Třída
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> Obec Drunče
<br> IČO: 00666912
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.11.011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 12.6.2017 18:58:53
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 1 396 128,92 1 031 166,29 984 301,65
<br> VÝDAJE 990 577,57 799 220,64 991 977,16
<br> SALDO 405 551,35 231 945,65 -7 675,51
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 984 301,65 1 276 800,00 971 252,24 77,09 101,34
<br> VÝDAJE 991 977,16 1 136 000,00 1 041 321,80 87,32 95,26
<br> SALDO -7 675,51 140 800,00 -70 069,56
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 140 800,00
<br> SALDO -140 800,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 798 913,36 1 145 000,00 785 863,95 69,77 101,66
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 108 388,29 77 400,00 108 388,29 140,04 100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 77 000,00 54 400,00 77 000,00 141,54 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 984 301,65 1 276 800,00 971 252,24 77,09 101,34
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 622 229,71 970 400,00 610 663,95 64,12 101,89
<br> Místní poplatky 32 200,00 31 600,00 32 200,00 101,90 100,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 141 359,04 140 000,00 140 000,00 100,97 100,97
<br> Ostatní daňové příjmy 3 124,61 3 000,00 3 000,00 104,15
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 51 643,00 42 660,94 46 951,11
<br> Únor 56 237,00 49 705,47 52 672,39
<br> Březen 40 932,00 136 426,32 51 122,09
<br> Duben 42 971,00 53 887,30 58 560,17
<br> Květen 41 298,00 34 426,36 42 611,58
<br> Červen 39 398,00 151 571,09 58 743,19
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Červenec 72 142,00 61 940,18 60 022,04
<br> Srpen 68 479,00 37 871,72 37 606,31
<br> Září 271 462,00 51 611,69 40 542,09
<br> Říjen 36 240,00 28 152,34 31 706,68
<br> Listopad 48 295,00 39 744,33 -125 941,08
<br> Prosinec 162 162,49 64 669,22 267 633,14
<br> CELKEM 931 259,49 752 666,96 622 229,71
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 991 977,16 1 136 000,00 1 041 321,80 87,32 95,26
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 140 800,00
<br> CELKEM VÝDAJE 991 977,16 1 276 800,00 1 041 321,80 77,69 95,26
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 120 724,00 15,11 134 501,04 13,56
<br> Ostatní platby za provedenou práci 15 842,00 1,98 20 267,00 2,04
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 123 518,00 15,45 118 600,00 11,96
<br> Mzdové výdaje celkem 260 084,00 32,54 273 368,04 27,56
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 25 639,85 3,21 124 422,46 12,54
<br> Nákupy vody,paliv a energie 40 145,00 5,02 35 239,00 3,55
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 180 980,79 22,64 233 681,86 23,56
<br> Opravy a údržba majetku 55 907,00 7,00 108 334,00 10,92
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 8 770,00 1,10 16 150,00 1,63
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 45 609,00 5,71 200 781,80 20,24
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 357 051,64 44,67 718 609,12 72,44
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 2 290,00 0,29
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Neinvestiční transfery celkem 2 290,00 0,29
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 619 425,64 77,50 991 977,16 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků 3 740,00 0,47
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 107 085,00 13,40
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 68 970,00 8,63
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 179 795,00 22,50
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 179 795,00 22,50
<br> VÝDAJE CELKEM 799 220,64 100,00 991 977,16 100,00
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 199 400,00 875 913,36
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 169 000,00 7 260,00
<br> Vodní hospodářství 30 800,00
<br> Školství 30 000,00 2 000,00
<br> Kultura 30 000,00 22 209,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení ...