((číšpžleó—AÉR <.>,' „ „,' K „ JSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> \ oo; oR EkouOMICKY,<,>,-,_
<br> o 0D ELENl PREZKOUMAVANI HOSPODARENl OBCl A KONTROLY
<br> WŠŘ/roupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk &.1
<br> Čj: EK/1690/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko,ICO: 18232507 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 23.10.2017 20.03.2018
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko Babylon 27,344 O1 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorka: - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX Štogerova' - účetní DSO Domažlicko
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn od 23.11.do 8.12.2016
<br> Rozpočtová opatření RO 2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen dne 8.12.2016 VH svazku jako vyrovnaný; zveřejněn od 10.12.2016
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen VH dne 20.6.2017 s výhradou; jeho návrh byl zveřejněn od 5.6.do 21.6.2017
<br> Bankovní výpis Čs.spořitelna - č.ú.761970310/0800 - účetní doklady č.1 - 147 Čs.spořitelna - č.ú.19-761970319 - účetní doklady 1001 -1012
<br> Čs.spořitelna - č.ú.182—761970319/0800 - účetní doklady 601 - 621 CNB - č.ú.94-7116321/0710 - účetní doklady 2001 —
<br> 20012 Evidence majetku karty majetku Faktura leden až prosinec 2017 Hlavní kniha k 31.12.2017 Inventurní soupis majetku k 31.12.2017 a závazků Pokladní doklad PPD a VPD leden až prosinec 2017 Pokladní kniha (deník) leden až prosinec 2017 Rozvaha k 31.12.2017 Výkaz pro hodnocení leden až prosinec 2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Stanovy a osvědčení o Stanovy platné od 8.12.2017 registraci dobrovolných svazků obcí
<br> Dohody o provedení uzavřená dne 1.2.2017,práce uzavřené dne 1.3.2017 Smlouvya další materiály Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č.kpřijatým účelovým 31022017 ze dne 26.6.2017 na zajištění provozu dotacím mezinárodní autobusové linky č.000115 - Domažlice —
<br> Furth im Wald - 100 000 Kč od Plzeňského kraje
<br> Zápisyzjednáníorgánů zápisy z jednání valné hromady svazku prosinec - dobrovolných svazků obcí prosinec 2017 zápisy z jednání rady svazku leden až prosinec 2017
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko: nebvlv zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
<br> v
<br> Předmět: Zákon o.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Stanovy svazku obcí
<br> — čl.X.odst.2 písm.c) - Změny rozpočtu byly provedeny bez předchozího souhlasu rady svazku (napraveno) Nedostatek: Rozpočtová opatření č.1 a č.3 byly provedeny před schválením rady svazku <.>
<br> RO č.1 (příjmy a výdaje navýšeny o 18 200,00 Kč) zaneseno do výkazu FIN 2 — 12M v květnu 2016 a schváleno usnesením valné hromady až 21.6.2016 <.>
<br> RO č.3 (příjmy a výdaje navýšeny o 298 460,00 Kč) zaneseno do výkazu Fin 2 - 12M v srpnu 2016 a schváleno usnesením rady svazku až 12.10.2016.- Opatření k nápravě (splněno dne: 23.10.2017) Nedostatek se neopakuje
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> 4 IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 3,48 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku obcí DSO Domažlicko se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v 517 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený g 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.03.2018
<br> Podpisy kont...

Licence: DODO
<br> XCRGBZUC/ZUZ (01012017/01012017)
<br> DSO Svazek Domažlicko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dní 31.12.2017
<br> Hulme o nrgmuH-m
<br> identifíkační číslo 18232507 název DSO Svazek Domažlicko 94 ulice.č.p.Babylon 27 obec Babylon PSČ.pošta 34401 Kontaktní IIÚleP telefon 379493150 fax 379493286 e-mall tnfo©svazekdomazllcko.cz VWVW stránky www.svazekdomazllcko.cz Drmhm'lu udaje organu „aw
<br> (lbs.-xh [.aviuminptm milu |.Plnění rozpočtu přljmů ||.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy.informativně
<br> VI.Majetek
<br> Víl.Vyúčtování Finančních vztahů k rozpočtúm krajů.obcí,DSO a vnltřnl převody
<br> VIII.Vyúčtování fmančnlch vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Flnančnl hospodaření zřízených právnických osob a hospodareni s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní dopíňující údaje
<br> 14,05.201 8 20h25m435
<br> Zpracováno systémem UCRO GORDIC<D spol.s r,a <.>
<br> strana 17 8
<br> Llcence: DODO
<br> l_PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC/ZUZ (01012017/01012017)
<br> Text Schválený rozpočet.Rozpočet po změnách Ski/leenosl Daňové příjmy Nedaňové příjmy 10 500.00 60 500,00 61 157.65 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 708 000.00 2 199 000,00 2 405 287.11 Příjmy celkem 718 500.00 2 259 500,00 2 466 444,76 Detailní výpis položek dle druhového trideni rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpocet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000.00 10 000,00 9 300.00 211 Příjmy z vlastní člnnostl 10 000,00 10 000,00 9 300,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 914,32 214 Výnosy z llnančnlho majetku 500,00 500.00 914.32 21 Příjmy z vl.člnn.a odvody přeb.org.s přlj.vzt.10 500.00 10 500,00 10 214,32 2324 lšřljate nekapltálove příspěky a náhrady ' ' 50 000.00 50 043.30 232 Ostatní nedaňové příjmy 50 000.00 50 943.33 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ostnadařtové příjmy 50 000.00 50 943.33 2 Nedaňové příjmy (součet za třldu 2) 10 500,00 60 500,00 61 157.65 Vlastni příjmy (třída 1+2+3) 10 500.00 60 500.00 61 157,65 4121 Nelnvestlčnl přijaté transfery od obcí 708 000,00 2 099 000,00 2 128 693.08 4122 Nelnvestičnl přijaté transfery od krajů 100 000.00 100 000,00 412 Nelnvestíčnl přljaté transf.od rozp.úz.úrovně 708 000,00 2 199 000,00 2 228 693,08 4134 Převody z rozpočtových účtů " 166 594,03 4138 Převody z vlastní pokladny 10 000,00 413 Převody z vlastních fondů 176 594.03 41 Nelnveatiční přijaté transfery 708 000.00 2 199 000.00 2 405 287.11 4 * * Přljaté trarístšry jsouce; za třldu 4) 700 000.00 2 199 000,00 2 405 287.11 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 718 500.00 2 259 500,00 2 466 444,76 Zpracováno systémem UCR© GORDICGJ spol.s r.a.strana 2/ 6
<br> 14.05.2018 20h25m435
<br> Licence: DODO
<br> n.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC/ZUZ (01012017/01012017)
<br> Text Schválený ramp-CZF Rozpočet po zmenách Skutečnost Běžné výdaje 718 500,00 1 179 500,00 1 108 840,39 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 118 500,00 1 179 500,00 1 108 840,39 Detailní výpis položek dle odvétvového trideni rozpoCtove skladby Schválený mzpoCet _.* Rozpočet po zmenech Skutečnost 2143 Cestovní ruch 110 000.00 172 200.00 172 107.01 2219 Ostatní záležitostí pozemních komunikací 10 000,00 10 000.00 10 000.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 130 000,00 122 477.08 3319 Ostatni záležitostí kultury 594 500,00 597 300,00 381 048.55 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3900 Ost.činností souvls.se službami pro obyvatelstvo 103 000,00 80 204,00 4377 Sociálně terapeutické dllny 161 000.00 160 980.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 6 000,00 5 429.72 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 176 594,03 ROZPOCTOVÉ VÝDAJE CELKEM 718 500.00 1 179 500.00 1 108 840.39 Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje) 1 080 000.00 1 357 604.37 strana 3/6
<br> 14.05.2018 20h25m435 Zpracováno systémem UCR© GORDICG spol.s r.o <,>
<br> Llcence: DODO
<br> m.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastnich úspor a cizich zdroiůl
<br> XCRGBZUC/ZU2 (01012017/01012017)
<br> Rozpočet po zmenách
<br> Skutečnost
<br> Název položky Schválený rozpočet Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobá vydane dluhopisy (+) 8111 Uhrazeno splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přtj.pújč.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkod.proslř.na bank.účteoh(+I—) 8115 i 080 000.00— 1 357 60:1,37< Akt.krátkod.operace řízení likvidity.ptíjmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace řízeni llkvidíiy-výdaje(-) 8116
<br> FINANCOVANI (součet za třídu 8)
<br> N.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Název bankovního účtu Počáteční stav k t t„
<br> Základní běžný účet 270 498.03 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
<br> Pokladna
<br> v.PENĚŽNÍ FONDY - lNFORMATlVNĚ
<br> Text
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu
<br> ...