Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002322622015 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mnichovice
<br> Mnichovice 97
<br> Mnichovice
<br> 257 65 Čechtice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 450 000,00 450 000,00 509 254,09 113,2 113,20000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 9 011,71 45,1 45,10000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.50 000,00 50 000,00 54 024,46 108,0 108,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 480 000,00 480 000,00 528 224,94 110,0 110,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 215 840,00 215 840,00 215 840,00 100,0 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 855 560,00 855 560,00 999 624,28 116,8 116,80000 1211
<br> Poplatek ze psů 2 100,00 2 100,00 2 050,00 97,6 97,60000 1341
<br> Odvod z loterií a her krom VHP 7 500,00 7 500,00 8 939,53 119,2 119,20000 1351
<br> Správní poplatky 1 200,00 1 200,00 450,00 37,5 37,50000 1361
<br> Daň z nemovitých věcí 340 000,00 340 000,00 376 687,35 110,8 110,80000 1511
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,0 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.8 400,00 8 400,00 8 400,00 100,0 100,00000 4129
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 162 903,50 162 903,50 100,00000 4216
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 646 000,00 1 646 000,00 758 750,00 46,1 46,11031 2111
<br> Pěstební činnost 1 646 000,00 1 646 000,00 758 750,00 46,1 46,11031
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 738,00 6 738,00 100,03631 2324
<br> Veřejné osvětlení 6 738,00 6 738,00 100,03631
<br> Ostatní příjmy z vlastní čin.2 000,00 1 000,00 50,03639 2119
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 36 509,00 36 509,00 36 509,00 100,0 100,03639 2131
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.36 509,00 38 509,00 37 509,00 102,7 97,43639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 982,00 1 982,00 100,03722 2324
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 1 982,00 1 982,00 100,03722
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 500,00 6 500,00 1 098,00 16,9 16,96171 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 400,00 2 400,00 2 100,00 87,5 87,56171 2132
<br> Příjmy z prodeje pozemků 9 100,00 9 100,006171 3111
<br> Činnost místní správy 18 000,00 18 000,00 3 198,00 17,8 17,86171
<br> Příjmy z úroků (část) 34 900,00 34 900,00 7 833,67 22,4 22,46310 2141
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 100,006310 2324
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 35 000,00 35 000,00 7 833,67 22,4 22,46310
<br> Převody z rozpočtových účtů 162 903,506330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.162 903,506330
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 4 220 509,00 4 394 132,50 3 908 724,03 92,6 89,0
<br> FENIX,Výkaznictví 7.70.013 Strana 1 Tisk: 25.2.2016 19:27:38
<br>
<br> IČO: 00232262 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Mnichovice sestavený k 31.12.2015
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 90 000,00 40 000,00 42 900,00 47,7 107,31031 5011
<br> Nákup materiálu j.n.70 000,00 70 000,00 45 540,20 65,1 65,11031 5139
<br> Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,001031 5156
<br> Nákup ostatních služeb 320 613,00 194 013,00 178 332,00 55,6 91,91031 5169
<br> Opravy a udržování 10 000,00 10 000,001031 5171
<br> Neinv.transf.právnickým osobám 1 370,00 1 370,00 1 370,00 100,0 100,01031 5213
<br> Pěstební činnost 496 983,00 320 383,00 268 142,20 54,0 83,71031
<br> Nákup materiálu j.n.100 000,00 59 290,00 59,32212 5139
<br> Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 82 643,00 55,1 55,12212 5169
<br> Opravy a udržování 950 000,00 3 350 000,00 2 324 853,52 244,7 69,42212 5171
<br> Silnice 1 100 000,00 3 600 000,00 2 466 786,52 224,3 68,52212
<br> Ost.neinv.transfery VR územ.ú.35 526,00 35 526,00 35 526,00 100,0 100,02221 5329
<br> Provoz veřej.silniční dopravy 35 526,00 35 526,00 35 526,00 100,0 100,02221
<br> Nákup materiálu j.n.35 000,00 35 000,002333 5139
<br> Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,002333 5169
<br> Opravy a udržování 70 000,00 70 000,002333 5171
<br> Úpravy drobných vodních toků 110 000,00 110 000,002333
<br> Věcné dary 6 000,00 6 000,00 4 794,00 79,9 79,93399 5194
<br> Dary obyvatelstvu 19 000,00 19 000,00 18 000,00 94,7 94,73399 5492
<br> Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.25 000,00 25 000,00 22 794,00 91,2 91,23399
<br> Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 68 443,00 76,0 76,03631 5154
<br> Opravy a udržování 30 000,00 30 000,003631 5171
<br> Budovy,haly,stavby 45 000,00 43 401,00 96,43631 6121
<br> Veřejné osvětlení 120 000,00 165 000,00 111 844,00 93,2 67,83631
<br> Ostatní nákup DNM 30 250,00 30 250,00 100,03635 6119
<br> Územní plánování 30 250,00 30 250,00 100,03635
<br> Ost.neinv.transf...

Obec Mnichovice
IČO: 00232262
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2015
Fenix 7.70.009,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33
<br>
<br> Obec Mnichovice
IČO: 00232262
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2015
Fenix 7.70.009,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 85,08 84,86
VÝDAJE 108,29 68,06
SALDO
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 94,71
VÝDAJE 207,39 92,48
SALDO
<br> 4 030 799,60 6 471 171,22 3 745 820,53
2 748 973,42 5 495 744,33 4 669 604,50
1 281 826,18 975 426,89 -923 783,97
<br> 3 582 917,03 4 211 409,00 4 222 129,00
4 462 211,31 4 120 509,00 6 556 509,00
-879 294,28 90 900,00 -2 334 380,00
<br> 162 903,50 9 100,00 172 003,50 1 790,15
207 393,19 100 000,00 224 250,00
-44 489,69 -90 900,00 -52 246,50
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 111,64 111,64
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 47,27 46,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 359,40 100,00
CELKEM PŘÍJMY 88,75 85,25
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 111,81 111,81
Místní poplatky 97,62 97,62
Správní poplatky 450,00 37,50 37,50
Daň z nemovitosti 110,79 110,79
Ostatní daňové příjmy 119,19
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2 704 106,36 2 422 200,00 2 422 200,00
816 010,67 1 726 409,00 1 737 129,00
<br> 9 100,00 9 100,00
225 703,50 62 800,00 225 703,50
<br> 3 745 820,53 4 220 509,00 4 394 132,50
<br> 2 315 979,48 2 071 400,00 2 071 400,00
2 050,00 2 100,00 2 100,00
<br> 1 200,00 1 200,00
376 687,35 340 000,00 340 000,00
<br> 8 939,53 7 500,00 7 500,00
<br> 185 765,71 175 408,53 143 430,42
185 264,84 187 605,15 165 500,58
248 080,89 342 681,72 332 873,72
<br> 99 578,79 144 102,37 154 352,59
106 985,05 136 141,07 143 975,61
144 191,29 143 566,09 177 498,12
214 294,02 239 527,58 230 602,18
137 133,78 156 215,67 116 306,64
121 689,86 164 852,42 280 308,88
136 477,72 118 266,49 141 429,29
<br> 94 571,64 138 395,36 180 259,46
171 872,49 208 371,83 249 441,99
<br> 1 845 906,08 2 155 134,28 2 315 979,48
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 108,29 68,06
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 207,39 92,48
CELKEM VÝDAJE 110,64 68,87
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 5,32 6,25
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 4,40 6,84
Mzdové výdaje celkem 9,72 13,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 6,55 6,13
Nákupy vody,paliv a energie 1,77 1,99
Nákup služeb a ostatní nákupy 13,05 13,54
Opravy a údržba majetku 0,99 52,59
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 9,40 6,11
Výdaje z finančního vypořádání 680,00 0,01 0,12
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 0,45 0,52
Ostatní provozní výdaje celkem 32,22 81,01
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 1,16 1,46
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> 4 462 211,31 4 120 509,00 6 556 509,00
207 393,19 100 000,00 224 250,00
<br> 4 669 604,50 4 220 509,00 6 780 759,00
<br> 292 450,00 292 011,00
<br> 241 912,00 319 304,00
534 362,00 611 315,00
359 845,90 286 137,20
<br> 97 402,00 93 106,00
716 925,93 632 323,83
<br> 54 216,50 2 455 786,52
516 477,00 285 399,00
<br> 5 510,00
25 000,00 24 394,00
<br> 1 770 547,33 3 782 656,55
<br> 63 518,00 68 239,76
<br>
<br> Neinvestiční transfery celkem 1,16 1,46
Půjčené prostředky
CELKEM 43,10 95,56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 8,19 1,87
Nákup pozemků 7,26 1,93
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 41,46
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 0,65
Pořízení vlastního majetku celkem 56,90 4,44
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 56,90 4,44
VÝDAJE CELKEM 100,00 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pok...