,00 380,00 408,981
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot m.v.0,00 0,00 0,000
3349 Příjmy z prodeje Šenovských listů 76,00 76,00 81,234
3399 Ost.Zál.Kultury 0,00 389,30 391,950
3412 Sport.Zařízení v majetku obce 10,00 10,00 10,164
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 0,349
3611 Podpora ind.Bytové výstavby 0,00 0,00 0,000
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství 830,00 830,00 902,506
3631 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,000
3632 Pohřebnictví 80,00 110,00 130,314
3639 Komunální služby a územní rozvoj 820,00 910,00 967,372
3722 Příjmy z prodeje pytlů 0,00 0,00 3,000
3725 Využívání a zneškodňování kom.odp.355,00 435,00 465,801
3729 Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 0,000
3745 Péče o vzhled obcí 20,00 20,00 22,195
3769 Ostatní správa v ochraně živ.pr.0,00 0,00 3,500
4351 Příjmy za pečovatelské služby 370,00 370,00 363,046
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00 68,461
5512 Požární ochrana 0,00 0,00 0,000
6171 Místní správa 20,00 47,91 63,870
6310 Obecné příjmy a výdaje 5,00 5,00 1,728
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 0,000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.Úrovně 200,00 200,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 244,30 244,297
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0,00 32,022
<br> Celkem
<br> 44 900,00 46 703,69 49 433,432
4 285,00 4 925,60 4 963,525
<br> 2 143,60 2 143,60 2 143,600
5 832,86 5 368,218
<br> 10 380,38 2 662,214
<br> 2 620,00 2 750,00 2 692,764
<br> 8 144,045
<br> 58 609,60 78 295,67 81 147,923
<br>
2018-05-21T10:40:29+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XfXbXXXXebXXddXfXaXdXXaadXXXaXXXXfbecXbX

Město Kamenický Šenov KEO-W 1.11.182 / Uc13a
<br> strana:
2.5.2018
1 / 5
<br> Par PolOrg plnění rozpočetschválenýN+Z+UZ
<br> P Ř Í J M Y
Popis % %rozpočetupravený
<br> Rozdíl
Upr.-plnění
<br> zpracováno:Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017
<br> 9 800 000,0011 518 837,27 10 300 000,000000 0000 1111 000000000 117,54 -1 218 837,27111,83Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost
<br> 500 000,00310 345,91 500 000,000000 0000 1112 000000000 62,07 189 654,0962,07Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl <.>
<br> 1 000 000,001 018 379,88 1 000 000,000000 0000 1113 000000000 101,84 -18 379,88101,84Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výno
<br> 10 500 000,0010 839 094,91 10 500 000,000000 0000 1121 000000000 103,23 -339 094,91103,23Daň z příjmů právnických osob
<br> 1 000 000,001 425 190,00 1 425 190,000000 0000 1122 000000000 142,52 0,00100,00Daň z příjmů právnických osob za ob
<br> 19 800 000,0021 999 954,30 20 678 500,000000 0000 1211 000000000 111,11 -1 321 454,30106,39Daň z přidané hodnoty
<br> 0,001 193,00 0,000000 0000 1334 000000000 0,00 -1 193,000,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
<br> 0,00864,00 0,000000 0000 1335 000000000 0,00 -864,000,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f
<br> 1 900 000,001 741 193,00 1 900 000,000000 0000 1340 000000000 91,64 158 807,0091,64Poplatek za provoz systému shromaž
<br> 110 000,0098 391,00 110 000,000000 0000 1341 000000000 89,45 11 609,0089,45Poplatek ze psů
<br> 60 000,0086 670,00 60 000,000000 0000 1343 000000000 144,45 -26 670,00144,45Poplatek za užívání veřejného prostr
<br> 15 000,0014 334,00 15 000,000000 0000 1344 000000000 95,56 666,0095,56Poplatek ze vstupného
<br> 200 000,00151 580,00 200 000,000000 0000 1361 000000000 75,79 48 420,0075,79Správní poplatky
<br> 2 000 000,002 180 933,57 2 112 600,190000 0000 1381 000000000 109,05 -68 333,38103,23Daň z hazardních her
<br> 0,0068 956,17 0,000000 0000 1382 000000000 0,00 -68 956,170,00Zrušený odvod z loterií a pod.her kr <.>
<br> 0,00619 409,11 528 000,000000 0000 1383 000000000 0,00 -91 409,11117,31Zrušený odvod z výherních hracích p
<br> 2 300 000,002 321 630,43 2 300 000,000000 0000 1511 000000000 100,94 -21 630,43100,94Daň z nemovitých věcí
<br> 2 143 600,002 143 600,00 2 143 600,000000 0000 4112 000000000 100,00 0,00100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámc
<br> 0,0037 220,00 37 220,000000 0000 4119 000000000 0,00 0,00100,00Ostatní neinvestič.přij.transfery od ro
<br> 51 328 600,0056 577 776,55 53 810 110,190000 0000 -2 767 666,36110,23 105,14Par.:
<br> 400 000,00468 143,00 440 000,000000 1032 2111 000000000 117,04 -28 143,00106,40Příjmy z poskytování služeb a výrob
<br> 0,0010 254,00 10 000,000000 1032 2329 000000000 0,00 -254,00102,54Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
<br> 400 000,00478 397,00 450 000,000000 1032 Podpora ostatních produkčních činno -28 397,00119,60 106,31Par.:
<br> 0,007 500,00 0,000000 1069 2212 000000000 0,00 -7 500,000,00Sankční platby přijaté od jiných subj
<br> 0,007 500,00 0,000000 1069 Ostatní správa v zemědělství -7 500,000,00 0,00Par.:
<br> 0,001,00 0,000000 2310 2139 000000000 0,00 -1,000,00Příjmy z pronájmu majetku j.n <.>
<br> 0,001,00 0,000000 2310 Pitná voda -1,000,00 0,00Par.:
<br> 0,00349,00 0,000000 3419 2324 000000000 0,00 -349,000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
<br> 0,00349,00 0,000000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost -349,000,00 0,00Par.:
<br> 80 000,0092 951,00 90 000,000000 3632 2111 000000000 116,19 -2 951,00103,28Příjmy z poskytování služeb a výrob
<br> 0,008 923,00 0,000000 3632 2139 000000000 0,00 -8 923,000,00Příjmy z pronájmu majetku j.n <.>
<br> 0,0028 440,00 20 000,000000 3632 2329 000000000 0,00 -8 440,00142,20Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
<br> 80 000,00130 314,00 110 000,000000 3632 Pohřebnictví -20 314,00162,89 118,47Par.:
<br> 30 000,0047 965,00 30 000,000000 3639 2111 000000000 159,88 -17 965,00159,88Příjmy z poskytování služeb a výrob
<br> 50 000,0063 684,00 50 000,000000 3639 2119 000000000 127,37 -13 684,00127,37Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec
<br> 210 000,00197 735,00 210 000,000000 3639 2131 000000000 94,16 12 265,0094,16Příjmy z pronájmů pozemků
<br> 0,005 361,20 0,000000 3639 2141 000000000 0,00 -5 361,200,00Fond rozvoje bydlení-příjmy z úroků
<br> 500 000,00509 612,00 500 000,000000 3639 3111 000000000 101,92 -9 612,00101,92Příjmy z prodeje pozemků
<br> 790 000,00824 357,20 790 000,000000 3639 Komunální služby a územní rozvoj ji -34 357,20104,35 104,35Par.:
<br> 0,003 000,00 0,000000 3722 2112 000000000 0,00 -3 000,000,00Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen
<br> 0,003 000,00 0,000000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů -3 000,000,00 0,00Par.:
<br> 5 000,007 260,00 5 000,000000 3725 2111 000000000 145,20 -2 260,00145,20Příjmy z poskytování služeb a výrob
<br> 0,0027 344,00 0,000000 3725 2310 000000000 0,00 -27 344,000,00Příjmy z prodeje krátkodob.majetku
<br> 350 000,00431 197,00 430 000,000000 3725 2324 000000000 123,20 -1 197,00100,28Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
<br> 355 000,00465 801,00 435 000,000000 3725 Využívání a zn...

2018-05-21T10:40:14+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXebXaeaXXdXXeXfdXXbXeaXXbXXXeeXXXdXXXd

2018-05-21T10:41:09+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXbXeXbfebXaXXXXXfeeaXacfXfebddXbXbdX

Rozpočet města na rok 2017
<br> VÝDAJE – ROK 2017
<br> Paragraf Komentář Výdaje v tis.Kč
<br> Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017
<br> 1032 Podpora ost.Produkčních činností – lesní hospodářství 347,300 324,100 287,029
<br> 2143 3611 Cestovní ruch – výdaje na informační centrum na Práchni Cestovní ruch – ostatní výdaje 521,000 619,100 469,095
<br> 2212 Silnice
2219 Oprava mostů,chodníků,lávek 0,000 116,050 114,466
2219 Org.složka technická četa výdaje na chodníky 50,000 233,950 232,716
2219 Org.Složka KLVC výdaje na parkoviště na Práchni 185,000 185,000 97,638
<br> 2219 IA – chodník Prácheň 0,000 0,000 0,000
<br> 2219 Chodník ul.9.května
<br> 2221 Ostatní výdaje na provoz veř.Silniční dopravy 200,000 200,000 46,028
<br> 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 50,000 100,000 100,000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 360,900 360,900 360,900
<br> 2310 Pitná voda 0,000 130,000 125,477
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 150,000 324,700 320,027
2321 Org.Složka technická četa opravy kanalizace 580,000
<br> 3111 Předškolní zařízení - ostatní výdaje spojené s mateřskými školkami 225,000 172,000 129,969
3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Kam.Šenov
3113 Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov – projekt 300,000 300,000 300,000
<br> 3113 Neinv.př.- dotace Liberecký kraj 0,000 37,600 37,600
<br> 3113 Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 0,000
<br> 3113 Ostatní výdaje 50,000
<br> 3117 Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prácheň 630,000 630,000 630,000
3117 Průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň 0,000 760,384 760,384
<br> 3117 Investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Prácheň 0,000 0,000 0,000
<br> 3117 ZŠ a MŠ Prácheň ostatní výdaje 430,000 433,655 377,872
<br> 3122 Střední odborné školy 0,000 3,000 3,000
<br> 3313 Kino – ostatní výdaje 899,500 531,000 309,022
<br> 3314 Knihovna - příspěvek na nákup knih 150,000 150,000 150,000
3314 Knihovna – ostatní výdaje 359,000 428,000 331,099
3315 Muzeum – platy zaměstnanců,OOV Muzeum – povinné soc.A zdrav.Pojistné 968,000 833,069
3315 Muzeum – ostatní výdaje 765,243
<br> 3315 Muzeum – rekonstrukce 350,000 998,080 998,080
<br> 3319 Kulturní dům – příspěvek na provoz 0,000 240,000 240,000
<br> 2 580,000 3 205,000 2 843,496
<br> 2 000,000 11 885,000 4 708,952
<br> 1 120,000 1 010,133
<br> 5 000,000 5 200,000 5 200,000
<br> 1 635,093 1 635,093
<br> 2 464,000 2 447,762
<br> 1 038,000
<br> 1 156,500 1 097,000
<br>
<br> Rozpočet města na rok 2017
<br> 3319 Výdaje spojené s kronikou města 10,000 13,000 3,420
<br> 3326 Obnova hodnot místního významu 50,000 25,000 5,000
<br> 3341 Rozhlas a televize 10,000 16,700 7,258
<br> 3349 Náklady na tisk Šenovských listů 138,000 218,000 184,938
<br> 3399 Ost.Záležitosti kultury – platy,OOV Ost.Záležitoti kultury – pojistné
3399 Ost.Záležitosti kultury
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví města 849,000
3412 Sportareál u Sokolovny 180,100 9,680
<br> 3419 Tělovýchova 51,000 270,940 252,016
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 500,000 614,100 611,978
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost 0,000 63,000 63,000
<br> 3522 Ostatní nemocnice 0,000 50,000 50,000
<br> 3543 Pomoc zdrav.Postiženým 0,000 42,000 42,000
<br> 3612 Bytové hospodářství
3612 Bytové hospodářství – úroky z hyp.Úvěru 450,000 450,000 432,394
<br> 3613 Nebytové hospodářství 160,000 123,400 50,922
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> 3632 Pohřebnictví 269,745 227,501
3632 Akce „ Oprava hřbitovní zdi „ 0,000
<br> 3635 Územní plánování 800,000 78,619 0,000
<br> 3639 Org.1507,1509,1510 dotace na VPP,vlastní podíl 420,000
3639 Org.Složka technická četa 2954 – platy,OOV Org.Složka technická četa 2954 – pojistné
<br> 3639 Org.Složka technická četa 2954 - Ostatní výdaje
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj Ostatní výdaje
<br> 3721 Svoz nebezp.Odpadu 80,000 80,000 83,286
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 Projekt „ Nakládání s bioodpadem „ 0,000 574,820 38,300
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.Odp.900,000
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatní odpadů 0,000 16,800 16,784
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady „ Sanace skládky „ 300,000
<br> 3745 Veřejná zeleň 150,000 260,000 220,449
3745 Parky ( Dvořáčkův park,Janurův park ) 153,000 278,000 264,737
<br> 3745 Projekt „ Ovocný sad „ 200,000 117,220 42,942
<br> 4351 Pečovatelská služba – platy zaměstnanců,OOV Pečovatelská služba – pojistné- zákl.Služba 418,955
4351 Pešovatelská služba – platy,náhrady dotace Pečovatelská služba – pojistné dotace 0,000 890,688 890,688
4351 Pečovatelská služba – ostatní výdaje zákl.Služba 276,200 283,200 193,247
<br> 4351 Pečovatelská služba – platy zaměstnanců,OOV Pečovatelská služba – pojistné- ost.sl.550,000 562,100 559,337
<br> 1 375,000 1 375,000 1 238,027
<br> 1 487,000 1 617,700 1 520,405
<br> 1 452,400 1 429,230
<br> 1 000,000
<br> 3 741,500 5 270,400 5 053,235
<br> 2 660,000 3 445,300 3 331,667
<br> 1 062,500
<br> 1 213,935 1 213,935
<br> 1 428,700 1 197,739
<br> 2 720,000 2 205,500 1 850,064
<br> 4 092,500 4 794,200 4 461,239
<br> 2 980,000 1 619...

2018-05-21T10:40:31+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XaXXXXXeXXXbXXdXXcXXccXXXXXdXXXXXXXXXXXX

2018-05-21T10:40:41+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ecXdceeeXXXXXXXXbXXXXXXbXaXXXXXXXbXXXXXX

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KAMENICKÝ
ŠENOV ZA ROK 2017
<br>
<br> Rozpočet 2017
Rozpočtové provizorium
<br> na dobu do schválení rozpočtu města Kamenický Šenov na rok 2017
na svém 18.zasedání konaném dne 19.prosince 2016 pod číslem usnesení 18.2/7/2016 <.>
<br> Rozpočet města Kamenický Šenov na rok 2017
<br> Rozpočet města na rok 2017 v souladu s rozpočtovou skladbou,obsahující část
příjmů,výdajů a financování,schválilo ZM na svém 20.zasedání konaném dne
13.března 2017 s těmito ukazateli:
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Splátky dlouhodobých úvěrů
Změna stavu na účtech
Saldo financování
<br> Zastupitelstvo města Kamenický Šenov schválilo pravidla rozpočtového provizoria
<br> 58 609 600,00 Kč
69 468 891,00 Kč
<br> -10 859 291,00 Kč
-2 350 000,00 Kč
13 209 291,00 Kč
10 859 291,00 Kč
<br>
<br> Rozpočet 2017
Přehled rozpočtových opatření roku 2017
<br> Příjmy ( nekonsolidované ) SR UR Skutečnost % plnění
Daňové příjmy 105,36
Nedaňové příjmy 104,09
Kapitálové příjmy 102,90
Přijaté dotace 98,71
Celkem 103,64
<br> Výdaje ( nekonsolidované ) SR UR Skutečnost % plnění
Běžné výdaje 101,61
Kapitálové výdaje 56,91
Celkem 92,23
<br> Financování ( nekonsolidované ) SR UR Skutečnost % plnění
Změna stavu na účtech 31,99
Splátky úvěrů 99,94
Operace z pen.Účtů 0,00 0,00 0,00
Celkem 23,08
<br> V průběhu roku 2017 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření <.>
<br> 49 185 000,00 51 629 290,19 54 396 956,55
6 161 000,00 7 399 547,06 7 702 281,05
<br> 500 000,00 710 000,00 730 608,44
2 763 600,00 18 556 837,98 18 318 077,41
<br> 58 609 600,00 78 295 675,23 81 147 923,45
<br> 63 868 891,00 72 074 694,35 73 235 034,37
5 600 000,00 19 145 271,88 10 895 959,22
<br> 69 468 891,00 91 219 966,23 84 130 993,59
<br> 13 209 291,00 15 274 291,00 4 886 777,61
-2 350 000,00 -2 350 000,00 -2 348 677,45
<br> 444 969,98
10 859 291,00 12 924 291,00 2 983 070,14
<br>
<br> Rozpočet 2017
Zůstatky finančních prostředků ke dni 31.12.2017 na bankovních účtech
města
<br> Číslo účtu Název účtu Zůstatek v Kč
<br> 903270319 Základní běžný účet
94 – 1915421/0710 ČNB
Celkem
<br> Účty fondů
<br> Číslo účtu Název účtu Zůstatek v Kč
<br> 107-903270319 Sociální fond
1038-903270319 Sponzorský účet
Celkem
<br> 4 500 031,15
8 953 760,28
<br> 13 453 791,43
<br> 309 682,66
110 029,82
<br> 419 712,48
<br>
<br> Celkové příjmy a výdaje dosažené v
jednotlivých měsících roku 2017
<br>
<br> Běžné a kapitálové výdaje
v jednotlivých měsících roku 2017
<br>
<br> Saldo provozního přebytku
<br>
<br> Plnění příjmů ve vztahu ke
schválenému a upravenému rozpočtu
<br>
<br> Plnění výdajů ve vztahu ke
schválenému a upravenému rozpočtu
<br>
<br> Porovnání daňových výnosů za
roky 2015,2016 a 2017
<br>
<br> Porovnání běžných příjmů a výdajů
<br>
<br> Kapitálové příjmy a kapitálové výdaje
za roky 2015,2016 a 2017
<br>
<br> Sdílené daně v jednotlivých měsících
roku 2017
<br>
<br> Finanční vypořádání dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu
<br> Finanční vypořádání dotací ze SR
Městu Kamenický Šenov v roce 2017 ( v Kč )
<br> Město: Kamenický Šenov
v Kč
<br> úče lový poskytovate l pří jmová Ukaz ate l Poskytnuto Použ ito Vratka Vratka
z XXX XXX.ne bo fond polož ka K XX.XX.2017 K 31.12.2017 v průb.r.2017 při fin.vyp <.>
<br> a b 1 2 3 4
<br> A.Ne inve sti čn í dotace ce lke m: 0,00
VPS 4112 Souhrnný dotační vztah 0,00 0,00
Správa CHKO 4119 Realizace managementových opatření 0,00 0,00
<br> 13101 MPSV ČR 4116 Akt ivní polit ika zaměstnanosti org.1507 0,00 0,00
104113013 MPSV ČR 4116 Akt ivní polit ika zaměstnanosti org.1509 0,00 0,00
104513013 MPSV ČR 4116 Akt ivní polit ika zaměstnanosti org.1509 0,00 0,00
<br> 13101 MPSV ČR 4116 Akt ivní polit ika zaměstnanosti org.1510 0,00 0,00
14004 MV ČR 4116 Dotace JSDHO 0,00 0,00
98071 VPS 4111 Volby do Parlamentu ČR 0,00
<br> 106515011 MŽP 4116 Asanace skládky 0,00 0,00
<br> B.Inve sti čn í transfe ry ce lke m: 0,00 0,00
<br> 91628 SFDI 4213 Chodník ul.9.května 0,00 0,00
<br> C Dotace a transfe ry ce lke m: 0,00
<br> 4 152 051,35 4 109 187,35 42 864,00
2 143 600,00 2 143 600,00
<br> 37 220,00 37 220,00
168 000,00 168 000,00
<br> 97 802,47 97 802,47
457 262,53 457 262,53
406 702,00 406 702,00
<br> 2 400,00 2 400,00
110 000,00 69 536,00 40 464,00
729 064,35 729 064,35
<br> 2 662 213,93 2 662 213,93
<br> 2 662 213,93 2 662 213,93
<br> 6 814 265,28 6 771 401,28 42 864,00
<br>
<br> Finanční vypořádání dotací
poskytnutých z rozpočtu Libereckého
<br> kraje
Finanční vypořádání dotací z ostatních rozpočtů
Městu Kamenický Šenov v roce 2017 ( v Kč )
<br> Město: Kamenický Šenov
<br> v Kč
znak poskytovatel příjmová Ukazatel Poskytnuto Použito Vratka Vratka
akce položka K 31.12.2017 K 31.12.2017 v průb.r.2017 při fin.vyp <.>
<br> a b 1 2 3 4
A.Neinvestiční dotace celkem: 0,00 0,00
<br> 103133063 LK 4116 Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam.Šenov 0,00 0,00
103533063 LK 4116 Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam.Šenov 0,00 0,00
<br> LK 4122 Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam.Šenov 0,00 0,00
120113014 LK 4122 Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Kam.Šenov 0,00 0,00
120513...

Město Kamenický Šenov KEO-W 1.11.182 / Uc13a
<br> strana:
2.5.2018
1 / 15
<br> Par PolOrg plnění rozpočetschválenýN+Z+UZ
<br> V Ý D A J E
Popis % %rozpočetupravený
<br> Rozdíl
Upr.-plnění
<br> zpracováno:Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017
<br> 40 000,002 159,00 16 800,000000 1032 5139 000000000 5,40 14 641,0012,85Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 300 000,00277 654,44 300 000,000000 1032 5169 000000000 92,55 22 345,5692,55Nákup ostatních služeb
<br> 7 300,007 216,00 7 300,000000 1032 5362 000000000 98,85 84,0098,85Platby daní a poplatků státnímu rozp
<br> 347 300,00287 029,44 324 100,000000 1032 Podpora ostatních produkčních činno 37 070,5682,65 88,56Par.:
<br> 20 000,000,00 20 000,000000 2143 5139 000000000 0,00 20 000,000,00Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 20 000,006 038,00 18 900,000000 2143 5169 000000000 30,19 12 862,0031,95Nákup ostatních služeb
<br> 15 000,0016 100,00 16 100,000000 2143 5221 000000000 107,33 0,00100,00Neinvestiční transfery obecně prospě
<br> 5 000,004 812,00 5 000,000000 2143 5229 000000000 96,24 188,0096,24Ost.neinvestiční transfery neziskový
<br> 60 000,0026 950,00 60 000,000000 2143 Cestovní ruch 33 050,0044,92 44,92Par.:
<br> 0,006 050,00 6 050,000000 2219 5169 000000000 0,00 0,00100,00Nákup ostatních služeb
<br> 0,00108 416,00 110 000,000000 2219 5171 000000000 0,00 1 584,0098,56Opravy a udržování
<br> 0,00114 466,00 116 050,000000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komun 1 584,000,00 98,64Par.:
<br> 50 000,0050 000,00 50 000,000000 2249 5169 000000000 100,00 0,00100,00Nákup ostatních služeb
<br> 0,0050 000,00 50 000,000000 2249 5213 000000000 0,00 0,00100,00Neinvest.transfery nefinanč.podnikat <.>
<br> 50 000,00100 000,00 100 000,000000 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00200,00 100,00Par.:
<br> 360 900,00360 900,00 360 900,000000 2292 5323 000000000 100,00 0,00100,00Neinvestiční transfery krajům
<br> 360 900,00360 900,00 360 900,000000 2292 Dopravní obslužnost 0,00100,00 100,00Par.:
<br> 0,0047 069,00 50 000,000000 2310 5171 000000000 0,00 2 931,0094,14Opravy a udržování
<br> 0,0047 069,00 50 000,000000 2310 Pitná voda 2 931,000,00 94,14Par.:
<br> 0,00320 027,00 324 700,000000 2321 5169 000000000 0,00 4 673,0098,56Nákup ostatních služeb
<br> 150 000,000,00 0,000000 2321 6121 000000000 0,00 0,000,00Budovy,XXXX a stavby
<br> XXX XXX,XXXXX XXX,00 324 700,000000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a n 4 673,00213,35 98,56Par.:
<br> 0,003 000,00 3 000,000000 3122 5339 000000000 0,00 0,00100,00Neinvestiční transfery cizím příspěvk
<br> 0,003 000,00 3 000,000000 3122 Střední odborné školy 0,000,00 100,00Par.:
<br> 3 000,000,00 3 000,000000 3319 5139 000000000 0,00 3 000,000,00Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 2 000,000,00 2 000,000000 3319 5167 000000000 0,00 2 000,000,00Služby školení a vzdělávání
<br> 5 000,00420,00 5 000,000000 3319 5169 000000000 8,40 4 580,008,40Nákup ostatních služeb
<br> 0,003 000,00 3 000,000000 3319 5222 000000000 0,00 0,00100,00Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0,00240 000,00 240 000,000000 3319 5229 000000000 0,00 0,00100,00Ost.neinvestiční transfery neziskový
<br> 10 000,00243 420,00 253 000,000000 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 580,002434,20 96,21Par.:
<br> 50 000,000,00 20 000,000000 3326 5171 000000000 0,00 20 000,000,00Opravy a udržování
<br> 0,005 000,00 5 000,000000 3326 5222 000000000 0,00 0,00100,00Neinvestiční transfery spolkům
<br> 50 000,005 000,00 25 000,000000 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 20 000,0010,00 20,00Par.:
<br> 10 000,00579,26 10 000,000000 3341 5162 000000000 5,79 9 420,745,79Služby telekomunikací a radiokomun
<br> 0,006 679,00 6 700,000000 3341 5171 000000000 0,00 21,0099,69Opravy a udržování
<br> 10 000,007 258,26 16 700,000000 3341 Rozhlas a televize 9 441,7472,58 43,46Par.:
<br> 25 000,00823,00 10 000,000000 3399 5139 000000000 3,29 9 177,008,23Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 1 000,000,00 1 000,000000 3399 5175 000000000 0,00 1 000,000,00Pohoštění
<br> 25 000,0024 279,00 25 000,000000 3399 5194 000000000 97,12 721,0097,12Věcné dary
<br> 0,0015 000,00 15 000,000000 3399 5212 000000000 0,00 0,00100,00Neinvest.transfery nefinanč.podnikat <.>
<br> 0,00150 000,00 150 000,000000 3399 5222 000000000 0,00 0,00100,00Neinvestiční transfery spolkům
<br> 51 000,00190 102,00 201 000,000000 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sd 10 898,00372,75 94,58Par.:
<br>
<br> Město Kamenický Šenov KEO-W 1.11.182 / Uc13a
<br> strana:
2.5.2018
2 / 15
<br> Par PolOrg plnění rozpočetschválenýN+Z+UZ
<br> V Ý D A J E
Popis % %rozpočetupravený
<br> Rozdíl
Upr.-plnění
<br> zpracováno:Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017
<br> 0,00400,00 400,000000 3419 5212 000000000 0,00 0,00100,00Neinvest.transfery nefinanč.podnikat <.>
<br> 0,00194 540,00 194 540,000000 3419 5222 000000000 0,00 0,00100,00Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0,0040 000,00 40 000,000000 3419 5493 000000000 0,00 0,00100,00Účelové neinv.transfery fyz.osobám
<br> 0,00234 940,00 234 940,000000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ...