KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> ČJ:
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Lochov,IČ: 00578312
<br> za rok 2016
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 8.9.2016
- 21.2.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dolní Lochov
<br> Dolní Lochov 1
<br> 506 01 Jičín
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - starostka
- XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Věra Gilková
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.2016
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Lochov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> - u KB a.s.číslo účtu 23224541/0100 zůstatek k 31.12.2016 činí 314.046,63 Kč
<br> - u ČNB číslo účtu 94-3418541/0710 zůstatek k 30.12.2016 činí 336.491,27 Kč
<br> - u KB a.s.číslo účtu 107-1332700227/0100 zůstatek k 31.12.2016 činí 457.392,48 Kč,z toho
<br> je 80.000,- Kč vyčleněno do fondu vodohospodářského majetku <.>
<br>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí s účty 231 - Základní běžný účet
<br> územních samosprávných celků a 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
<br> uvedenými v Rozvaze sestavené k 31.12.2016 <.>
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec jako poskytovatel uzavřela dne 19.4.2016 Darovací smlouvu s SDH Dolní Lochov na
<br> poskytnutí finančního daru ve výši 300,- Kč.ZO schválilo tuto smlouvu dne 16.2.2016 <.>
<br> Obec jako poskytovatel uzavřela dne 4.5.2016 Darovací smlouvu s Římskokatolickou
<br> farností-arciděkanství Jičin na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč.ZO schválilo
<br> tuto smlouvu dne 16.2.2016 <.>
<br>
<br> Obec jako příjemce uzavřela dne 22.7.2016 Darovací smlouvu s KHK na finanční dar ve výši
<br> 40.000,- Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2015" na úhradu nákladů v oblasti životního
<br> prostředí.Tento dar obec obdržela dne 29.7.2016 <.>
<br>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec realizovala v roce 2016:
<br>
<br> - veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy místních komunikací v Dolním
<br> Lochově“.Předpokládaná cena díla byla stanovena na 105.000,- Kč bez DPH.Nabídku
<br> podaly dvě firmy.Výběrová komise dne 24.8.2016 vybrala firmu s nejnižší cenovou nabídkou
<br> ve výši 95.149,50 Kč bez DPH.Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24.8.2016 <.>
<br>
<br> - veřejnou zakázku malého rozsahu na těžbu dřeva v části lesa.Zastupitelstvo obce schválilo
<br> dne 14.9.2016 oslovení firem a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.Osloveny byly tři
<br> firmy.Nabídku podaly dvě firmy.Starostka obce provedla vyhodnocení předložených
<br> nabídek dne 3.10.2016 a vybrala firmu PROGLES,s.r.o.s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
<br> 325,-/m3 bez DPH.Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1.11.2016 a souhlasí s předloženou
<br> cenovou nabídkou.Obec při realizaci této veřejné zakázky postupovala v souladu
<br> s vnitroorganizační směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platnou od
<br> 1.10.2016 <.>
<br>
<br> Evidence majetku
<br> Majetek obce je veden na počítači v excelových tabulkách (drobný majetek) a v programu
<br> GORDIC (ostatní dlouhodobý majetek) a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice
<br> v souladu s platnou účetní osnovou <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 3
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny inventurní
<br> soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované
<br> zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace
<br> u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této
<br> oblasti <.>
<br>
<br> Kniha došlých faktur
<br> Došlé faktury jsou řádně vedeny v PC ...