Rosička
IČ: 00374458
<br> Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 6.95.004,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 27.2.2012 12:46:57
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)
<br>
<br>
<br> 2009 2010 2011
PŘÍJMY 970,355.47 982,521.74 717,279.76
VÝDAJE 1,047,380.09 875,596.78 638,844.31
SALDO -77,024.62 106,924.96 78,435.45
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 717,279.76 759,300.00 717,279.76 94.47 100.00
VÝDAJE 638,844.31 759,300.00 638,844.31 84.14 100.00
SALDO 78,435.45 78,435.45
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 587,371.60 654,300.00 587,371.60 89.77 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 69,808.16 44,900.00 69,808.16 155.47 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 60,100.00 60,100.00 60,100.00 100.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 717,279.76 759,300.00 717,279.76 94.47 100.00
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 474,957.34 582,000.00 474,957.34 81.61 100.00
Místní poplatky 15,600.00 14,100.00 15,600.00 110.64 100.00
Správní poplatky 100.00 200.00 100.00 50.00 100.00
Daň z nemovitosti 96,714.26 58,000.00 96,714.26 166.75 100.00
Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2009 2010 2011
Leden 60,941.20 39,771.00 44,611.00
Únor 33,472.00 38,087.00 40,756.00
Březen 12,579.00 26,498.00 24,884.00
Duben 27,887.00 5,197.00 57,861.00
Květen 29,657.00 52,385.00 35,911.00
Červen 23,206.00 26,147.00 27,983.00
Červenec 74,846.00 248,723.00 93,107.00
Srpen 31,582.00 34,796.00 36,372.00
Září 26,494.00 36,642.00 25,465.00
Říjen 35,722.00 28,758.00 27,617.00
Listopad 35,669.00 40,113.00 41,227.00
Prosinec 20,963.64 18,622.30 19,163.34
CELKEM 413,018.84 595,739.30 474,957.34
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 638,844.31 759,300.00 638,844.31 84.14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 638,844.31 759,300.00 638,844.31 84.14
<br> Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 25,263.00 2.89 41,313.00 6.47
ostatní platby za provedenou práci 35,351.00 4.04 10,275.00 1.61
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 125,329.00 14.31 130,796.00 20.47
mzdové výdaje celkem 185,943.00 21.24 182,384.00 28.55
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 237,341.00 27.11 185,600.00 29.05
nákupy vody,paliv a energie 43,600.00 4.98 38,800.00 6.07
nákup služeb a ostatní nákupy 371,354.26 42.41 201,484.20 31.54
opravy a údržba majetku 8,308.00 0.95 8,081.50 1.27
daně (daň z převodu nemovitostí …) 3,126.00 0.36 860.00 0.13
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 10,828.52 1.24 6,644.61 1.04
ostatní provozní výdaje celkem 674,557.78 77.04 441,470.31 69.10
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 15,096.00 1.72 14,990.00 2.35
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 15,096.00 1.72 14,990.00 2.35
půjčené prostředky
CELKEM 875,596.78 100.00 638,844.31 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM 875,596.78 100.00 638,844.31 100.00
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 714,400.00 647,471.60
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2011
<br>
<br> Lesy a zemědělství 43,000.00 4,000.00 64,000.00 657.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 936.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 25,000.00 22,862.00
Vodní hospodářství 8,000.00 5,363.00
Školství 7,000.00 14,990.00
Kultura 15,000.00 33,951.00
Sport 21,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 57,600.00 1,074.00 40,356.50
Hřbitov
Zásobování teplem 1,500.00 405.00 46,634.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 1,700.00 53,000.00 4,323.00 41,250.00
Veřejné prostranství 6,965.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 123,900.00 91,745.00
Zastupitelstvo 112,800.00 160,427.00
Správa úřadu 293,600.00 160,251.81
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 200.00 8,000.00 6.16 12,456.00
Ostatní finanční operace 28,900.00
Ostatní nezařazené
Celkem 759,300.00 759,300.00 717,279.76 638,844.31
Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z BÚ) 78,43...