Mikroregion Telčsko
<br> ; k r 6 rei o n
<br> i 1
<br> Šwwwďelcskomzl
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
<br> (v Kč)
<br> návrh
<br> sestavený ke dni 24.05.2012
<br> l'lálglle o ol-'gg;llll:ftgu3l idenuňkačníasb název uHce,čp.obec PSČ,poáa
<br> ll“ nwm km i ll l'l fill o telefon fax e-mail WWW stránky
<br> 71180311
<br> Mikroregion Telčsko
<br> Náměstí Zachariáše z Hradce 4 Telč
<br> 588 56
<br> 567 223 235
<br> 567 223 235 telcsko©telcsko.cz www.telcsko.cz
<br> limp l ll ul l (až sklesle orgie l l lyru (,e
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003,v současné době má 49 členských obcí <.>
<br> Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze,rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br> illzmll Mxv(íšr'uňlml'lo llčlu
<br> l.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> Ill.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> Vll.Dotace — projekty Vlll.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření lX.Ostatní doplňující údaje
<br> Mikroregion Telčsko
<br> Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
<br> strana 1/6
<br> o
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> Text Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 670 435,00 637 347,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery 1 802 161,08 1 074 401,08 Příjmy celkem 2 472 596,08 1 711 748,13 Detailn/ výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 - příjmy za poskytnuté služby (servis Ginis),za zajištění Putujícího kontejneru,85 400,00 83 570,00 za zajištění semináře a přeúčtování nákladů na pojištění 2141 Příjmy z úroků (část) 345,00 164,63 2310 Příjmy z prod.krátk.a drob.dlouhod.majetku —— prodej notebooku 0,00 1,00 2322 Přijaté pojistné náhrady — pojistné plnění za ukradený traktor 94 990,00 94 990,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> - přijatá dotace z FMP — projekt Ozvěny DRZV(212.137,03 Kč)
<br> - přijatá dotace od Leadpartnera - projekt REILA M23 (210.539,39 Kč) 2324 - přijatý příspěvek 2 Nadace partnerství — projekt GWRR (15.000,- Kč) 489 700,00 458 621,42
<br> - příspěvky na cyklojízdu GWRR (10.945,- Kč)
<br> - náhrada spoluúčast na pojistném plnění (5.000,- Kč)
<br> - příspěvky na Hry bez hranic (5.000,- Kč) 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 670 435,00 637 347,05 Vlastni příjmy (třida 1+2+3) 670 435,00 637 347,05 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu - neinv.doíace z MMR — projekt REILA 12 444,08 12 444,08 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí —— členské příspěvky 230 255,00 235 495,00 4134 Převody z rozpočtových účtů -'převody mezi vlastnimi bankovními účty 1 500 000,00 767 000,00 4213 lnv.přij.transf.ze státních fondů — doplatek inv.dotace — projekt Kotle 59 462,00 59 462,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 802 161,08 1 074 401,08 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 472 596,08 1 711)748,13
<br> strana 2/ 6
<br> Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 518 460,00 1 626 539,36 Kapitálové výdaje 141 858,00 141 858,00 Výdaje celkem 2 660 318,00 1 768 397,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 80 000,00 87 611,00 5021 Ostatní osobní výdaje — dohody o provedení práce 20 500,00 18 750,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a příspna st.pol.zaměstnan.- odvody sociálního pojištění hrazené MT 15 000,00 21 153,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění — odvody zdrav.pojištění hrazené MT 4 500,00 7 615,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění — zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 300,00 518,00 50 Výdaje na platy,ost.p|atby za prov.pr.a pojist.120 300,00 135 647,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk — kniha Cykloturistika 328,00 5137 Drobný hm.dlouh.majetek — značení cyklotras + mobiliář 400 000,00 329 363,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený —“kancelár'ský materiál,propagační předměty 52 500,00 21 074,00 5141 Úroky vlastní — úroky z kontokorentního úvěru 5 000,00 1 650,82 5161 Služby pošt 2 400,00 129,00 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky,pojistné 30 000,00 27 707,54 5168 Služby zpracování dat — zpracování žádosti o dotaci a podkladů (projekt Kompostéry) 143 460,00 143 460,00 „„ 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 800,00 7 621,00 5175 Pohoštění — občerstvení při Hrách bez hranic 2 970,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 876 160,00 701 122,36 5321 Neinvestiční transfery obcím — vyplacené příspěvky za Putujíoí kontejner 22 000,00 22 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - převody mezi vlastními bankovními účty 1 500 000,00 767 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fond.— správní poplatky 770,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.1 522 000,00 789 770,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 518 460,00 1 626 539,36 6122 Stroje,přístroje ...