rtf—\
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(lČO 45193665)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny A1 SmVaK Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pilná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 192590160 197016860 4.426700 9.326449 8.720633 0605816 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 181789133 185921147 -4.132014 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.413191 1.408510 0004681 0.000000 0.000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 8.822490 7.101251 -0.278761 9.036290 8606404 0429886 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2565346 2585952 0020606 0290159 0.114229 0175930 2.Energie mil.Kč 14.862042 15.492608 0630566 29.632360 28.625050 1.007310 2.1 - elektrická energie mil.Kč 14862042 15.492608 0630566 29304804 28625050 0679754 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.327556 0.000000 0327556 3.Mzdy mil.Kč 221.891826 219.352820 2.539006 177247458 174.900638 2.346820 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 161.600809 159968788 1.632021 128.930377 125890644 3.039733 3.2 — ostatní osobní náklady mil.Kč 60291017 59.384032 0.906985 48,317081 49009994 0692913 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 348.168483 348214104 0045621 299.685991 299.359831 0.328180 4.1 - odpisy mil.Kč 206460520 205.855371 0.605149 203447465 203971978 0524513 4.2 - opravy infrastrukturnlho majetku mil.Kč 60662123 59774995 0.887128 14216364 18443177 4226813 4.3 — nájem infrastrukturniho majetku mil.Kč 13.304123 13.056857 0247266 9.432179 9061023 0371156 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrmajetku mil.Kč 67.741717 69526881 1785164 72589983 67883653 4706330 5.Provozní náklady mil.Kč 47.666323 47569138 00197185 60.155334 67.303678 -7.148344 5.1 — poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.180097 0.178602 0.001495 4.728793 4.542089 0186704 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 45.089137 45289184 0200047 55.426541 62.761589 7335048 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 2.397089 2.101352 0.295737 0.000000 0000000 0000000 5.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 65.318019 __61.84967_3__ 3.468346 27846056 21253248 6.592808 9.Správní režie mil.Kč 25644319 30382869 4738550 22.474924 26.661294 4186370 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 916.141172 919.878072 3736900 626.368572 626.824372 0455800 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 2379647 2379647 0.00 2031623 2031623 000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 33238362 33280000 0041638 E — ztoho domácnosti mil.m3 22892000 23206000 0314000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 21 61131356 21682000 0068644 G - ztoho domácnosti mil.m3 14.756000 14.777000 0021000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 3.736000 3.724000 0.012000 | Voda odpadní čištěná mil.m3 25.007520 25.007520 0.000000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.062531 0062323 0000208 _ K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 27.55 27.64 008 24.71 24.67 0.04 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 916141172 919878072 3736900 626368572 626824372 0455800 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 280772244 278534729 2.237515 196218030 197600327 -1.382297 14.— podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 30.65 30.28 0.37 31.33 31.52 -0.20 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 1196.913416 1198.412801 4499385 822586602 824424699 4838097 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážkova mil.m3 33238362 33280000 0041638 25349356 25406000 0056644 18.CENA pro vodné,stočné Kč:/m3 36.01 36.01 0.00 32.45 32.45 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 41.41 41.41 0.00 3732 37.32 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy inírastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 1856.148498 1745.107667 Čerpání prostředků od r2009 mil.Kč 1849.003711 1757.120115 /.f,Vypracoval: lng Kalas ffi—' '7— Datum: 9.4.2018.Kontroloval: lng.Halina Stádničková,Ph.D <.>,FCCA.Schválil: lng.XXXXXX XXXXXXXX *" _— Telefon: XXXXXXXXX * E—mail: zdenek.kalas©smvak.cz * LJ í/ : <.>,„fc „(,Š