V060-201212KE01.pdf R O Z V A H A sestavena k 31.12.2012 Obec Rohozec; IČO 00498611; 19,284 01 Rohozec ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Zatím neurčeno NACE: 000000 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 31.12.2012 v 15:31 BĚŽNÉNázev položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 41 2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ SU A K T I V A C E L K E M 1 990 079,88 39 158 479,2441 148 559,12 42 985 753,98 A.Stálá aktiva 1 990 079,88 38 449 271,3140 439 351,19 38 226 166,11 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 61 380,70 89 158,00150 538,70 92 494,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 538,7050 538,70018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 842,00 89 158,00100 000,00 92 494,00019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 928 699,18 38 360 113,3140 288 812,49 38 133 672,11 1.Pozemky 4 455 658,014 455 658,01 4 457 888,01031 2.Kulturní předměty 1,001,00 1,00032 3.Stavby 1 169 064,00 3 353 084,804 522 148,80 3 404 588,80021 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 80 298,00 208 830,00289 128,00 220 446,00022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 679 337,18679 337,18028 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 342 539,5030 342 539,50 30 050 748,30042 9.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 6.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 0,00 709 207,93709 207,93 4 759 587,87 I.Zásoby 0,00 0,000,00 0,00 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 strana 1 z 5 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 0,00 410 230,00410 230,00 4 216 046,60 1.Odběratelé 7 226,60311 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 156 230,00156 230,00 123 120,00314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8.Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9.Pohledávky ze sdílených daní 319 10.Pohledávky za zaměstnanci 335 11.Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336 12.Daň z příjmu 341 13.Jiné přímé daně 342 14.Daň z přidané hodnoty 343 15.Jiné daně a poplatky 344 16.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346 17.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 250 000,00250 000,00348 18.Pohledávky za účastníky sdružení 351 19.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20.Pevné termínové operace a opce 363 21.Pohledávky z finančního zajištění 365 22.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23.Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 24.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25.Náklady příštích období 381 26.Příjmy příštích období 385 27.Dohadné účty aktivní 4 000,004 000,00 4 085 700,00388 28.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 298 977,93298 977,93 543 541,27 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 298 977,93298 977,93 543 541,27231 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 strana 2 z 5 BĚŽNÉ Název položky MINULÉ 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ SU P A S I V A C E L K E M 42 985 753,9839 158 479,24 C.Vlastní kapitál 31 916 008,9733 369 589,74 I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 30 589 676,0031 396 868,00 1.Jmění účetní jednotky 16 680 778,8816 680 778,88401 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 16 088 893,0016 896 085,00403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -2 179 995,88-2 179 995,88406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7.Opravy minulých období 408 II.Fondy účetní j...