Zpráva o hosgodaření sociálního fondu 2017
<br> Tvorba fondu:
<br> Z roku 2016 se do fondu převedl zůstatek ve výši 42 150,85 Kč a příděl na rok 2017 ve výši 500 000,00 Kč byl schválen schválením rozpočtu města usnesením zastupitelstva města č.2 101/16 c) ze dne 14.12.2016.Připsaný kreditní úrok na účet činil 324,50 Kč <.>
<br> " Příjmy fondu 2017 v Kč: Rozpočet ' Skutečnost
<br> Gli—statek fondu k 1.1.17 20 000,00 Kč“ 42 150,85 ] příděl na rok 2017 _ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč jEeditní úrok 1 000 Kč' 324,50 Kč ] Celkem _ 521 000,00 Kč 542 475,35 Kč
<br> Cergání fondu:
<br> Příspěvek na ošacení byl vyplacen ve výši celkem 58 000 Kč
<br> Příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši do 55 % hodnoty stravenky na 1 oběd a 1 zaměstnance,byl čerpán celkem ve výši 334 666 Kč
<br> Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění bylo vyplaceno ve výši 80 050 Kč Příspěvek na dětskou organizovanou rekreaci nebyl poskytován <.>
<br> Peněžní dary k životním a pracovním výročím byly čerpány dle ustanovení pravidel o čerpání fondu ve výši 17 500 Kč <.>
<br> Na kulturní a jiné akce MěÚ bylo vyplaceno celkem 8 845 Kč <.>
<br> Bankovní poplatky čerpány v celkové výši 250 Kč <.>
<br> Výdaje fondu 2017 v Kč: Rozpočet Skutečnost
<br> _ I
<br> příspěvek na ošatné ; 58 000 Kč 58 000,00 Kč příspěvek na stravování 360 000 Kč__ _ 334 666,00 Kč příspěvek na dětskou rekreaci 2 000 Kč 0,00 Kč peněžní dary _ 10 000 Kč 17 500,00 Kč příspěvek na kulturu a jiné _ 10 000 Kč _ _8 845,00 Kč příspěvek na penzijní nebo ŽP i 80 000 Kč 80 050,00 Kč ostatní - bankovní poplatky “ 1 000 Kč 250,00 Kč _Qelkem _ 521.000 Kč 499 311,00 Kč
<br> Zůstatek fondu k 31.12.2017 činí částku 43 164,35 Kč tento zůstatek se převádí do následujícího roku <.>
<br> V Doksech dne: 16.05.2018 Zpracovala: lng.XXXXXX XXXXXXXX VFO
<br> Zpráva o hospodaření s fondem mvoie hygiení v roce 2017
<br> V roce 2017 bylo podáno ve dvou vyhlášených termínech celkem pět žádostí o poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Doksy.Všechny žádosti splnily podmínky pro poskytnutí půjčky z FRB dle nových Pravidel Města Doksy o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení.Jedna žádost byla vzata zpět.Ve výběrovém řízení bylo projednáno celkem pět žádosti,všech 5 bylo jmenovanou komisí doporučeno zastupitelstvu města ke schválení.Usnesením č.218/17 ze dne 08.03.17 a Z57/17 ze dne 14.06.2017 zastupitelstvo města v Doksech schválilo poskytnutí půjček všem 5 žadatelům.Schválenou půjčku si dle podmínek vyčerpalo 5 žadatelů.Půjčky z FRB byly poskytnuty kumulovaně na:
<br>.výměnu oken za tepelně izolační 2 x
<br>.realizace venkovní omítky a
<br> 2 x
<br>.hydroizolace domu 1x
<br> - rekonstrukce střechy 2 x
<br> - modernizace koupelny a sociálního zařízení,nebo je vybudování 1x Celkem bylo půjčeno 1 074 800 Kč.Splátky půjček poskytnutých do roku 2016 byly spláceny ve stanovených termínech,až na dva žadatele,kterým byla vyměřena smluvní pokuta dle smlouvy za opožděné splátky.Smluvní pokuty byly v roce 2017 uhrazeny až na dlužníky v exekuci,kteří pohledávku zcela neuhradili dle smlouvy a půjčka je umořována exekučními splátkami na účet města.V roce 2017 ukončilo splácení půjček dle uzavřených smluv šest žadatelů.Zastupitelstvo města v Doksech svým usnesením 2129/12 ze dne 08.11.2012 schválilo nová Pravidla Města Doksy o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení,kde v čl ll písmeno c) je příjmem do fondu 50 % kupní ceny nemovitosti z prodeje bytů a domů v majetku města.V roce 2017 se nenaplnil tento příděl z prodeje bytů,domů,protože se neprodal žádný byt XXX XXX <.>
<br> zateplení pláště domu
<br> Příjmy fondu v roce 2017 v tis.Kč: Rozpočet __ Skutečnost stav fondu k 1.1.2017 _ 3 000 3182 splátky půjček od obyvatel 1 500 _ _ _ 1 488 úroky 2 _ ; penále z prodlení _ 1 příjem z prodeje bytů_ 0 0 Celkem 4 502 4 673
<br> ___Výd_aje [o_nd_u v roce 2017 v tis.Kč: Rongčet Skutečnost bankovní poplatky 2 2 poskytnuté půjčky _ 2 500 1 075_
<br> __ volná fin.rezerv _ _ _ čerpání ve prospěch bytového_fondu 2 000
<br> Celkem 4 502 1_ 077
<br> Zůstatek fondu k 31,12.2017 činil částku 3595 788,28 Kč <.>
<br> převádí
<br> se do
<br> následujícího roku,dle stanovených pravidel pro tvorbu a čerpání tohoto fondu <.>
<br> V Doksech dne:16.05.2018 Zpracovala: lng.XXXXXX XXXXXXXX VFO
<br> Zpráva o hospo_d_aření s fondem na podporu zámek 2017
<br> Příjmy fondu: v tis.Kč Výdaje fondu: v tis.Kč
<br> m 1.1.2017 ' 36,60 Banka _ _ 0,15 Úroky 0,04
<br> Přijaté dary 13,55
<br> Celkem 50,19 Celkem 0,15
<br> Konečný gistatek ve výši 50 044,49 Kč bude počátečním stavem ke dni
<br> 1.1.2018
<br> V Doksech dne: 16 05 2018 Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXX VFO
<br> Zpráva o hospocgíení s Grantovým fondem města z_a rok 2017
<br> Příjmy fondu v tis.Kč
<br> Výdaje fondu v tis.Kč
<br> —C_elkem
<br> P.S.k 01.01.2017 3 376 Přijaté úroky 3 Poskytnuté granty (doplatky 2016 zálohy 2017) 3 262 Příděl z výtěžku loterií,vratky 5 022 Bankovní poplatky 0,5 8 401 Celkem 3 263
<br> Rozdíl: 5 138 135.56 bude počátečním stavem ke dni 1.1.2018
<br> V Doksech dne:...

1
<br> Závěrečný účet Města Doksy za rok 2017
<br>
<br> Na rok 2017 byl schválen schodkový rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši
<br> 97 519 tis.Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 112 911 tis.Kč.Financování příjmů
činí aktivní likviditu ve výši 18 452 tis.Kč z toho zapojení Fondu rozvoje bydlení
města 2 000 tis.Kč,finanční rezervy města 6 226 tis.Kč,cizích zdrojů 6 226 tis.Kč a
aktivní řízené likvidity 4 000 tis.Kč.Financování výdajů bylo schváleno ve výši
splátky jistiny úvěrů 3 060 tis.Kč.Saldo financování příjmů a výdajů činí 15 392 tis <.>
Kč a vyrovnána bilanci rozpočtu města na 115 971tis.Kč <.>
<br>
<br> Na základě 4 přijatých a schválených rozpočtových opatření během roku 2017 došlo
k úpravě rozpočtu příjmů o celkem 19 301 tis.Kč a výdajů o celkem 24 454 tis.Kč na
celkovou výši rozpočtu včetně financování 136 671 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Rozpočet S RO Rozpočet U Plnění k 31.12.2017 % plnění
<br> Třída 1 - Daňové
příjmy 83 547 - 1 170 82 377 92 481 112
<br> Třída 2 - Nedaňové
příjmy 9 065 2 522 11 587 13 801 119
<br> Třída 3 - Kapitálové
příjmy 450 140 590 2 087
<br> Třída 4 - Přijaté
transfery 4 457 17 809 22 266 22 270 100
<br> Příjmy celkem 97 519 19 301 116 820 130 639 112
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 77 595 8 881 86 476 85 924 99
<br> Třída 6 - Kapitálové
výdaje 35 316 15 573 50 889 50 747 100
<br> Výdaje celkem 112 911 24 454 137 365 136 671 8 99
<br> Saldo: Příjmy-výdaje - 15 392 5 153 - 20 545 - 6 031
<br> Třída 8 - Financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 6 226 - 1 977 4 249 4 256 100
<br> Splátky úvěrů,půjček - 3 060 4 267 - 7 327 - 7 327 100
<br> Změna stavu na BÚ 8 226 11 397 19 623 2 677
<br> Opravné položky 8901 4 000 4 000 6 142
<br> Aktivní likvidita - příjmy 29 364
<br> Aktivní likvidita -
výdaje - 29 081
<br> Financování celkem 15 392 20 545 6 031
<br> Přebytek (-),ztráta (+) 0 0 0 0
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Grafické znázornění ukazuje schválený schodek příjmů nad výdaji roku 2017 ve
schváleném rozpočtu.V upraveném rozpočtu byly výdaje v převisu nad příjmy
<br> z důvodů předfinancování investičních projektů.Skutečnost naplněných
příjmů pokryla celkové skutečné výdaje a plnění rozpočtu skončilo ve výsledku
nižším schodkem,který byl krytý vlastní finanční rezervou na běžných účtech
<br> města <.>
<br>
1) Příjmy města se naplnily do výše 130 639 tis.Kč,tj.na 112 % rozpočtu příjmů
bez financování,kde se sleduje například stav finančních prostředků na bankovních
účtech mezi počátkem a koncem rozpočtového období Přijaté úvěry a půjčky
a zapojení aktivní likvidity příjmů tj <.>,v případě zhodnocení dočasně volných
finančních prostředků města.Výsledek hospodaření koresponduje se schváleným
schodkem,kde se nevyčerpala schválená výše úvěru.Příjmy se navýšily během roku
o 19 301 tis.Kč o přijaté transfery a vyšší plnění z nedaňových příjmů.Navýšení
příjmů koresponduje s vyšším čerpáním výdajů <.>
<br> Daňové příjmy z výnosu sdílených daní byly naplněny celkem na 112 %.Tyto příjmy
jsou zásadní pro město,protože činí cca 70 % celkových naplněných příjmů a slouží
ke krytí výdajů města napříč rozpočtem <.>
<br> Daňové příjmy jsou vyčísleny dle predikce MFČR,jejich přerozdělování upravuje
zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a vyhláška MFČR
č.429/2017 Sb <.>,o stanovení procentního podílu obce na výnosu daní.Město při
propočtech přihlédlo k výnosům minulých let v souladu s predikcí MFČR
a konzervativně přistoupilo k možným výkyvům v plnění těchto daní.Faktorem,který
se zásadně promítá do celorepublikových výnosů sdílených daní jsou změny
legislativní,které upravují sazby jednotlivých daní.Sdílené daně,tedy daně,jejichž
výnos se dělí mezi stát,kraje a obce,tvoří podstatnou část příjmů obcí.Jejich objem <,>
který připadá obcím,závisí nejen na ekonomické situaci,na sazbách jednotlivých
daní a na poměru,v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku,ale také na
pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivé obce.Daňové příjmy mají
proto zásadní vliv na skutečnou autonomii obcí.Sdílené daňové příjmy v porovnání
s rokem 2016 vzrostly o 8,4 %.Premiantem za rok 2017 byl výnos daně z příjmů
fyzických osob následovaly loterie,DPH a na chvostu byly korporátní daně.V roce
<br>
<br> 3
<br> 2017 se bezesporu projevil vývoj daňových příjmů pozitivně a to s ohledem na
nastavení rozpočtového určení daní.Na inkaso daní příznivě působilo zvyšování
mezd zaměstnanců,snižování míry nezaměstnanosti.Na celkovou výši inkasa se
pozitivně podílel kladný ekonomický vývoj a vliv opatření,jejichž smyslem bylo
zvýšení efektivnosti při výběru daní (zavedení kontrolního hlášení,evidence tržeb či
rozšíření přenesené daňové povinnosti) <.>
Při jasném stanovení základu a možnosti volby daňové sazby by měly daňové příjmy
tvořit relativně stabilní část rozpočtu i střednědobého výhledu.Tuto charakteristiku
splňuje v případě obcí i daň z nemovitostí a místní poplatky <.>
<br> Dalším významným zdrojem příjmů představují přijaté transfery z různých úr...