KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Lochov,IČ: 00578312
<br> za rok 2017
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 5.9.2017
- 22.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dolní Lochov
<br> Dolní Lochov 2
<br> 506 01 Jičín
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - starostka
- XXXXXX XXXXXXX,Ing.- externí účetní
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Ing.Vendula Hynková
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Lochov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br>
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> - u KB a.s.číslo účtu 23224541/0100 zůstatek k 31.12.2017 činí 1.360.947,69 Kč
<br> - u ČNB číslo účtu 94-3418541/0710 zůstatek k 31.12.2017 činí 412.617,47 Kč
<br> - u KB a.s.číslo účtu 107-1332700227/0100 zůstatek k 31.12.2017 činí 457.529,71 Kč,z toho
<br> je 90.000,- Kč vyčleněno do fondu vodohospodářského majetku <.>
<br>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí s účty 231 - Základní běžný účet
<br> územních samosprávných celků a 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
<br> uvedenými v Rozvaze sestavené k 30.6.2017 <.>
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec jako dárce uzavřela dne 14.3.2017 Darovací smlouvu s SDH Dolní Lochov na dar ve
<br> výši 300,- Kč.Dar byl vyplacen z pokladny dne 18.3.2017.Poskytnutí daru bylo schváleno
<br> v zastupitelstvu dne 21.2.2017 <.>
<br> Obec jako dárce uzavřel Darovací smlouvu s Římskokatolickou farností - arciděkanství Jičín
<br> ve výši 5.000,- Kč.Dar je určen na opravu XXXXXX v kostele Povýšení sv.Kříže v Ostružně <.>
<br> Smlouva byla uzavřena dne 24.1.2017 a vyplacena z účtu obce dne 10.2.2017 <.>
<br> V zastupitelstvu bylo poskytnutí daru schváleno dne 14.12.2016 <.>
<br> Obec jako příjemce uzavřela dne 22.7.2016 Darovací smlouvu s KHK na finanční dar ve výši
<br> 40.000,- Kč za umístění v soutěži "Čistá obec 2016" na úhradu nákladů v oblasti životního
<br> prostředí.Tento dar obec obdržela dne 20.7.2017 <.>
<br>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec uzavřela dne 14.7.2017 Darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem.Předmětem
<br> darovací smlouvy je finanční dar ve výši 40.000,- Kč jako odměna za umístění v soutěži
<br> "Čistá obec 2016".Dar je určen na úhradu nákladů v oblasti ochrany životního prostředí <.>
<br>
<br> Kniha došlých faktur
<br> Došlé faktury jsou řádně vedeny v exelové tabulce <.>
<br>
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> Vydané faktury jsou řádně vedeny v exelové tabulce <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední
<br> i elektronické desce obce od 25.11.do 13.12.2016.<.>
<br>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly
<br> zjištěny nedostatky.Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2017 dle předložených
<br> mzdových listů,byla provedena dle stanovení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 3
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní doklady za období květen a prosinec 2017 mají patřičné náležitosti,jsou doloženy
<br> paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.Příjmy v hotovosti probíhají pokladní
<br> evidencí <.>
<br>
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> Pokladní kniha je řádně ručně vedena <.>
<br>
<br> Příloha rozvahy
<br> Byl předložen výkaz Příloha sestavený k 30.6.a 31.12.2017 <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č.1 až 12 schválenými
<br> v zastupitelstvu obce,resp.místostarostou obce (na základě schválené pravomoci
<br> zastupitelstvem obce dne 21.2.2017).Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na
<br> stránkách obce v zákonem stanoveném termínu <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Byl předložen Střednědobý rozpočtový výhled...