Rosička
IČ: 00374458
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.015,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 27.3.2014 8:48:03
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br>
<br> 2011 2012 2013
PŘÍJMY 717 279,76 898 364,50 1 082 295,83
VÝDAJE 638 844,31 1 027 266,62 1 026 835,91
SALDO 78 435,45 -128 902,12 55 459,92
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 982 295,83 809 100,00 982 295,83 121,41 100,00
VÝDAJE 805 480,91 624 200,00 805 481,01 129,04 100,00
SALDO 176 814,92 184 900,00 176 814,82
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 100 000,00 2 000,00 100 000,00 5 000,00 100,00
VÝDAJE 221 355,00 75 000,00 221 355,00 295,14 100,00
SALDO -121 355,00 -73 000,00 -121 355,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 617 841,74 695 800,00 617 841,74 88,80 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 185 999,09 58 900,00 185 999,09 315,79 100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 278 455,00 54 400,00 278 455,00 511,87 100,00
CELKEM PŘÍJMY 1 082 295,83 811 100,00 1 082 295,83 133,44 100,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 512 269,74 589 000,00 512 269,74 86,97 100,00
Místní poplatky 18 500,00 17 700,00 18 500,00 104,52 100,00
Správní poplatky 230,00 100,00 230,00 230,00 100,00
Daň z nemovitosti 84 322,19 89 000,00 84 322,19 94,74 100,00
Ostatní daňové příjmy 2 519,81 2 519,81
<br> Měsíc 2011 2012 2013
Leden 44 611,00 58 471,00 53 467,33
Únor 40 756,00 42 210,00 52 082,00
Březen 24 884,00 23 972,00 36 961,00
Duben 57 861,00 19 611,00 28 242,00
Květen 35 911,00 36 572,00
Červen 27 983,00 5 475,00 34 651,00
Červenec 93 107,00 56 197,00 58 572,40
Srpen 36 372,00 39 885,00 46 632,00
Září 25 465,00 48 839,00 33 953,00
Říjen 27 617,00 38 705,00 40 895,00
Listopad 41 227,00 44 139,00 41 031,00
Prosinec 19 163,34 36 680,87 49 211,01
CELKEM 474 957,34 414 184,87 512 269,74
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 805 480,91 624 200,00 805 481,01 129,04 100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 221 355,00 75 000,00 221 355,00 295,14 100,00
CELKEM VÝDAJE 1 026 835,91 699 200,00 1 026 836,01 146,86 100,00
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 14 106,00 1,37 32 743,00 3,02
Ostatní platby za provedenou práci 37 215,00 3,62 49 263,50 4,54
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 108 795,00 10,59 167 677,50 15,45
Mzdové výdaje celkem 160 116,00 15,59 249 684,00 23,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 155 809,00 15,17 87 753,60 8,09
Nákupy vody,paliv a energie 45 991,00 4,48 50 760,00 4,68
Nákup služeb a ostatní nákupy 277 425,95 27,01 225 719,08 20,80
Opravy a údržba majetku 113 414,00 11,04 179 707,00 16,56
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 620,00 0,06 1 000,00 0,09
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 21 144,67 2,06 10 857,23 1,00
Ostatní provozní výdaje celkem 614 404,62 59,81 555 796,91 51,22
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 30 206,00 2,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 58 200,00 5,36
Neinvestiční transfery celkem 30 206,00 2,94 58 200,00 5,36
Půjčené prostředky
CELKEM 804 726,62 78,34 863 680,91 79,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 207 540,00 20,20 221 355,00 20,40
Nákup pozemků 15 000,00 1,46
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 222 540,00 21,66 221 355,00 20,40
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 222 540,00 21,66 221 355,00 20,40
VÝDAJE CELKEM 1 027 266,62 100,00 1 085 035,91 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 750 200,00 896 296,74
Lesy a zemědělství 57 000,00 3 000,00 126 892,00 35 836,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br>
<br> Cestovní ruch
Doprava a spoje 55 000,00 173 488,00
Vodní hospodářství 33 000,00 206 600,00
Školství
Kultura 15 000,00 10 000,00 46 773,00
Sport 15 000,00
Zájmová činnost 6 000,00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 56 000,00 49 784,00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 2 000,00 96 400,00 47 800,00 31 826,50
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 1 700,00 75 300,00 1 295,00 39 146,50
Veřejné prostranství 7 936,00
Soc...