Rosička
IČ: 00374458
<br> Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.10.005,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 22.2.2013 6:10:21
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br>
<br>
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY 982 521,74 717 279,76 898 364,50
VÝDAJE 875 596,78 638 844,31 1 027 266,62
SALDO 106 924,96 78 435,45 -128 902,12
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 898 364,50 796 500,00 898 364,50 112,79 100,00
VÝDAJE 804 726,62 748 500,00 804 726,62 107,51 100,00
SALDO 93 637,88 48 000,00 93 637,88
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 2 000,00
VÝDAJE 222 540,00 50 000,00 222 540,00 445,08 100,00
SALDO -222 540,00 -48 000,00 -222 540,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 493 066,04 687 500,00 493 066,04 71,72 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 219 297,96 48 900,00 219 297,96 448,46 100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE 186 000,50 60 100,00 186 000,50 309,49 100,00
CELKEM PŘÍJMY 898 364,50 798 500,00 898 364,50 112,51 100,00
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 414 184,87 585 500,00 414 184,87 70,74 100,00
Místní poplatky 16 150,00 15 000,00 16 150,00 107,67 100,00
Správní poplatky 750,00 750,00 100,00
Daň z nemovitosti 60 471,00 87 000,00 60 471,00 69,51 100,00
Ostatní daňové příjmy 1 510,17 1 510,17
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden 39 771,00 44 611,00 58 471,00
Únor 38 087,00 40 756,00 42 210,00
Březen 26 498,00 24 884,00 23 972,00
Duben 5 197,00 57 861,00 19 611,00
Květen 52 385,00 35 911,00
Červen 26 147,00 27 983,00 5 475,00
Červenec 248 723,00 93 107,00 56 197,00
Srpen 34 796,00 36 372,00 39 885,00
Září 36 642,00 25 465,00 48 839,00
Říjen 28 758,00 27 617,00 38 705,00
Listopad 40 113,00 41 227,00 44 139,00
Prosinec 18 622,30 19 163,34 36 680,87
CELKEM 595 739,30 474 957,34 414 184,87
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 804 726,62 748 500,00 804 726,62 107,51
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 222 540,00 50 000,00 222 540,00 445,08
CELKEM VÝDAJE 1 027 266,62 798 500,00 1 027 266,62 128,65
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 41 313,00 6,47 14 106,00 1,37
ostatní platby za provedenou práci 10 275,00 1,61 37 215,00 3,62
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 130 796,00 20,47 108 795,00 10,59
mzdové výdaje celkem 182 384,00 28,55 160 116,00 15,59
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 185 600,00 29,05 155 809,00 15,17
nákupy vody,paliv a energie 38 800,00 6,07 45 991,00 4,48
nákup služeb a ostatní nákupy 201 484,20 31,54 277 425,95 27,01
opravy a údržba majetku 8 081,50 1,27 113 414,00 11,04
daně (daň z převodu nemovitostí …) 860,00 0,13 620,00 0,06
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 6 644,61 1,04 21 144,67 2,06
ostatní provozní výdaje celkem 441 470,31 69,10 614 404,62 59,81
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 14 990,00 2,35 30 206,00 2,94
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 14 990,00 2,35 30 206,00 2,94
půjčené prostředky
CELKEM 638 844,31 100,00 804 726,62 78,34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 207 540,00 20,20
nákup pozemků 15 000,00 1,46
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 222 540,00 21,66
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 222 540,00 21,66
VÝDAJE CELKEM 638 844,31 100,00 1 027 266,62 100,00
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 747 600,00 679 066,54
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br>
<br> Lesy a zemědělství 47 000,00 2 000,00 217 896,00 109 265,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 25 000,00 16 435,00
Vodní hospodářství 48 000,00 211 272,00
Školství 22 000,00 26 966,00
Kultura 15 000,00 20 126,00
Sport 15 000,00
Zájmová činnost 6 000,00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 54 000,00 48 007,00
Hřbitov
Zásobování teplem 2 000,00 81 500,00 1 400,00 46 311,50
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 1 700,00 52 300,00 48 697,00
Veřejné prostranství 9 147,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 66 900,00 175 063,00
Zastupitelstvo 119 800,00 130 880,50
Správa úřadu 186 000,00 169 699,60
Mezinárodní spolupráce
Da...