Rozpočtový výhled
<br> Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem <,>
<br> IČ: 47934379
<br>
Na období 2013-2014
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> ÚSC a DSO sestavují povinně ze zákona rozpočtový výhled jako pomocný finanční
<br> nástroj,který slouží pro střednědobé finanční plánování,na jehož základě se každoročně
<br> sestavuje rozpočet ÚSC a DSO.Kvalitně sestavený rozpočtový výhled je jednou z podmínek
<br> úspěšného hospodaření,používá se i při rozhodování o využití finančních zdrojů do
<br> budoucna <.>
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2-5 let následujících po roce,na
<br> který se sestavuje rozpočet.Při jeho sestavování se berou v úvahu všechny stále a nutné <,>
<br> pravidelně se opakující výdaje a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy,tzn.prioritně je
<br> nezbytné vytýčit finanční prostředky potřebné na splácení všech nutných a dlouhodobých
<br> závazků DSO (např.splátky úvěrů a půjček,úroky,realizace a dokončení investičních akcí <,>
<br> výdaje spojené s chodem obce atd.),dále se zvažují všechny dlouhodobé záměry rozvoje DSO
<br> vč.vytýčení finančních zdrojů potřebných k jejich naplnění,těmito jsou např.pravidelně se
<br> opakující poplatky,příjmy z vlastní činnosti,dotace ať již schválené,nebo ty,kde je reálný
<br> předpoklad k jejich obdržení.apod <.>
<br>
<br> Základní vlivy působící na sestavení rozpočtového výhledu Svazku obcí pro hospodaření
<br> s odpady – Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br> Rozpočtový výhled Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem je
<br> sestaven na 2 roky,2013 a 2014 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že DSO předpokládá reálné obdržení dotací v roce 2012 na projekt
<br> „Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem“ a realizace tohoto projektu proběhne do konce
<br> roku 2012 budou vlastní prostředky na tuto investiční akci řešeny úvěrem od společnosti
<br> A.S.A.skládka Bystřice,s.r.o.ve výši
<br>
<br> 2.500 tis Kč,jak již bylo uvedeno v žádosti o poskytnutí podpory (identifikační číslo projektu
<br> 16183937) <.>
<br> Splátky tohoto úvěru budou probíhat rovnoměrně,vždy po 833 tis.Kč/rok <.>
<br> Splátky úvěru předpokládá Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem
<br> v letech 2013 – 2015 financovat vlastními příjmy z pronájmu majetku <.>
<br> Rovněž běžné výdaje budou financovány vlastními příjmy z pronájmu majetku.Za tímto
<br> účelem již uzavřel Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem dvě
<br> nájemní smlouvy s provozovatelem skládky A.S.A.skládka Bystřice,s.r.o.v roce 2011 <.>
<br> Žádné další závazky ani pohledávky Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod
<br> Hostýnem
<br> nemá a nejsou známy ani budoucí ke dni sestavení rozpočtového výhledu <.>
<br> V případě potřeby,změny skutečností,bude rozpočtový výhled aktualizován <.>
<br>
<br> V Bystřici pod Hostýnem,dne 25.11.2011
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………………….<.>
Mgr.XXXXXX XXXXX
předseda Svazku obcí
pro hospodaření s odpady
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem,IČ: 47934379
Sestavený na období roku 2013,2014 ( údaje ostatních let zůstávají pouze informativně)
<br> Rozp.skladba Text 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014
PŘÍJMY:
<br> Třída 1 Daňové příjmy - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy
<br> celkem
100 Kč 9 100 Kč 10 200 Kč 1 309 500 Kč 201 000 Kč 851 000 Kč 851 000 Kč
<br> z toho příjmy z pronájmu - Kč - Kč - Kč 1 308 500 Kč 200 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč
z toho úroky z BU 100 Kč 100 Kč 200 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
z toho neinvestiční dary 9 000 Kč 10 000 Kč
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
Třída 4 Přijaté dotace ( dotace <,>
<br> které jsou již schválené,nebo je
reálný předpoklad získání)
<br> - Kč - Kč - Kč 8 584 600 Kč 21 522 847 Kč - Kč - Kč
<br> 100 Kč 9 100 Kč 10 200 Kč 9 894 100 Kč 21 723 847 Kč 851 000 Kč 851 000 Kč
<br> VÝDAJE:
Třída 5 Běžné/neinvestiční
<br> výdaje celkem
5 000 Kč 5 000 Kč 7 000 Kč 4 592 200 Kč 201 000 Kč 133 000 Kč 133 000 Kč
<br> z toho pojištění,služby peněžních
ústavů,daně
<br> - Kč - Kč - Kč 81 600 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
<br> z toho ostatní služby( update sofwar <,>
audit.<.>.<.> )
<br> 3 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
<br> z toho bankovní poplatky 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
z toho ostatní neinvestiční výdaje
<br> (rezerva)
- Kč - Kč - Kč - Kč 68 000 Kč
<br> z toho úroky z úvěru - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
z toho pořízení drobného majetku z
<br> dotací
- Kč - Kč - Kč 4 498 600 Kč - Kč - Kč - Kč
<br> Třída 6 Kapitálové/inv <.>
Výdaje ( majetek z
dotací)
<br> - Kč - Kč - Kč 5 189 000 Kč 23 914 274 Kč - Kč - Kč
<br> 5 000 Kč 5 000 Kč 7 000 Kč 9 781 200 Kč 24 115 274 Kč 133 000 Kč 133 000 Kč
<br> - 4 900 Kč 4 100 Kč 3 200 Kč 112 900 Kč - 2 391 427 Kč 718 000 Kč 718 000 Kč
FINANCOVÁNÍ
Úvěry krátkodobé
Úvěry dlouhodobé
Příjmy z vydaných
dluhopisů
Splátka jistin úvě...