Obec Otěšice IČO: 00574317
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.01 2,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 21.5.2018 10:30:39
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 1 966 706,94 2 606 603,88 2 368 890,35 VÝDAJE 1 295 406,60 2 959 422,28 1 139 633,53 SALDO 671 300,34 “352 818,40 1 229 256,82
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 2 365 090,35 1 818 000,00 2 377 510,00 VÝDAJE 1 139 633,53 1 118 500,00 1 409 610,00 SALDO 1 225 456,82 699 500,00 967 900,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 800,00 3 800,00
<br> VÝDAJE 500 000,00 500 000,00
<br> SALDO 3 800,00 -500 000,00 -496 200,00
<br> %SR %UR
<br> 130,09 99,48 101,89 80,85
<br> %SR %UR
<br> 100,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> 1-0ANovÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANovÉ PŘÍJMY 242 450,04 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 800,00 4—PŘIJATÉ TRANSFERY 76 107,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky 104 350,00 Správní poplatky 330,00 Daň z nemovitosti 239 942,35 Ostatní daňové příjmy 10 253,71
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 99 368,33 Únor 115 594,63 Březen 81 174,86 Duben 108 122,38 Květen 83 052,62 Červen 105 069,65 Červenec 160 667,83 Srpen 114 081,04 Září 76 705,71 Říjen 81 434,59 Listopad 115 590,79 Prosinec 156 854,93 CELKEM
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 2 046 523,31 1 607 500,00 2 052 000,00 160 500,00 249 400,00 3 800,00 50 000,00 76 110,00
<br> 2 368 890,35 1 818 000,00 2 381 310.00
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 691 647,25 1 297 000,00 1 694 000,00 104 500,00 106 500,00 1 000,00 200 000,00 240 000,00 6 000,00 10 500,00
<br> 2016 2017
<br> 108 270,92 116 510,68 118 086,14 130 176,60 116 084,11 137 824,71 94 815,98 95 745,40 97 770,20 121 746,60 149 348,61 163 112,54 154 635,67 182 420,81 104 592,64 125 681,66 134 008,16 161 914,52 112 488,11 126 254,74 118 393,60 135 856,54 172 094,66 194 402,45
<br> 1 297 717,36 1 480 588,80 1 691 647,25
<br> %SR
<br> 127,31 151,07
<br> 152,21 130,30
<br> %SR
<br> 130,43 99,86
<br> 119,97 170,90
<br> %UR
<br> 99,73 97,22 100,00 100,00 99,48
<br> %UR
<br> 99,86 97,98 33,00 99,98
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJQOW
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 139 633,53 1 113 500,00 1 409 610,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 500 000,00 500 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 139 633,53 1 618 500,00 1 909 610,00
<br> 3.1.Aqregovane' výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2015 skut % 2017 skut
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 91 272,00 3,08 102 330,00
<br> Ostatní platby za provedenou práci 182 116,00 6,15 199 468,00
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 297 283,00 10,05 300 242,00
<br> Mzdové výdaje celkem 570 671,00 19,28 602 040,00
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 35 144,60 1,19 25 721,00
<br> Nákupy vody,paliv a energie 66 018,00 2,23 77 499,81
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 243 923,49 8,24 261 984,72
<br> Opravy a údržba majetku 277 921,22 9,39 71 384,00
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) 872,00 0,03 156,00
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatnívýdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 25 400,97 0,86 70 954,00
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 649 280,28 21,94 507 699,53
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 25 242,00 0,85 29 894,00
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolídované
<br> Neinvestiční transfery celkem 25 242,00 0,85 29 894,00
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 245 193,28 42,08 1 139 633,53
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 1 687 659,00 57,03
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,úp,rezerva.<.>.) 26 570,00 0,90
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 1 714 229,00 57,92
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 714 229,00 57,92
<br> VÝDAJE CELKEM 2 959 422,28 100,00 1 139 633,53
<br> %SR
<br> 101,89
<br> 70,41
<br> %
<br> 8,98 17,50 26,35 52,83
<br> 2,26
<br> 6,80 22,99
<br> 6,26
<br> 0,01
<br> 6,23
<br> 44,55
<br> 2,62
<br> 2,62
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> %UR
<br> 80,85
<br> 59,68
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění
<br> Oblastí činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní h05podářství Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Oc...