)
<br>
Mikroregion Telčsko
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> návrh
<br>
Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2012 - návrh strana 1/ 7
<br> sestavený ke dni 28.02.2013
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 567 223 235
<br> fax 567 223 235
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.telcsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003.V roce 2012 měl svazek 49 členských obcí.Obec Červený Hrádek
požádala o vystoupení ze svazku,což bylo odsouhlaseno členskou schůzí 11.6.2012.Od 1.1.2013 má tedy svazek 48 členských
obcí <.>
<br>
Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2012 - návrh strana 2/ 7
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 023 600,00 1 021 939,53
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 5 942 394,00 5 811 173,50
<br> Příjmy celkem 6 965 994,00 6 833 113,03
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- zpracování žádosti o dotaci (17.100,- Kč)
- přednáška pro Univerzitu Karlovu (1.500,- Kč)
- zajištění Putujícího kontejneru (9.000,- Kč)
<br> 27 600,00 27 600,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 100,00 1 050,82
<br> 2310 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhod.majetku
- příjmy za uzavřené kupní smlouvy o prodeji kompostérů (odložená platnost)
<br> 577 900,00 576 400,00
<br> 2324
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- přijatá dotace z FMP – projekt Greenway Regionu Renesance (346.479,21 Kč)
- přijatá náhrada za poškozený stan (20.000,- Kč)
- přijatá dotace od Leadpartnera – projekt REILA MZ4 (50.409,50 Kč)
<br> 417 000,00 416 888,71
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 023 600,00 1 021 939,53
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 023 600,00 1 021 939,53
<br> 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů
- dotace ze SFŽP (státní rozpočet) – projekt „Kompostéry“
<br> 218 009,00 218 009,40
<br> 4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
<br> - dotace ze SFŽP (ERDF) – projekt „Kompostéry“ (3.706.159,80 Kč)
- přijatá dotace od MMR – projekt REILA MZ4 (2.996,30 Kč)
<br> 3 706 160,00 3 709 156,10
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky 223 225,00 226 350,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů – převod mezi vlastními bankovními účty svazku 1 795 000,00 1 657 658,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 5 942 394,00 5 811 173,50
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 965 994,00 6 833 113,03
<br>
<br>
<br>
<br> Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2012 - návrh strana 3/ 7
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 7 122 748,00 6 595 763,50
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 7 122 748,00 6 595 763,50
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 215 000,00 207 416,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.– odvody soc.pojištění hrazené MT 78 000,00 49 356,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – odvody zdr.pojištění hrazené MT 27 000,00 16 973,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 1 500,00 776,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.321 500,00 274 521,00
<br> 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> - kompostéry (4.181.388,- Kč)
- roll-up (1.679,- Kč)
<br> 4 181 388,00 4 183 067,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený – sluchátka (249,- Kč),tašky (2.406,- Kč),kancelářský materiál (11846,- Kč) 12 360,00 14 501,00
<br> 5141 Úroky vlastní – placené úroky z kontokorentního úvěru 3 000,00 663,38
<br> 5161 Služby pošt - poštovné 827,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky (15.367,12 Kč),pojistné (12.914,- Kč) 28 000,00 28 281,12
<br> 5168
<br> Služby zpracování dat
- příprava výběrového řízení na kompostéry (19.440,- Kč)
- realizace výběrového řízení na kompostéry (16.000,- Kč)
- záloha na studii projektu FUWA (100.000,- Kč)
<br> 495 500,00 135 440,00
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
- mimo projekty – instalace kamenné desky a cykloznačky (2.556,- Kč),chod
<br> kanceláře 2011 (18.000,- Kč ),chod kanceláře 1.pol.2012 (13.500,- ...