List1
Město Kelč,Kelč 5,756 43
<br> Rozpočtový výhled v tis.Kč
<br>
č.ř.Rok
2016 2017 2018 2019 2020 2021
A Počáteční stav peněžních prostř.k 1.1.8,776 877 2,604 3320 4482 3406
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 29,068 33,200 32,000 30,100 29800 32000
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 4677 4770 4520 4600 4200 3540
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 100 100 600 150 100 100
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 1,500 11,000 12,000 1000 2500 950
Pk P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem 44,121 49,947 51,724 39,170 41082 39996
P5 úvěry krátkodobé - ř.8113 0
P6 úvěry dlouhodobé - ř.8123 0
P8 příjem z vydání krátk.dluhopisů -ř.8111 0
P9 příjem z vydání dlouh.dluhopisů - ř.8121 0
P10 ostatní (aktivní likvidita) 0
Pf P5ažP10 přijaté úvěry a komunální obligace 0
P Pk+Pf PŘÍJMY CELKEM 44,121 49,947 51,724 39,170 41082 39996
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje -ř.4210 36000 28000 29000 29000 30150 28400
V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220 13,800 18,000 21000 8000 11000 9000
Vk V1+V2 Výdaje celkem 49800 46000 50000 37000 41150 37400
V4 splátka jistiny krátk.úvěrů - 8114 0
V5 splátka jistiny dlouh.úvěrů - 8124 2220 2220 1008 1008 1008 1008
V7 splátka jistiny dlouh.úvěrů - 8112 0
V8 splátka jistiny krátk.dluhopisu - 8122 0
V9 ostatní (aktivní likvidita) 0
Vf V4ažV9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita 2220 2220 1008 1008 1008 1008
V Vk+Vf VÝDAJE CELKEM 52020 48220 51008 38008 42158 38408
D P-V Hotovost běžného roku -7,899 1,727 716 1,162 -1076 1588
E A+D Hotovost na konci roku 877 2,604 3,320 4,482 3406 4994
<br>
List2
Rozpočtový výhled projektů v tis.Kč
<br> č.ř.Rok Projekt Rozpočet celkem Dotace Vlast.podíl Úvěr,půjčky
1 2015
2 2015
3 2015
4 2016 Stavební obvod "Bystřická" 12000 12000
5 2016 Chodníky "Němetice" 1,800 1,500 300
6 2017 Pečovatelské byty ( kino ) 7000 3,000 4000
7 2017 Cyklosteska " Kladeruby-Kelč" 10,000 8,000 2000
8 2017 Chodník " Němetice" 1,000 1000
9 2018 Opravy obecních domů 6000 6000
10 2018 Kanalizace "Lhota-Babice" 15,000 12,000 3000
11 2019 Rozhledna " Strážné" 6,000 6000
12 2019 Střecha "Sýpka" 2,000 1,000 1000
13 2020 Stavební obvod 8,000 8000
14 2020 Tréningové hřiště 3,000 2,500 500
15 2021 Stavební obvod 4,000 4000
16 2021 Smuteční síň 5000 5000
<br> V Kelči 31.12.2015
Vypracoval: XXXXXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXX
starosta města
<br>
ListX