Svazek obcí AZASS,IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2017
<br> dle § 17 a § 39,odst.(9) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha č.1: Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka skut.2016
schvál <.>
<br> 2017
<br> uprav <.>
<br> 4/2017
<br> skut.k
<br> 31.12 <.>
<br> 2017
<br> tj.% k
<br> uprav <.>
<br> 4/2017
<br> komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 33 484 35 020 35 020 35 882 102% zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí
2132 3 366 3 604 3 604 3 755 104%
<br> zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské
<br> nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 344 464 464 326 70% nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 105 47 79 79 100%
<br> 5
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 3 0 0 0 x prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
<br> 6 Přijaté dary 2321 696 0 700 592 85%
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 4 20 889 6 6 100% převod fin.prostředků z Poličské nemocnice,s.r.o.; plnění od pojišťoven
<br> 8 Příjmy z prodeje DHM 3113 0 0 11 11 x
<br> 9
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 354 0 115 114 99% dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 125 1 200 1 405 1 407 100% čl.příspěvky obcí
<br> 11 Neinestiční přijaté transfery od krajů 4122 10 266 0 13 322 13 322 100% provozní dotace MPSV ČR na soc.služby prostřednictvím Pardubického kraje
<br> 12
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 0 0 1 850 1 846 x
<br> 1.800 tis.Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 46 tis.Kč - dotace IROP (Provozní zázemí
<br> peč.služby Polička)
<br> příjmy celkem 49 747 61 224 56 576 57 340 101%
<br> výdaje
<br> 1 Platy zaměstnancům 5011 18 695 19 127 23 315 23 310 100%
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 303 303 561 562 100%
<br> 3
Povinné pojistné na sociální
<br> zabezpečení
5031 4 675 4 789 5 829 5 817 100%
<br> 4
Povinné pojistné na všeobecné
<br> zdrav.poj
5032 1 684 1 726 2 098 2 095 100%
<br> 5 Povinné pojistné na úraz 5038 76 80 90 90 100%
<br> 6 Potraviny 5131 7 858 7 907 7 907 7 854 99%
<br> 7 Léky a zdrav.materiál 5133 186 288 288 210 73%
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 233 165 200 208 104%
<br> 9 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 4 8 8 6 75%
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 931 2 500 2 800 2 790 100% zejména vybavení DD v Poličce,DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
<br> 11 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 1 347 2 968 2 968 1 490 50% zejména vybavení DD v Poličce,DpS v Bystrém a dalších sociálních služeb
<br> 12 Úroky vlastní 5141 0 0 16 16 x
<br> 13 Studená voda 5151 543 533 533 506 95%
<br> 14 Plyn 5153 1 097 1 056 1 056 962 91%
<br> 15 Elektrická energie 5154 888 894 950 933 98%
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 62 85 85 80 94%
<br> 17 Služby pošt 5161 8 15 15 12 80%
<br> 18
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
5162 72 75 75 80 107%
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 203 136 136 124 91% služby banky,pojištění budov,majetku
<br> 20
Konzultační,poradenské a právní
<br> služby
5166 34 50 50 3 6% právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 4 30 30 7 23%
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 809 3 826 4 100 4 103 100% účetnictví,praní,nákup dalších služeb,revize
<br> 23 Opravy a udržování 5171 117 100 100 186 186% zejména opravy budov,opravy strojů a zařízení
<br> 24 Programové vybavení 5172 0 20 20 0 x
<br> 25 Cestovné 5173 2 3 8 5 63%
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 13 10 10 13 130%
<br> 27 Nákup kolků 5361 0 0 0 0 x
<br> 28 Platby daní a poplatků 5362 1 194 1 175 1 285 1 190 93%
<br> 29 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX XX XXX X XXX X 290 95%
2017: zejména: rekonstrukce objektu G,odstranění vlhkosti a úprava angl.dvorků v objektu
<br> D a projektové dokumentace na připravované stavby
<br> 30 Stroje a zařízení 6122 58 0 0 66 x vybavení sociálních služeb a stravovacího provozu
<br> 31 Dopravní prostředky 6123 264 0 520 946 182%
2016: nový vůz pro peč.službu,2017: nový vůz pro DpS v Bystrém a nový vůz pro peč <.>
<br> službu (dotace IROP - 29.výzva)
<br> výdaje celkem 49 907 70 224 61 680 59 954 97%
<br> -160 -9 000 -5 104 -2 614
<br> 8115 160 9 000 5 104 2 614
<br> Schodek ve výši -2.614.434,78 Kč bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (§4,odst.(5) a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů) <.>
<br> vypracovali: Češka,Muffová 26.2.2018 MUDr.XXXX XXXXX,ředitel Svazku obcí AZASS
<br> rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2017: -2 614 434,78 Kč
<br> vratné zálohy v půjčovně pomůcek 22 500,00 Kč
<br> zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2017: 8 782 412,22 Kč
<br> rozdíl příjmů a výdajů
<br> financování salda
<br> změna stavu peněžních prostř <.>
<br> zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2016: 11 374 347,00 Kč