Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2014
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014
<br> 10.6.20159:16:49
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč | ',*,schválen' upraveny skutečnost rozd" druhové třídění rozpočety * 'kozř'ocet k 31.12.“memo“ 0/2,2014 31.12.2014 \ — plnem 2014 l UR
<br> Isaldo: příjmy - výdaje | -1 027 ] -957 | 442 l 1 399 | x || —
<br> prostředky minulých let 224 1 227 1 -1 226 '
<br> úvěr 2014 O 350 350 0
<br> úvěr 2011 - 2014 0 93 93 O
<br> úvěrový rámec 2012 - 2015 895 305 217 -88
<br> další předfinancování evropských
<br> projektů 303 0 0 “
<br> splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 0
<br> splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -80 -80 0
<br> splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 Dj
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 - 2015 -95 -168 -162 6
<br> splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0
<br> řízeni likvidity - termínovaný vklad 0 -200 0 200
<br> Bilance příjmů za rok 2014.135 * 124.105
<br> m neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů ldaňevé příjmy
<br> &investiční transfery z veřejných rozpočtů zaodvody pňspěvkových organizací
<br> mpříjmy z poskytování služeb
<br> za; kapitálově příjmy
<br> nestátní nedaňové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
<br> 1
<br> především transfery z Ministerstva,školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> 1
<br> avzd—ělávání a Školaé služby
<br> : doprava
<br> a sociální věci
<br> učinnoá krajského úřadu
<br> a zdravotnictví
<br> etělovýchova a zájmová činnest
<br> & územní rozvoj a cestovní ruch nkuttura & ochrana pan—était azemědělswi,lesy,vody a životní prostředí 33 krizové ůzeni,požární ochrana a lZ3 činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 11 500 mil.Kč,tj.90,57 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> V 'daje za rok 2014 dle věcné strukturv v mil.Kč
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 35,95 dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70 dopravní obslužnost 1 266 9,97 provozní výdaje 818 6,44 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36 dotace podnikatelům 288 2,27 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 1,91 finanční majetek 125 0,98 dotace Regionální radě reqionu soudržnosti Severozápad 53 0,42
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2014
<br> 12116
<br> 1 12000l
<br> _ 11500
<br> l
<br> i
<br> v mil.Kč l
<br>.i 11 281 l l
<br> *,>více 5 - běžné výdaje % třída 6 - kapitálově výdaje
<br> 10 000
<br> l 0710 l Š 8000 — j <,>
<br> 4000— \
<br> 2 000 - 1591 l Ě - ; 1197 l _ i *,mkv o »» -- + „: - +" 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Disponibilní finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v mil.Kč 2 saldo roku 2014 442 3 cizí zdroje včetně splátek -151 5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -613 6 prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,zasmluvněné) -152 7 Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015 -64 8
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 688 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 111 mil.Kč (zejména daňových příjmů),nepoužitím rezerv ve výši 377 mil.Kč (z toho centrální rezerva 375 mil.Kč) a započtením dlouhodobého termínovaného vkladu ve výši 200 mil.Kč <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Z...