List1
Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2009
<br> popis SU AU celkem Benešov Václavice Chrášťany Bukovany Mrač Týnec n.S.Soběhrdy Petroupim Chlístov
tržby za zboží 603 3870.00 270.00 1080.00 990.00 45.00 540.00 360.00 450.00 45.00 90.00
úroky z BÚ 644 20.00 3.20 4.00 3.80 0.60 2.80 1.80 2.80 0.60 0.40
celkem výnosy 3890.00 273.20 2077.80 993.80 45.60 242.80 361.80 452.80 45.60 90.40
<br> spotřeba materiálu 501 637.20 205.60 70.00 134.90 20.80 38.90 14.40 67.90 57.80 26,9
spotřeba energie 502 11.00 1.76 2.20 2,09 0,33 1,54 0,99 1,54 0,33 0,22
ostat.nesklad.dodávky 503 91.00 14,56 18.20 17,29 2,73 12,74 8,19 12,74 2,73 1,82
opravy a údržba 511 85.00 14.00 19.00 17.50 7.50 9.00 8.50 7.00 1.50 1.00
ostatní služby 518 2309.30 255,88 608.60 582,07 31,89 265,52 196,67 268,22 31,89 48,56
mzdové náklady 521 810.00 129.60 162.00 153.90 24.30 28.00 72.90 28 24.30 16,2
zákon.SP a ZP(podnik) 524 276.00 44,16 55.20 0.00 8,28 38,64 24,84 38,64 8,28 5,52
daň silniční 531 5.40 0,86 1,08 1,03 0,16 0,76 0,49 0,76 0,16 0,11
bankovní poplatky 549 01 16.00 2,56 3.20 3,04 0,48 2,24 1,44 2,24 0,48 0,32
zákon.pojistné zaměstnanců 549 02 7.00 1,12 1.40 1,33 0,21 0,98 0,63 0,98 0,21 0,14
daň z příjmů 591
celkem náklady 11110.00
<br>
<br>
<br>
Předkládá: XXX XXXXXX
<br> Zpracoval:Lenka Hejnová
<br>
XXXX
NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska,IČ: 71242546
<br> Výhled na rok 2018 2019 2020
<br> VÝDAJE TEXT
OdPa SpPo tis.Kč tis.Kč tis.Kč
1036 5011 Platy zaměstnanců 630.00 630.00 630.00
1036 5021 Ostatní osobní výdaje 240.00 240.00 240.00
1036 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.220.00 220.00 220.00
1036 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.80.00 80.00 80.00
1036 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.8.00 8.00 8.00
1036 5136 Knihy,časopisy 1.00 1.00 1.00
1036 5139 Nákup materiálu 380.00 380.00 380.00
1036 5151 Studená voda 1.00 1.00 1.00
1036 5152 Teplo 8.00 8.00 8.00
1036 5154 Elektrická energie 4.00 4.00 4.00
1036 5156 Pohonné hmoty 105.00 105.00 105.00
1036 5161 Služby pošt 1.50 1.50 1.50
1036 5162 Služby telekomunikací 20.00 20.00 20.00
1036 5163 Pojištění 10.00 10.00 10.00
1036 5164 Nájemné 43.00 43.00 43.00
1036 5166 Poradenské služby 20.00 20.00 20.00
1036 5167 Školení 2.00 2.00 2.00
1036 5168 Zpracování dat 40.00 40.00 40.00
1036 5169 Ostatní služby-les.práce 3.350,00 3.350,00 3.350,00
1036 5171 Opravy a údržba 85.00 85.00 85.00
1036 5192 Poskytnuté neinv.náhrady 8.00 8.00 8.00
6310 5163 Služby peněž.ústavů 8.00 8.00 8.00
6399 5362 Platby daní a poplatků - DPH 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CELKEM 6.564,50 6.564,50 6.564,50
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY 2
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva 6.000,00 6.000,00 6.000,00
6310 2141 Příjmy z úroků 4.00 4.00 4.00
CELKEM 6.004,00 6.004,00 6.004,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkládá: XXX XXXXXX
Zpracovala: XXXXXX XXXXXXXX
<br>
ListX

List1
N Á V R H
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA ZA ROK 2016,IČ: 71242546
<br> PŘÍJMY (v Kč)
Uz Org OdPa SpPo Text ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ
SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ
00000 1036 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 6,361.000,00 7,648.000,00 7,647.461,00
00000 6310 2141 Příjmy z úroků 2.500,00 1.640,00 1.478,66
00000 1036 3113 Prodej DHM 0,00 60.500,00 60.500,00
151 4122 Dotace na výchovu porostů 0,00 63.640,00 63.640,00
<br> CELKEM 6,363.500,00 7,773.780,00 7,773.079,66
<br>
VÝDAJE (v Kč)
Uz Org OdPa SpPo Text ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ
SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ
00000 1036 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 620.000,00 660.000,00 655.750,00
00000 1036 5021 Ostatní osobní výdaje 220.000,00 231.500,00 231.070,00
00000 1036 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 205.000,00 212.100,00 212.080,00
00000 1036 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.73.000,00 76.400,00 76.351,00
00000 1036 5038 Povinné pojistné na úraz 7.500,00 6.960,00 6.939,00
00000 1036 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 1.000,00 810,00 810,00
00000 1036 5139 Nákup materiálu j.n.709.000,00 1,028.770,00 1,027.841,75
00000 1036 5151 Studená voda 1.000,00 1.010,00 1.000,10
00000 1036 5152 Teplo 7.800,00 6.690,00 6.637,55
00000 1036 5154 Elektrická energie 3.000,00 2.040,00 2.004,13
00000 1036 5156 Pohonné hmoty a maziva 102.000,00 91.370,00 91.284,00
00000 1036 5161 Služby pošt 1.500,00 1.080,00 1.060,00
00000 1036 5162 Služby telekom a radiokom.26.000,00 25.400,00 25.172,24
00000 1036 5163 Služby pen.ústavů - pojištění 10.500,00 14.000,00 13.849,00
00000 1036 5164 Nájemné 44.000,00 44.000,00 43.558,88
00000 1036 5166 Konzult <.>,porad.a právní služby 20.000,00 11.430,00 11.374,00
00000 1036 5167 Služby školení a vzdělávání 2.500,00 3.420,00 3.378,00
00000 1036 5168 Zpracování dat 40.000,00 40.000,00 39.531,00 2
00000 1036 5169 Nákup ostatních služeb 2,323.800,00 3,190.000,00 3,189.102,98
00000 1036 5171 Opravy a udržování 90.000,00 81.000,00 80.673,00
00000 1036 5192 Poskyt.neinvest.příspěvky,náhrady 8.400,00 8.700,00 8.700,00
00000 1036 5362 Platba daní a poplatků 0,00 333.850,00 333.850,00
00000 6310 5163 Služby pen.ústavů - bankovní poplatky 10.000,00 9.830,00 9.778,00
00000 6399 5362 Platby daní a poplatků - DPH 1,300.000,00 1,134.260,00 1,134.258,00
<br> CELKEM 5,826.000,00 7,214.620,00 7,206.052,63
<br>
Příjmy 7,773.079,66
Výdaje 7,206.052,63
<br> ROZDÍL 567.027,03
<br>
<br> OSTATNÍ VÝDAJE DSO V ROCE 2016 (v Kč)
<br> 1036 5321 Výplata hospodářského výsledku za rok 2015 0,00 458,80 458.807,26
1036 6123 Pořízení DHM 0,00 770,00 733.905,00
<br> Uvedené ostatní výdaje nejsou započítány do běžných výdajů roku 2016
<br>
<br> CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)
<br> Příjmy 7,773.079,66 Počáteční stav běžného účtu 4,654.998,49
Konečný stav běžného účtu 4,029.313,26
Výdaje 7,206.052,63
Výplata VH za r.2014 458.807,26
Kapitálové výdaje 733.905,00
<br> ROZDÍL -625.685,23 ROZDÍL -625.685,23
PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ 3
<br> Finanční příspěvek od Krajského úřadu pro Středočeský kraj na obnovu a zajištění lesních porostů ve výši 3.000,- Kč a na výchovu lesních porostů
ve výši 60.640,- Kč (UZ 151)
Celkem 63.640,00 Kč
<br>
<br> FOND (v Kč)
<br> Počáteční stav k 1.1.2016 1,070.275,84
Tvorba fondu z VH roku 2015 20% 209.222,00
<br> Konečný stav fondu k 31.12.2016 1,279.497,84
<br> DSO OLB tvoří fond ve výši 20% z kladného výsledku hospodaření účetního období za účelem vytvoření rezervy na povinnou obnovu Lesního hospodářského
plánu,na pokrytí případné lesní kalamity a vytvoření rezervy na opravu lesních cest.Jeho čerpání schvaluje Správní rada DSO,která je složena ze zástupců
členských obcí <.>
<br> V roce 2016 k čerpání fondu nedošlo <.>
<br>
<br> STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DSO OLB k 31.12.2016 (v Kč)
<br> Stav běžného účtu 4,029.313,26
Stav depozitního účtu 125.745,00
<br> CELKEM 4,155.058,26
<br>
V konečném zůstatku běžného účtu je obsažen nerozdělený zbytek VH za roky 2008-9 ve výši 1,020.000,- Kč,část prostředků z VH následujících let
ve výši 1,211.087,94 Kč,které zde některé z obcí ponechaly pro další období a prostředky fondu ve výši 1,279.497,84 Kč <.>
<br>
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA 4
<br> Celkový výsledek hospodaření DSO OLB za rok 2016 je vykázán kladný,stejně tak i výsledky hospodaření jednotlivých obcí <.>
Vzhledem k příznivým prodejním cenám dřeva nedošlo k čerpání rezervních prostředků z fondu <.>
V průběhu roku 2016 DSO prováděl běžnou plánovanou těžbu.Ve výdajích se větší mírou projevil nákup nového automobilu FORD,ostatní výdaje souvisejí
pouze s běžným provozem a nezbytnou údržbou obhospodařovaných lesů v souladu se schváleným Lesním hospodářským plánem <.>
V roce 2016 obdržel DSO finanční příspěvek z prostředků Krajského úřadu pro Středočeský kraj na na obnovu a zajištění lesních porostů
a na výchovu lesních porostů v celkové výši 63.640,- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládá: XXX XXXXXX - jednatel
Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
Výslede...