Obec Drunče
IČ: 00666912
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2012
Fenix 7.00.610,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 31.12.2012 20:25:28
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY 5 516 834,81 1 000 445,06 1 234 327,90
VÝDAJE 1 291 427,36 988 686,94 601 915,51
SALDO 4 225 407,45 11 758,12 632 412,39
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 1 296 285,98 1 020 700,00 1 295 637,00 127,00 100,05
VÝDAJE 679 517,01 1 000 700,00 679 524,00 67,90 100,00
SALDO 616 768,97 20 000,00 616 113,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY
VÝDAJE 20 000,00
SALDO -20 000,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 108 132,57 922 600,00 1 224 800,00 120,11 90,47
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 41 095,33 38 000,00 46 340,00 108,15 88,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 85 100,00 60 100,00 85 100,00 141,60 100,00
CELKEM PŘÍJMY 1 234 327,90 1 020 700,00 1 356 240,00 120,93 91,01
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 997 449,85 787 100,00 996 817,00 126,72 100,06
Místní poplatky 29 800,00 30 500,00 29 800,00 97,70 100,00
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 130 742,00 105 000,00 130 742,00 124,52 100,00
Ostatní daňové příjmy -49 859,28 67 441,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden 49 561,00 51 143,00 236 870,00
Únor 46 051,00 47 763,00 47 967,00
Březen 31 320,00 295 225,00 212 759,00
Duben 26 812,00 66 640,00 22 109,00
Květen 40 605,00 42 084,00 41 037,00
Červen 44 210,00 33 206,00 209 462,50
Červenec 51 876,00 62 002,00 49 809,00
Srpen 1 031 298,00 44 542,00 44 063,00
Září 181 406,00 24 029,00 24 903,00
Říjen 27 482,00 21 386,00 38 783,00
Listopad 47 112,00 45 341,00 44 835,00
Prosinec 174 461,87 21 199,75 24 852,35
CELKEM 1 752 194,87 754 560,75 997 449,85
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 601 915,51 1 000 700,00 1 207 340,00 60,15 49,85
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 000,00 23 000,00
CELKEM VÝDAJE 601 915,51 1 020 700,00 1 230 340,00 58,97 48,92
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 107189 10,84 109 894,00 16,17
ostatní platby za provedenou práci 19 519,00 1,97 25 139,00 3,70
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 101 519,00 10,27 102 000,00 15,01
mzdové výdaje celkem 228 227,00 23,08 237 033,00 34,88
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 88 522,00 8,95 104 263,48 15,34
nákupy vody,paliv a energie 52 465,00 5,31 42 639,00 6,27
nákup služeb a ostatní nákupy 124 949,14 12,64 203 758,73 29,99
opravy a údržba majetku 464 088,40 46,94 47 657,00 7,01
daně (daň z převodu nemovitostí …)
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 27 858,00 2,82 41 883,00 6,16
ostatní provozní výdaje celkem 757 882,54 76,66 440 201,21 64,78
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 2 286,40 0,23 2 282,80 0,34
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 2 286,40 0,23 2 282,80 0,34
půjčené prostředky
CELKEM 988 395,94 99,97 679 517,01 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků 291,00 0,03
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 291,00 0,03
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 291,00 0,03
VÝDAJE CELKEM 988 686,94 100,00 679 517,01 100,00
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 982 700,00 1 245 515,47
Lesy a zemědělství 5 000,00 3 800,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 22 500,00 23 940,00
Vodní hospodářství
Školství 10 000,00
Kultura 10 600,00 19 200,00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 147 000,00 4 080,00 18 054,00
Hřbitov
Zásobování teplem
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 12 000,00 57 000,00 10 862,00 80 146,00
Veřejné prostranství
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 13 500,00 14 075,00
Zastupitelstvo 116 600,00 141 630,48
Správa úřadu 13 000,00 638 500,00 16 620,00 378 865,03
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 8 000,00 5 000,00 15 408,51 3 606,50
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené
Celkem 1 020 700,00 1 020 700,00 1 296 285,98 679 517,01
Příjmy z financování 1 087 702,69...