Úvod stránka
<br> Obec Rosička
IČO: 00666904
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.022,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 24.5.2016 13:12:01
<br>
<br> Příjmy
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 815,016.16 827,400.00 821,400.00 98.50 99.22
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 149,964.90 174,200.00 196,200.00 86.09 76.43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,568.00 62,000.00 46,000.00 2.53 3.41
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,764,400.00 54,400.00 1,764,400.00 3,243.38 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,730,949.06 1,118,000.00 2,828,000.00 244.27 96.57
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 121,544.67 130,000.00 122,000.00 93.50 99.63
1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX 5,000.00 19,000.00 363.80 95.74
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.23,000.00
1121 - Daň z příjmů právnických osob 156,937.62 170,000.00 157,000.00 92.32 99.96
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.296,672.49 328,000.00 298,000.00 90.45 99.55
1211 - Daň z přidané hodnoty 311,571.42 290,000.00 312,000.00 107.44 99.86
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 311,571.42 290,000.00 312,000.00 107.44 99.86
1337 - Poplatek za komunální odpad 41,000.00 46,700.00 44,700.00 87.79 91.72
1341 - Poplatek ze psů 550.00 700.00 700.00 78.57 78.57
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 2,654.01 3,000.00 3,000.00 88.47 88.47
13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 44,204.01 50,400.00 48,400.00 87.71 91.33
1511 - Daň z nemovitých věcí 162,568.24 159,000.00 163,000.00 102.24 99.74
15 - Majetkové daně 162,568.24 159,000.00 163,000.00 102.24 99.74
1 - Daňové příjmy 815,016.16 827,400.00 821,400.00 98.50 99.22
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 67,770.00 9,700.00 71,700.00 698.66 94.52
2112 - Příj.z prodeje zboží 75.00 78,600.00 15,600.00 0.10 0.48
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 15,857.00 6,400.00 22,400.00 247.77 70.79
2141 - Příjmy z úroků (část) 4,360.40 15,000.00 10,000.00 29.07 43.60
21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 88,062.40 109,700.00 119,700.00 80.28 73.57
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500.00 500.00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.33,633.50 64,000.00 37,000.00 52.55 90.90
2342 - Platby za odebr.množ.pod.vody 28,269.00 39,000.00 72.48
23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 61,902.50 64,500.00 76,500.00 95.97 80.92
2 - Nedaňové příjmy 149,964.90 174,200.00 196,200.00 86.09 76.43
3111 - Příjmy z prodeje pozemků 1,568.00 62,000.00 46,000.00 2.53 3.41
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.1,568.00 62,000.00 46,000.00 2.53 3.41
3 - Kapitálové příjmy 1,568.00 62,000.00 46,000.00 2.53 3.41
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54,400.00 54,400.00 54,400.00 100.00 100.00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 110,000.00 110,000.00 100.00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 164,400.00 54,400.00 164,400.00 302.21 100.00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 1,600,000.00 1,600,000.00 100.00
42 - Investiční přijaté transfery 1,600,000.00 1,600,000.00 100.00
4 - Přijaté transfery 1,764,400.00 54,400.00 1,764,400.00 3,243.38 100.00
Příjmy celkem 2,730,949.06 1,118,000.00 2,828,000.00 244.27 96.57
<br>
Výdaje
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,084,131.74 1,024,800.00 1,493,870.00 105.79 72.57
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,600,000.00 93,200.00 1,663,200.00 1,716.74 96.20
CELKEM VÝDAJE 2,684,131.74 1,118,000.00 3,157,070.00 240.08 85.02
2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5011 - Platy zaměst.v prac.poměru 1,000.00 1,000.00
5019 - Ostatní platy 1,000.00 1,000.00
5021 - Ostatní osobní výdaje 135,792.00 40,000.00 136,000.00 339.48 99.85
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 155,076.00 64,000.00 156,000.00 242.31 99.41
5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>.-473.00 1,000.00 -500.00 94.60
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.22,545.00 19,600.00 24,600.00 115.03 91.65
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.400.00 400.00
50 - Běžné výdaje 312,940.00 127,000.00 318,500.00 246.41 98.25
5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 400.00 5,000.00 5,000.00 8.00 8.00
5137 - DHDM 26,405.50 50,000.00 28,000.00 52.81 94.31
5139 - Nákup materiálu j.n.45,369.00 14,000.00 54,500.00 324.06 83.25
5141 - Úroky vlastní 3,524.60 4,000.00 88.12
5154 - Elektrická energie 16,972.00 12,000.00 17,000.00 141.43 99.84
5156 - Pohonné hmoty a maziva 4,063.00 2,000.00 5,000.00 203.15 81.26
5159 - Nákup ostat.paliv a energie 1,000.00 1,000.00
5161 - Poštovní služby 2,357.00 2,500.00 94.28
5162 - Služby telekom.a radiokom.1,743.00 9,000.00 2,000.00 19.37 87.15
5163 - Služby peněžních ústavů 10,288.90 6,400.00 10,900.00 160.76 94.39
5167 - Služby školení a vzdělávání 3,080.00 5,500.00 56.00
5168 - Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX,830.00 12,500.00 94.64
5169 - Nákup ostatních služeb 108,732.00 317,00...