Licence: W184
<br>
Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - návrh
(v Kč)
<br> 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/6
<br> sestavený ke dni 08.03.2017
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 567 223 235
<br> mobil 778 412 690
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.telcsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003,v současné době má svazek 51 členských obcí <.>
<br>
<br>
Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 241 000,00 668 290,00 476 467,70
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 227 250,00 225 960,00 225 960,00
<br> Příjmy celkem 468 250,00 894 250,00 702 427,70
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- burzovní poplatky: 51 198,36 Kč
- společenský večer (vstupné): 6 700,- Kč
- Kooperativa (reklama): 3 000,- Kč
<br> 230 000,00 241 290,00 60 898,36
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 230 000,00 241 290,00 60 898,36
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 11 000,00 11 000,00 113,34
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 11 000,00 11 000,00 113,34
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.241 000,00 252 290,00 61 011,70
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- SMO ČR – přijaté zálohy
<br> 416 000,00 415 456,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 416 000,00 415 456,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 416 000,00 415 456,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 241 000,00 668 290,00 476 467,70
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 241 000,00 668 290,00 476 467,70
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – čl.příspěvky na rok 2016 227 250,00 225 960,00 225 960,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 227 250,00 225 960,00 225 960,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 227 250,00 225 960,00 225 960,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 227 250,00 225 960,00 225 960,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 468 250,00 894 250,00 702 427,70
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 10.02.2017 10h26m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana3/6
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 968 250,00 1 416 250,00 1 224 118,49
<br> Kapitálové výdaje 80 000,00
<br> Výdaje celkem 968 250,00 1 496 250,00 1 224 118,49
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- projekt SMO: 222 140,10 Kč
- mimo projekty: 83 089,- Kč
<br> 75 000,00 331 580,00 305 229,10
<br> 501 Platy 75 000,00 331 580,00 305 229,10
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 5 000,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 15 000,00 5 000,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan <.>
- projekt SMO: 54 727,90 Kč
- mimo projekty: 20 774,- Kč
<br> 20 000,00 86 900,00 75 501,90
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- projekt SMO: 19 934,- Kč
- mimo projekty: 7 480,- Kč
<br> 7 000,00 30 920,00 27 414,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 600,00 1 325,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 000,00 120 420,00 104 240,90
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.119 000,00 457 000,00 409 470,00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 4x infotabule: 25 947,05 Kč
- 10x tabule s bee-taggovou aplikací: 29 938,90 Kč
- expozice hornin: 9 979,63 Kč
<br> 67 000,00 65 865,58
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
- mobilní telefón: 599,- Kč
- přílohy Telčských listů: 13 373,- Kč
- síťová karta: 157,- Kč
- mimo projekty: 354,- Kč
<br> 50 000,00 50 000,00 14 483,00
<br> 513 Nákup materiálu 50 000,00 117 000,00 80 348,58
<br> 5141 Úroky vlastní 24 500,00 24 500,00
<br> 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 24 500,00 24 500,00
<br> 5161 Služby pošt 6 000,00 6 000,00 5 713,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 2 777,53
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
- pojištění „Manažer plus“: 12 568,- Kč
- bankovní po...