_:
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 28080/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.srpna 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 12.dubna 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX - předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX - ekonomka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Telčsko zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Telčsko ve dnech 18.3.- 8.4.2015,schválen Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 8.4.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Telčsko ve dne 13.11.- 4.12.2014
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne X.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 11.3.2015,č.2 schváleno Radou Mikroregionu Telčskojednání dne 13.5.2015 Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 3.12.2013
<br> Účetní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (bankovní doklad č.XXX - XXX)
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2015
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Faktura - fa.č.8760023824 - "Dodávka mobiliáře - herní a sportovní prvky projekt Cestujeme po Regionu Renesance" vystavena dne 26.3.2015 ve výši 1 481 644 Kč včetně DPH - úhrada dne 31.3.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Evidence pohledávek - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX (evidence členských příspěvků rok XXXX)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.6.2015 (KB,a.s <.>,ČSOB,a.s <.>,ČNB) Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 2)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 27)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden — XXXXXX XXX XXXX
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Smlouvy o zápůjčce - "Smlouva - poskytnutí finanční částky (zápůjčka)" ve výši 200 000 Kč ze dne 8.4.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu Telčsko jednání dne 28.1 <.>,11.3 <.>,13.5 <.>,27.5 <.>,23.6.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Dozorčí rady Mikroregionu Telčskojednání dne 19.1.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Členské schůze Mikroregionu Telčsko jednání dne 8.4 <.>,10.6.2015
<br> Účetní závěrka Mikroregionu Telčsko rok 2014 - schválena Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 8.4.2015 - předložen "Protokol o schválení účetní závěrky za r...

Licence: W184 XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br>
Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - návrh
(v Kč)
<br> 01.03.2016 11h22m35s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/7
<br> sestavený ke dni 01.03.2016
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 567 223 235
<br> fax 567 223 235
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.telcsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003,v současné době má svazek 51 členských obcí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 01.03.2016 11h22m35s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/7
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 668 500,00 1 378 850,00 1 370 799,09
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 227 085,00 4 239 073,57 4 238 774,28
<br> Příjmy celkem 895 585,00 5 617 923,57 5 609 573,37
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 213 350,00 209 130,11
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti
- organizační zajištění: 2 000,- Kč
- burzovní poplatky: 144 852,- Kč
- pojištění mobiliáře: 20 821,- Kč
- funkčnost Ginis: 31 107,11 Kč
- společenský večer (vstupné): 10 350,- Kč
<br> 213 350,00 209 130,11
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 3 000,00 2 500,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 3 000,00 2 500,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 4 800,00 4 330,60
<br> 2143 Kursové rozdíly v příjmech 100,00 30,98
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 4 900,00 4 361,58
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.221 250,00 215 991,69
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO 668 500,00 957 600,00 954 807,40
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 668 500,00 957 600,00 954 807,40
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 668 500,00 957 600,00 954 807,40
<br> 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.200 000,00 200 000,00
<br> 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.200 000,00 200 000,00
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 200 000,00 200 000,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 668 500,00 1 378 850,00 1 370 799,09
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 668 500,00 1 378 850,00 1 370 799,09
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
- Strategie rozvoje RR: dotace z MMR: 39 803,99 Kč
- Cestujeme RR: dotace z MMR: 56 658,90 Kč
<br> 96 462,89 96 462,89
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 96 462,89 96 462,89
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky
- na rok 2015: 222 795,- Kč
- na rok 2016: 1 290,- Kč
<br> 227 085,00 224 085,00 224 085,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 227 085,00 224 085,00 224 085,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 935 000,00 934 700,71
<br> 413 Převody z vlastních fondů 935 000,00 934 700,71
<br> 4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí
- Strategie rozvoje RR: dotace z ERDF: 662 550,85 Kč
- Cestujeme po RR: dotace z ERDF: 942 429,01 Kč
<br> 1 604 979,86 1 604 979,86
<br> 415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí 1 604 979,86 1 604 979,86
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 227 085,00 2 860 527,75 2 860 228,46
<br> 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu:
- Cestujeme po RR z MMR
<br> 78 169,08 78 169,08
<br> 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 78 169,08 78 169,08
<br> 4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí:
- Cestujeme RR z ERDF
<br> 1 300 376,74 1 300 376,74
<br> 423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí 1 300 376,74 1 300 376,74
<br> 42 Investiční přijaté transfery 1 378 545,82 1 378 545,82
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 227 085,00 4 239 073,57 4 238 774,28
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 895 585,00 5 617 923,57 5 609 573,37
<br>
<br> 01.03.2016 11h22m35s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana3/7
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 895 585,00 4 170 003,85 4 107 286,73
<br> Kapitálové výdaje 1 482 000,00 1 481 644,00
<br> Výdaje celkem 895 585,00 5 652 003,85 5 588 930,73
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5011 Platy zaměstna...