Z� 2015/DI Ra�ice.pdf Obec Račice-Račice 23-592 55 Bobrová ICO: 00599701 Inventární soupis č i Okamžik,ke kterému se sestavuje účetní závěrka a ke kterému se zjišťuji skutečné stavy: 31.12.•2015 Způsob zjišťován i skutečných stavů: fyzicky,dokladově Účet Popis PS (+/-) KS 021 Stavby 02.1 0200 2703802,90/' O 2703802,90- 021 0300 z: 53430,00/ O 53430,00 021 0400 34933,00~ O 34933,0 021 0500 201 894,00/ O 201 894,00.<.>.<.>.<.>.021 0600 33948,OV O 33948,00 Celkem za účet 021 3028007,90 022 Sam hmot.mov.věci a sou.MV 022 0000 243211,00/ O 243211,00 Celkem za účet 022 243211,00 028 DDHM 028 0000 196907,15 O 196907,15 028 0010 85610,00 O 85610,00 028 0050 36249,20 O 36249,20 028 0100 0,00 9671,00 9671,00 Celkem za účet 028 328437,35 088 Oprávky k DDHM 088 0000 8349,00 0,00 8349,00 088 0028 310417,35 0,00 310417,35 088 0100 0,00 9671,00 9671,00 Celkem za účet 088 328437,35 031 pozemky 031 0200 80841,20 0,00 80841,20 031 0300 22855,00 0,00 " 22855,00·l 031 0400 15968,00 0,00 15968,00 031 0500 311 358,10 2450,00 308908,10 Celkem za účet 031 428572,30 042 Nedok.dlouh.hmotný majetek 0420000 601 705,50 -601 705,00 0,00 0420020 248347,00 -248347,00 0,00 420030 0,00 14 705,00 XXXXXXX.rybnika(FA XXXXX) XXXXX,XX Celkem za účet XXX 14705,00 081 Odpisy 081 0200 614958 41 819 656777 081 0300 15240 682 15922 081 0400 15936 731 16667 081 0500 12609 4116 16725 081 0600 15216 698 15914 Celkem za účet 081 722005 082 odpisy 082 0040 29824 5998 35822 082 0060 48131 6894 55025 082 0070 43299 3477 46776 Celkem za účet 082 137623 231 bank.účty obce 231 40 běžný účet obce KB 1 465377,00 23145 ČNB 207776,90 Celkem za bankovní účty 1 673153,90 261 Pokladna 0,00 76012,00 0,00 -76012 262 Peníze na cestě 0,00 13601,00 0,00 -13601 311 odběratelé účet vyrovnán 90877,00 90877,00 • t ~ 0,00 314 zálohy 314010 plyn 11 800 314011 elektr.1 360 314012 VAS •.1 080 Celkem za účet 314 14240,00 315 Jiné pohledávky z jiné činnos 0,00 22057 0,00 -22057 321 dodavatelé 32110 fa 15082-práce jeřábem 2759,00 321 100 fa 15083-revitalizace rybníka 14705,00 32110 fa 15084-SP-výpis z KN 300,00 321 10 fa 15085- TS-od pady 2663,00 32110 fa 15086-ZDAR 966,00 Celkem za účet 321 21 393,00 331,337,342 Zaměstnanci(mzdy,odvody) 331 100 předpis mezd-OZ-čísté mzdy 3547,00 3370100 předpis mezd-OZ-ZP-4,5% 203,00 3370110 předpis mezd-OZ-ZP-9% 405,00 3420200 předpis mezd-OZ-daň z mezd 750,00 341 15 dari z příjmů 16560 16560 0,00 346300 Pohl.za vyb.vlád.inst 54400,00 54400,00 0,00 348300 Pohl.za rrust.vlád.ins 105000,00 150000,00,<.> 0,00 • " l 349100 Mikroregin-příspěvel 600 600 0,00 384 Krátkodobé přij.zálohy 384 54400 0,00 384300 1 282,00 -16084,00 -14802,00 3890010 dohadná položka-plyn 9800,00 3890011 dohadná položka-elekt.280,00 3890012 dohadná položka VAS 300,00':,pc _ 401 Jmění ÚJ 401 -5 327 078,18 0,00 -5327 078,18 403 Tran.na poř.dlouh.majetku 1 932848,00 0,00 1 932848,00 406 Oceň.rozdíly 4060000 -10107,24 -10107,24 4060011 -71 632,00 -71 632,00 4060081 -610819,00 -610819,00 4060082 -78873,00 -78873,00 4060088 -310417,35 -310417,35 Celkem za účet 406 -1 081 848,59 408 opravy před.účet.obdobi 208 0,00 208 902971 Operativní evidence Doba provedení inventury: Zahájení: 2Q <.>,(?./.r V Račicích dne: ZD.-: co 16 Jména inventární komise: f2A./)E t'( (>e./tJ n (rc~ &LA-t/ t'"01l/rtf-Ek JO.s.t-';':: ft «s (L 67694,23 477,00 vlajka Ukončení: ?e Podpisy inventární komise: c( ~J 68 171,23 Z� 2015/fin Ra�ice.pdf (v Kč na dvě desetinná místa) sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních: r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43 575 000,00 = 575 000,00 852 106,19 = 852 106,19 852 106,19 = 852 106,19 r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43 - = - - = - - = - r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43 575 000,00 = 575 000,00 852 106,19 = 852 106,19 852 106,19 = 852 106,19 r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43 743 100,00 = 743 100,00 595 381,74 = 595 381,74 575 381,74 = 575 381,74 r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43 743 100,00 = 743 100,00 595 381,74 = 595 381,74 575 381,74 = 575 381,74 r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43 743 100,00 = 743 100,00 595 381,74 = 595 381,74 575 381,74 = 575 381,74 r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43 168 100,00- = 168 100,00- 256 724,45 = 256 724,45 276 724,45 = 276 724,45 r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3 168 100,00 = 168 100,00 256 724,45- = 256 724,45- 276 724,45- = 276 724,45- r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43 168 100,00 = 168 100,00 256 724,45- = 256 724,45- 276 724,45- = 276 724,45- r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43 168 100,00- = 168 100,00- 256 724,45 = 256 724,45 276 724,45 = 276 724,45 8.4 - vazby v části IV.Strana 1 z 2 24.5.2016 10:06:31 Z XXX systému GINIS Express vytiskl Věra Brožová Finanční okruhy - Účetnictví 5.17.0 (Račice),verze: 2015.02 (v Kč na dvě desetinná místa) sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni v...